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| 神州泰岳(300002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,641.32 | 244,636.52 | 160,078.35 | 79,818.48 | |
| 收到的税费返还 | 566.64 | 387.86 | 308.64 | 136.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,372.67 | 6,543.62 | 5,443.39 | 5,207.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,580.63 | 251,568.00 | 165,830.38 | 85,162.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,735.42 | 49,285.08 | 38,667.95 | 22,648.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,632.37 | 67,748.30 | 46,885.63 | 23,637.44 | |
| 支付的各项税费 | 16,768.77 | 12,829.28 | 8,771.73 | 4,284.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,384.03 | 99,016.11 | 63,774.41 | 26,690.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,520.59 | 228,878.78 | 158,099.71 | 77,260.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,060.04 | 22,689.22 | 7,730.67 | 7,901.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,217.27 | 67,144.29 | 51,549.94 | 21,079.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.15 | 29.40 | 17.07 | 1.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 764.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,116.57 | 67,173.68 | 51,567.01 | 21,080.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,664.31 | 14,860.17 | 5,936.88 | 3,182.52 | |
| 投资所支付的现金 | 89,370.00 | 71,670.00 | 44,970.00 | 26,320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,034.31 | 86,530.17 | 50,906.88 | 29,502.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,917.75 | -19,356.48 | 660.13 | -8,422.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,265.91 | 11,943.41 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 666.00 | 465.53 | 441.78 | 248.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,006.92 | 12,483.94 | 441.78 | 248.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,101.45 | 10,579.05 | 227.84 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,152.82 | 864.95 | 593.50 | 293.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 801.93 | 245.81 | 190.48 | 157.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,056.20 | 11,689.81 | 1,011.82 | 450.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,049.28 | 794.13 | -570.04 | -202.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,914.89 | -257.70 | -349.28 | 251.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178.12 | 3,869.17 | 7,471.48 | -471.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,196.60 | 83,196.60 | 83,196.60 | 83,196.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,374.73 | 87,065.77 | 90,668.08 | 82,725.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,542.94 | -- | 14,206.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 650.56 | -- | 815.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,793.57 | -- | 1,255.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,967.42 | -- | 4,636.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 363.39 | -- | 180.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.01 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.73 | -- | 8.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 404.58 | -- | -46.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,794.79 | -- | 1,297.05 | -- | |
| 投资损失 | 5,385.41 | -- | 1,385.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,382.31 | -- | 462.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.55 | -- | -7.97 | -- | |
| 存货的减少 | 3,328.56 | -- | -8,923.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,678.62 | -- | 2,930.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,377.00 | -- | -10,704.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,988.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,060.04 | -- | 7,730.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,374.73 | -- | 90,668.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,196.60 | -- | 83,196.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 178.12 | -- | 7,471.48 | -- | |
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