神州泰岳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金337,641.32244,636.52160,078.3579,818.48
收到的税费返还566.64387.86308.64136.38
收到的其他与经营活动有关的现金9,372.676,543.625,443.395,207.27
经营活动现金流入小计347,580.63251,568.00165,830.3885,162.13
购买商品、接受劳务支付的现金64,735.4249,285.0838,667.9522,648.09
支付给职工以及为职工支付的现金91,632.3767,748.3046,885.6323,637.44
支付的各项税费16,768.7712,829.288,771.734,284.49
支付的其他与经营活动有关的现金133,384.0399,016.1163,774.4126,690.75
经营活动现金流出小计306,520.59228,878.78158,099.7177,260.77
经营活动产生的现金流量净额41,060.0422,689.227,730.677,901.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,217.2767,144.2951,549.9421,079.15
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.1529.4017.071.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额764.98------
收到的其他与投资活动有关的现金44.17------
投资活动现金流入小计87,116.5767,173.6851,567.0121,080.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,664.3114,860.175,936.883,182.52
投资所支付的现金89,370.0071,670.0044,970.0026,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计108,034.3186,530.1750,906.8829,502.52
投资活动产生的现金流量净额-20,917.75-19,356.48660.13-8,422.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.0075.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75.0075.00----
取得借款收到的现金18,265.9111,943.41----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金666.00465.53441.78248.72
筹资活动现金流入小计19,006.9212,483.94441.78248.72
偿还债务支付的现金35,101.4510,579.05227.84--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,152.82864.95593.50293.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金801.93245.81190.48157.46
筹资活动现金流出小计37,056.2011,689.811,011.82450.86
筹资活动产生的现金流量净额-18,049.28794.13-570.04-202.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,914.89-257.70-349.28251.83
五、现金及现金等价物净增加额178.123,869.177,471.48-471.03
加:期初现金及现金等价物余额83,196.6083,196.6083,196.6083,196.60
六、期末现金及现金等价物余额83,374.7387,065.7790,668.0882,725.58
附注
净利润36,542.94--14,206.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备650.56--815.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,793.57--1,255.72--
无形资产摊销9,967.42--4,636.10--
长期待摊费用摊销363.39--180.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.01--0.21--
固定资产报废损失32.73--8.04--
公允价值变动损失404.58---46.83--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,794.79--1,297.05--
投资损失5,385.41--1,385.21--
递延所得税资产减少-1,382.31--462.33--
递延所得税负债增加12.55---7.97--
存货的减少3,328.56---8,923.67--
经营性应收项目的减少-48,678.62--2,930.50--
经营性应付项目的增加19,377.00---10,704.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,988.93------
经营活动产生现金流量净额41,060.04--7,730.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,374.73--90,668.08--
现金的期初余额83,196.60--83,196.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额178.12--7,471.48--
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