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| 爱尔眼科(300015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,376.96 | 95,058.35 | 57,016.14 | 25,694.33 | |
| 收到的税费返还 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,917.78 | 3,526.28 | 2,765.67 | 175.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,310.42 | 98,600.30 | 59,797.49 | 25,885.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,849.92 | 29,254.95 | 17,880.68 | 7,033.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,947.39 | 20,925.03 | 12,945.06 | 6,424.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,245.40 | 6,380.11 | 4,598.40 | 1,949.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,556.86 | 25,234.81 | 16,278.93 | 4,750.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,599.57 | 81,794.89 | 51,703.07 | 20,158.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,710.84 | 16,805.41 | 8,094.43 | 5,727.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.64 | 46.79 | 46.21 | 46.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134.64 | 46.79 | 46.21 | 46.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,075.49 | 15,543.54 | 11,462.91 | 7,564.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,913.42 | 9,211.52 | 8,394.95 | 2,359.42 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,988.91 | 24,755.07 | 19,857.86 | 9,923.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,854.27 | -24,708.28 | -19,811.65 | -9,877.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 721.00 | 721.00 | 721.00 | 651.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 721.00 | 721.00 | 721.00 | 651.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 721.00 | 721.00 | 721.00 | 651.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,391.72 | 4,025.00 | 4,025.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,280.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,671.72 | 4,025.00 | 4,025.00 | 20.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,950.72 | -3,304.00 | -3,304.00 | 631.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,094.14 | -11,206.86 | -15,021.23 | -3,519.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,774.82 | 76,774.82 | 76,774.82 | 77,414.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,680.67 | 65,567.95 | 61,753.59 | 73,895.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,169.34 | -- | 7,977.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 576.91 | -- | 283.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,564.74 | -- | 3,699.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.09 | -- | 28.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,386.78 | -- | 1,524.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.91 | -- | -14.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 366.72 | -- | 187.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -455.54 | -- | -34.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,100.56 | -- | -1,468.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,522.56 | -- | -3,055.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,458.99 | -- | -1,032.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,182.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,710.84 | -- | 8,094.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,680.67 | -- | 61,753.59 | 73,895.29 | |
| 现金的期初余额 | 76,774.82 | -- | 76,774.82 | 77,414.82 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,094.14 | -- | -15,021.23 | -3,519.52 | |
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