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| 爱尔眼科(300015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 765,864.33 | 589,694.28 | 354,799.40 | 159,720.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 114.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,513.86 | 12,151.56 | 7,976.49 | 3,938.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 791,378.19 | 601,845.84 | 362,775.89 | 163,773.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,590.95 | 199,157.46 | 113,452.38 | 57,387.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,369.63 | 155,335.43 | 101,342.24 | 49,069.86 | |
| 支付的各项税费 | 37,271.40 | 27,836.74 | 16,461.67 | 6,026.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,159.16 | 96,457.35 | 53,683.36 | 21,806.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,391.15 | 478,786.98 | 284,939.66 | 134,290.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,987.04 | 123,058.86 | 77,836.23 | 29,483.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,477.38 | 46,412.96 | 25,880.89 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,603.72 | 2,546.01 | 2,257.85 | 1,515.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.99 | 140.64 | 102.08 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,288.09 | 49,099.60 | 28,240.82 | 3,515.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,068.69 | 56,548.15 | 44,181.33 | 14,602.88 | |
| 投资所支付的现金 | 110,821.65 | 139,659.95 | 108,975.24 | 16,261.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,858.52 | 102.00 | 102.00 | 23,808.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,748.85 | 196,310.11 | 153,258.58 | 54,673.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,460.76 | -147,210.50 | -125,017.75 | -51,157.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,968.14 | 6,306.15 | 4,866.03 | 1,927.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,221.89 | 2,559.89 | 1,119.77 | 135.29 | |
| 取得借款收到的现金 | 53,722.99 | 33,537.65 | 32,215.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,668.05 | 42.64 | 12.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,359.17 | 39,886.44 | 37,093.51 | 1,927.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,010.48 | 43,293.46 | 5,617.43 | 3,959.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,641.36 | 55,811.65 | 54,278.93 | 2,977.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,998.40 | 4,931.51 | 4,902.80 | 2,157.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,983.65 | 26,952.85 | 26,450.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,635.49 | 126,057.96 | 86,347.10 | 6,936.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,276.32 | -86,171.51 | -49,253.59 | -5,008.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.16 | 845.40 | -28.56 | -463.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,488.88 | -109,477.76 | -96,463.67 | -27,146.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,084.45 | 230,084.45 | 230,084.45 | 230,084.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,595.57 | 120,606.69 | 133,620.79 | 202,937.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,584.91 | -- | 54,723.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,556.30 | -- | 3,826.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,931.08 | -- | 11,201.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,349.24 | -- | 1,369.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,998.48 | -- | 5,772.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 354.50 | -- | 40.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,842.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,488.41 | -- | 1,891.09 | -- | |
| 投资损失 | -4,622.21 | -- | -2,252.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,047.37 | -- | -57.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 319.54 | -- | -139.50 | -- | |
| 存货的减少 | -8,523.14 | -- | -3,286.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,088.53 | -- | -19,625.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,250.38 | -- | 24,057.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 592.67 | -- | 312.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 139,987.04 | -- | 77,836.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,595.57 | -- | 133,620.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 230,084.45 | -- | 230,084.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -120,488.88 | -- | -96,463.67 | -- | |
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