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| 爱尔眼科(300015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,296.29 | 419,035.67 | 246,019.36 | 114,704.66 | |
| 收到的税费返还 | 16.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,488.75 | 18,752.92 | 10,197.05 | 5,848.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 611,801.88 | 437,788.59 | 256,216.41 | 120,553.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,851.03 | 162,114.24 | 93,791.70 | 40,418.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,834.82 | 106,832.79 | 64,110.15 | 35,127.79 | |
| 支付的各项税费 | 24,264.68 | 17,283.76 | 10,601.58 | 3,433.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,810.90 | 75,622.83 | 45,861.95 | 25,671.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 478,761.42 | 361,853.62 | 214,365.38 | 104,650.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,040.45 | 75,934.97 | 41,851.03 | 15,902.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,243.97 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,996.51 | 916.27 | 871.10 | 975.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.37 | 60.37 | 30.37 | 29.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,499.85 | 6,826.64 | 6,751.47 | 6,855.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,555.12 | 19,400.54 | 10,843.67 | 4,054.74 | |
| 投资所支付的现金 | 31,583.66 | 23,405.01 | 17,886.01 | 9,836.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 183,375.44 | 153,596.52 | 41,723.58 | 24,449.16 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,385.81 | 16,687.59 | 3,483.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,900.04 | 213,089.65 | 73,936.45 | 38,340.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,400.19 | -206,263.02 | -67,184.98 | -31,485.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 178,548.77 | 7,258.23 | 5,231.77 | 1,966.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,870.42 | 2,256.02 | 229.55 | 229.55 | |
| 取得借款收到的现金 | 166,785.26 | 165,569.46 | 29,058.43 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 345,334.04 | 172,827.70 | 34,290.20 | 1,966.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,057.32 | 17,238.40 | -- | 36.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,022.42 | 21,236.41 | 21,053.29 | 815.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,614.48 | 2,649.48 | 2,624.34 | 815.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,028.45 | 7,559.10 | 6,150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,108.19 | 46,033.92 | 27,203.29 | 851.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 297,225.85 | 126,793.78 | 7,086.91 | 1,114.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -817.69 | 494.39 | 54.78 | -14.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,048.43 | -3,039.88 | -18,192.26 | -14,482.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,036.03 | 70,994.26 | 70,994.26 | 70,994.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,084.45 | 67,954.38 | 52,802.01 | 56,511.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,276.10 | -- | 39,167.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,099.31 | -- | 1,210.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,221.26 | -- | 8,051.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,435.34 | -- | 212.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,444.95 | -- | 4,563.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.47 | -- | 12.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,848.92 | -- | 144.53 | -- | |
| 投资损失 | -3,996.51 | -- | -1,012.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,352.49 | -- | -36.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -165.23 | -- | 101.26 | -- | |
| 存货的减少 | -6,684.81 | -- | -6,431.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,731.68 | -- | -22,854.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,191.08 | -- | 18,124.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,410.23 | -- | 596.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,040.45 | -- | 41,851.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 230,084.45 | -- | 52,802.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,036.03 | -- | 70,994.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159,048.43 | -- | -18,192.26 | -- | |
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