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| 安诺其(300067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,179.54 | 5,496.61 | 3,781.19 | 1,779.59 | |
| 收到的税费返还 | 69.58 | 69.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,227.82 | 315.26 | 189.64 | 101.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,476.94 | 5,881.45 | 3,970.83 | 1,880.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,795.98 | 2,720.94 | 1,853.81 | 843.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,054.65 | 1,411.53 | 970.30 | 472.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,780.51 | 1,477.61 | 983.41 | 471.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,513.57 | 1,859.01 | 1,065.57 | 648.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,144.71 | 7,469.09 | 4,873.08 | 2,436.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -667.77 | -1,587.64 | -902.26 | -555.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.93 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 53.50 | 53.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.93 | 53.50 | 53.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,851.24 | 5,292.87 | 3,242.11 | 819.71 | |
| 投资所支付的现金 | 2,069.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,920.24 | 5,292.87 | 3,242.11 | 819.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,913.31 | -5,239.37 | -3,188.61 | -819.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,853.40 | 53,853.40 | 53,853.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,753.40 | 55,753.40 | 55,753.40 | 1,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81.24 | 81.24 | 81.24 | 48.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 572.98 | 806.75 | 768.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,054.22 | 6,287.99 | 6,249.99 | 1,448.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,699.18 | 49,465.41 | 49,503.41 | 451.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.10 | -0.58 | -0.06 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,116.00 | 42,637.83 | 45,412.48 | -923.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,934.76 | 2,934.76 | 2,934.76 | 2,934.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,050.76 | 45,572.59 | 48,347.24 | 2,011.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,761.28 | -- | 1,446.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.40 | -- | 86.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 773.27 | -- | 369.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.66 | -- | 13.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83.34 | -- | 81.54 | -- | |
| 投资损失 | -6.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.39 | -- | -12.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,394.26 | -- | -1,588.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,477.02 | -- | -663.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,380.02 | -- | -635.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -667.77 | -- | -902.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,852.76 | 45,572.59 | 48,347.24 | 2,011.01 | |
| 现金的期初余额 | 2,934.76 | 2,934.76 | 2,934.76 | 2,934.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,918.00 | 42,637.83 | 45,412.48 | -923.75 | |
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