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| 安诺其(300067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,415.35 | 9,542.38 | 6,465.44 | 3,160.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 666.58 | 231.53 | 192.57 | 178.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,081.93 | 9,773.91 | 6,658.02 | 3,339.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,335.53 | 2,849.93 | 1,907.83 | 998.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,547.34 | 2,443.55 | 1,604.52 | 915.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,437.58 | 1,616.22 | 1,260.83 | 512.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,411.23 | 2,495.65 | 1,744.13 | 1,508.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,731.68 | 9,405.35 | 6,517.31 | 3,934.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,350.25 | 368.55 | 140.71 | -595.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.88 | 8.50 | 5.50 | 6.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,300.19 | 51,506.62 | 24,369.73 | 9,978.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,311.07 | 51,515.12 | 24,375.23 | 9,985.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,642.82 | 2,851.69 | 1,994.24 | 1,149.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 891.00 | 891.00 | 891.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,800.00 | 63,300.00 | 31,800.00 | 24,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,333.82 | 67,042.69 | 34,685.24 | 25,849.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,022.76 | -15,527.56 | -10,310.01 | -15,864.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,617.60 | 1,617.60 | 1,617.60 | 6.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,117.60 | 2,117.60 | 2,167.60 | 106.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,017.60 | -2,017.60 | -2,067.60 | -6.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | -1.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,690.10 | -17,176.61 | -12,236.90 | -16,468.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,850.38 | 22,850.38 | 22,850.38 | 22,850.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,160.28 | 5,673.77 | 10,613.48 | 6,382.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,305.51 | -- | 1,147.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205.02 | -- | 91.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,245.79 | -- | 597.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.04 | -- | 44.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.50 | -- | 2.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.36 | -- | -9.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -468.93 | -- | -263.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.80 | -- | 17.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.44 | -- | -7.24 | -- | |
| 存货的减少 | -886.79 | -- | -228.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -163.21 | -- | -538.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -897.80 | -- | -713.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,350.25 | -- | 140.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,160.28 | -- | 10,613.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,850.38 | -- | 22,850.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,690.10 | -- | -12,236.90 | -- | |
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