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GQY视讯(300076) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,858.94 | 11,006.84 | 7,464.83 | 2,154.60 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,270.85 | 1,047.34 | 495.33 | 720.12 | |
经营活动现金流入小计 | 21,129.79 | 12,054.18 | 7,960.16 | 2,874.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,617.97 | 6,111.03 | 4,363.46 | 2,133.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,105.54 | 1,532.08 | 1,088.84 | 565.37 | |
支付的各项税费 | 2,768.16 | 2,000.03 | 1,356.34 | 920.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,730.94 | 2,260.62 | 1,138.97 | 475.93 | |
经营活动现金流出小计 | 17,222.60 | 11,903.77 | 7,947.61 | 4,095.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,907.19 | 150.41 | 12.55 | -1,220.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | 8.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | -- | -- | 8.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,355.38 | 1,957.82 | 1,387.18 | 637.55 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,355.38 | 1,957.82 | 1,387.18 | 637.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,355.18 | -1,957.82 | -1,387.18 | -628.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 149.09 | 100.00 | 100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,215.90 | 11,332.60 | 9,254.60 | 422.96 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,364.99 | 11,432.60 | 9,354.60 | 422.96 | |
偿还债务支付的现金 | 12,200.14 | 10,777.35 | 8,393.51 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 922.19 | 809.34 | 212.91 | 44.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,122.34 | 11,586.69 | 8,606.42 | 378.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -757.35 | -154.09 | 748.18 | 361.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.08 | -0.94 | -0.94 | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 793.58 | -1,962.44 | -627.39 | -1,471.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,566.79 | 2,566.79 | 2,566.79 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,360.37 | 604.35 | 1,939.40 | -1,471.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,346.13 | -- | 2,379.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -109.06 | -- | -332.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 233.26 | -- | 115.66 | -- | |
无形资产摊销 | 58.35 | -- | 56.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.22 | -- | 1.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -- | 0.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 218.32 | -- | 101.52 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 45.56 | -- | 79.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,063.74 | -- | 650.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,279.30 | -- | -1,429.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -671.18 | -- | -1,609.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,907.19 | -- | 12.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,360.37 | 604.35 | 1,939.40 | -- | |
现金的期初余额 | 2,566.79 | 2,566.79 | 2,566.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 793.58 | -1,962.44 | -627.39 | -- |
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