- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
GQY视讯(300076) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,361.70 | 7,889.27 | 6,553.56 | 3,079.61 | |
收到的税费返还 | 13.34 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,292.30 | 830.21 | 694.86 | 530.54 | |
经营活动现金流入小计 | 14,667.35 | 8,719.48 | 7,248.42 | 3,610.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,901.12 | 6,969.12 | 4,248.97 | 397.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,489.63 | 2,419.25 | 1,598.86 | 787.77 | |
支付的各项税费 | 948.54 | 924.45 | 577.48 | 181.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,503.33 | 1,474.81 | 705.62 | 323.02 | |
经营活动现金流出小计 | 20,842.62 | 11,787.63 | 7,130.93 | 1,688.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,175.28 | -3,068.15 | 117.48 | 1,921.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 216,860.00 | 162,760.00 | 104,660.00 | 44,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,430.32 | 1,072.65 | 841.77 | 252.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.98 | 0.20 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 218,293.29 | 163,832.85 | 105,501.77 | 44,252.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,776.80 | 3,243.27 | 3,220.55 | 2,378.58 | |
投资所支付的现金 | 238,954.13 | 183,854.13 | 121,660.00 | 77,660.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 400.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 241,730.93 | 188,497.40 | 125,880.55 | 81,038.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,437.64 | -24,664.55 | -20,378.77 | -36,785.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,612.91 | -27,732.70 | -20,261.29 | -34,864.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,408.16 | 55,408.16 | 55,415.62 | 55,408.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,795.25 | 27,675.46 | 35,154.33 | 20,543.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,587.95 | -- | 860.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -480.79 | -- | -356.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 365.16 | -- | 176.97 | -- | |
无形资产摊销 | 105.23 | -- | 58.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.51 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -57.07 | -- | -80.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,542.31 | -- | -452.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | 276.13 | -- | 141.18 | -- | |
递延所得税负债增加 | -19.03 | -- | -24.26 | -- | |
存货的减少 | 317.47 | -- | 1,159.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,243.43 | -- | -444.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,514.87 | -- | -921.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,175.28 | -- | 117.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,795.25 | -- | 35,154.33 | -- | |
现金的期初余额 | 55,408.16 | -- | 55,415.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,612.91 | -- | -20,261.29 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |