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| GQY视讯(300076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,533.79 | 13,849.13 | 9,365.36 | 4,621.47 | |
| 收到的税费返还 | 37.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,148.38 | 1,971.79 | 161.51 | 108.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,720.15 | 15,820.92 | 9,526.87 | 4,730.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,335.12 | 6,701.22 | 5,662.55 | 3,406.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,017.08 | 3,247.62 | 1,729.83 | 1,002.19 | |
| 支付的各项税费 | 1,848.39 | 1,621.11 | 1,156.94 | 613.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,944.84 | 2,952.20 | 1,696.43 | 902.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,145.44 | 14,522.16 | 10,245.74 | 5,924.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,574.71 | 1,298.77 | -718.87 | -1,194.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,750.00 | 900.00 | 900.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.02 | 10.59 | 1.72 | 1.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,295.99 | 848.91 | 2.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,103.00 | 1,759.50 | 904.37 | 801.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,253.10 | 1,016.05 | 639.37 | 93.09 | |
| 投资所支付的现金 | 63,642.30 | 11,781.91 | 6,792.30 | 6,592.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,895.40 | 12,797.95 | 7,431.67 | 6,685.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,792.40 | -11,038.45 | -6,527.30 | -5,883.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | -- | 800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | -- | 800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.84 | 8.25 | 6.41 | 6.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 801.84 | 8.25 | 6.41 | 6.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298.16 | -8.25 | 793.59 | -6.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,919.52 | -9,747.93 | -6,452.59 | -7,084.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,507.56 | 51,507.56 | 51,507.56 | 51,564.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,588.04 | 41,759.63 | 45,054.97 | 44,479.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,173.04 | -- | 103.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 871.41 | -- | 174.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,633.11 | -- | 734.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.22 | -- | 200.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.02 | -- | 80.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -752.46 | -- | -2.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.25 | -- | 6.41 | -- | |
| 投资损失 | -57.02 | -- | -1.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.22 | -- | -7.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,310.25 | -- | -408.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,261.27 | -- | -2,947.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,655.42 | -- | 1,348.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,574.71 | -- | -718.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,588.04 | -- | 45,054.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,507.56 | -- | 51,507.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,919.52 | -- | -6,452.59 | -- | |
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