GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,889.276,553.563,079.6110,187.477,531.93
收到的税费返还------18.1314.33
收到的其他与经营活动有关的现金830.21694.86530.542,054.801,068.58
经营活动现金流入小计8,719.487,248.423,610.1512,260.398,614.84
购买商品、接受劳务支付的现金6,969.124,248.97397.035,167.784,593.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,419.251,598.86787.773,750.312,754.67
支付的各项税费924.45577.48181.131,072.171,058.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,474.81705.62323.023,363.732,667.80
经营活动现金流出小计11,787.637,130.931,688.9413,353.9811,074.52
经营活动产生的现金流量净额-3,068.15117.481,921.21-1,093.59-2,459.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金162,760.00104,660.0044,000.00219,002.00200,402.00
取得投资收益所收到的现金1,072.65841.77252.76645.751,869.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20----68.5957.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------19,709.1719,777.61
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计163,832.85105,501.7744,252.76239,425.52222,106.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,243.273,220.552,378.5897.11184.72
投资所支付的现金183,854.13121,660.0077,660.00225,820.00209,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额400.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.00----
投资活动现金流出小计188,497.40125,880.5581,038.58225,917.11209,404.72
投资活动产生的现金流量净额-24,664.55-20,378.77-36,785.8213,508.4112,701.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1,000.571,000.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------1,000.571,000.57
筹资活动产生的现金流量净额-------1,000.57-1,000.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-27,732.70-20,261.29-34,864.6111,414.269,241.46
加:期初现金及现金等价物余额55,408.1655,415.6255,408.1643,993.9043,993.90
六、期末现金及现金等价物余额27,675.4635,154.3320,543.5555,408.1653,235.36
附注
净利润--860.95--1,519.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---356.00--1,586.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--176.97--683.79--
无形资产摊销--58.32--208.21--
长期待摊费用摊销------49.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---80.38---139.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---452.65---3,898.32--
递延所得税资产减少--141.18---473.81--
递延所得税负债增加---24.26------
存货的减少--1,159.40---1,353.42--
经营性应收项目的减少---444.37---1,632.90--
经营性应付项目的增加---921.68--2,236.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------131.08--
经营活动产生现金流量净额--117.48---1,093.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,154.33--55,408.16--
现金的期初余额--55,415.62--43,993.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,261.29--11,414.26--
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