GQY视讯

- 300076

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,691.463,598.9614,750.6313,176.119,844.58
收到的税费返还----13.3025.0113.58
收到的其他与经营活动有关的现金52.44170.35869.52383.8368.89
经营活动现金流入小计5,743.903,769.3115,633.4513,584.949,927.06
购买商品、接受劳务支付的现金3,155.582,667.507,185.047,591.465,837.19
支付给职工以及为职工支付的现金2,031.321,059.524,001.392,923.102,314.74
支付的各项税费1,053.68450.821,281.461,209.011,100.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,550.811,209.062,075.002,610.861,430.87
经营活动现金流出小计7,791.405,386.9014,542.8914,334.4210,682.97
经营活动产生的现金流量净额-2,047.50-1,617.581,090.56-749.48-755.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,402.0075,940.00224,336.0052,166.0060,866.00
取得投资收益所收到的现金1,139.91519.912,641.161,512.81946.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.50--1,625.441,732.001,232.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,777.61--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计150,377.0276,459.91228,602.6055,410.8163,044.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金151.6080.57349.41294.45299.03
投资所支付的现金128,220.0075,120.00192,572.0060,340.0067,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计128,371.6075,200.57192,921.4160,634.4568,089.03
投资活动产生的现金流量净额22,005.421,259.3435,681.19-5,223.64-5,044.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.57--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,000.57--------
筹资活动产生的现金流量净额-1,000.57--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,957.36-358.2436,771.74-5,973.12-5,800.20
加:期初现金及现金等价物余额43,993.9043,993.907,222.167,222.167,222.16
六、期末现金及现金等价物余额62,951.2643,635.6643,993.901,249.041,421.96
附注
净利润1,729.08--1,876.56--3,598.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备328.63--1,937.66--359.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧545.02--1,338.25--656.67
无形资产摊销131.20--404.40--183.82
长期待摊费用摊销61.67--157.92--78.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----291.38---4,270.30
固定资产报废损失----3.35----
公允价值变动损失12.67--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-4,225.26---3,004.76---1,721.60
递延所得税资产减少-34.28--467.11--92.76
递延所得税负债增加-4.36--------
存货的减少1,068.34--711.74--416.96
经营性应收项目的减少-19,484.30--1,417.36---67.39
经营性应付项目的增加17,824.09--361.36---83.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----4,289.03----
经营活动产生现金流量净额-2,047.50--1,090.56---755.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,951.26--43,993.90--1,421.96
现金的期初余额43,993.90--7,222.16--7,222.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,957.36--36,771.74---5,800.20
下载全部历史数据到excel中 返回页顶