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| GQY视讯(300076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,003.87 | 11,700.17 | 3,278.99 | 13,642.18 | 8,555.75 |
| 收到的税费返还 | 34.43 | 34.43 | 3.86 | 92.26 | 94.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.92 | 839.34 | 655.32 | 11,732.99 | 678.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,119.22 | 12,573.94 | 3,938.16 | 25,467.43 | 9,328.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,403.93 | 11,842.16 | 2,393.05 | 12,394.45 | 9,621.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,809.43 | 2,007.01 | 1,099.64 | 4,372.79 | 3,345.14 |
| 支付的各项税费 | 317.24 | 254.46 | 259.17 | 696.91 | 568.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,589.61 | 999.33 | 394.23 | 12,122.57 | 12,781.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,120.21 | 15,102.96 | 4,146.09 | 29,586.71 | 26,316.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,000.99 | -2,529.02 | -207.93 | -4,119.29 | -16,988.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,360.00 | 120,790.00 | 63,010.00 | 185,600.00 | 135,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,229.45 | 838.54 | 416.47 | 1,107.26 | 877.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 17.20 | 17.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 174,599.45 | 121,628.54 | 63,826.47 | 186,724.46 | 135,895.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,629.40 | 1,369.27 | 909.93 | 526.88 | 316.71 |
| 投资所支付的现金 | 173,000.00 | 118,050.00 | 63,380.00 | 195,958.00 | 135,948.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 174,629.40 | 119,419.27 | 64,289.93 | 196,484.88 | 136,264.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.95 | 2,209.27 | -463.45 | -9,760.42 | -369.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.88 | 5.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 144.88 | 5.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114.88 | -5.34 | -- | 350.00 | 350.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,145.82 | -325.09 | -671.38 | -13,529.71 | -17,007.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,265.54 | 12,265.54 | 12,265.54 | 25,795.25 | 25,795.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,119.72 | 11,940.45 | 11,594.16 | 12,265.54 | 8,787.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -437.55 | -- | -783.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 217.59 | -- | -124.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 161.98 | -- | 359.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.59 | -- | 119.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.21 | -- | -12.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -526.18 | -- | -1,092.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13.49 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -363.49 | -- | -520.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -41.03 | -- | -41.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.13 | -- | 21.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,833.85 | -- | -2,543.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,567.67 | -- | 1,664.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,700.79 | -- | -1,323.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,529.02 | -- | -4,119.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,940.45 | -- | 12,265.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,265.54 | -- | 25,795.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -325.09 | -- | -13,529.71 | -- |
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