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| GQY视讯(300076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,853.39 | 4,543.41 | 3,504.88 | 11,595.49 | 6,941.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.93 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 520.60 | 243.71 | 191.56 | 328.03 | 278.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,374.00 | 4,787.12 | 3,696.44 | 11,924.45 | 7,219.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,952.75 | 5,728.18 | 2,568.57 | 14,692.33 | 11,306.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,050.04 | 1,932.74 | 1,126.91 | 3,635.15 | 2,699.81 |
| 支付的各项税费 | 221.90 | 194.74 | 126.52 | 173.06 | 150.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,722.17 | 1,125.37 | 513.51 | 2,365.59 | 1,874.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,946.86 | 8,981.03 | 4,335.51 | 20,866.12 | 16,032.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,572.86 | -4,193.91 | -639.07 | -8,941.67 | -8,812.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,191.00 | 70,971.00 | 35,401.00 | 198,288.88 | 169,006.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 633.26 | 401.08 | 210.50 | 1,141.87 | 690.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | -- | -- | 2.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 132,826.46 | 71,372.08 | 35,611.50 | 199,432.85 | 169,696.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71.93 | 70.65 | 37.81 | 147.39 | 43.51 |
| 投资所支付的现金 | 133,363.90 | 76,431.00 | 35,671.00 | 182,970.00 | 167,640.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 133,435.83 | 76,501.65 | 35,708.81 | 183,117.39 | 167,683.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -609.38 | -5,129.56 | -97.30 | 16,315.46 | 2,013.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 370.00 | 370.00 | -- | 105.00 | 105.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.00 | 370.00 | -- | 105.00 | 105.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 370.00 | 370.00 | -- | 2,105.00 | 105.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,709.17 | 1,709.17 | 1,709.17 | 290.83 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 1.70 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.28 | 17.48 | 8.88 | 280.64 | 208.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,832.59 | 1,734.79 | 1,726.19 | 573.17 | 208.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,462.59 | -1,364.79 | -1,726.19 | 1,531.83 | -103.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,644.83 | -10,688.27 | -2,462.56 | 8,905.61 | -6,902.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,922.01 | 16,922.01 | 16,922.01 | 8,016.40 | 8,016.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,277.19 | 6,233.75 | 14,459.45 | 16,922.01 | 1,114.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,309.97 | -- | -5,773.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 271.01 | -- | 1,919.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 153.97 | -- | 302.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.28 | -- | 112.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.72 | -- | 66.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -289.51 | -- | -757.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20.19 | -- | 3.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -45.04 | -- | 333.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -25.09 | -- | -10.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.09 | -- | -8.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,241.53 | -- | 184.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -638.37 | -- | -8,226.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -297.96 | -- | 2,712.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,193.91 | -- | -8,941.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,233.75 | -- | 16,922.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,922.01 | -- | 8,016.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,688.27 | -- | 8,905.61 | -- |
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