GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,402.814,394.941,679.3221,791.0215,003.87
收到的税费返还------47.9334.43
收到的其他与经营活动有关的现金407.77320.89161.501,088.631,080.92
经营活动现金流入小计6,810.584,715.831,840.8222,927.5916,119.22
购买商品、接受劳务支付的现金6,721.234,602.311,413.3818,131.0513,403.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,374.351,617.72936.733,610.902,809.43
支付的各项税费762.92374.49257.59569.89317.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,286.971,022.88339.012,224.681,589.61
经营活动现金流出小计11,145.487,617.402,946.7124,536.5218,120.21
经营活动产生的现金流量净额-4,334.90-2,901.56-1,105.89-1,608.94-2,000.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,050.0093,960.0035,520.00234,210.00173,360.00
取得投资收益所收到的现金974.57624.21233.061,622.771,229.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.5036.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------10.00
投资活动现金流入小计147,061.0794,620.7135,753.06235,832.77174,599.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金830.98124.4060.501,684.801,629.40
投资所支付的现金145,060.0092,640.0035,750.00232,210.00173,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计145,890.9892,764.4035,810.50233,894.80174,629.40
投资活动产生的现金流量净额1,170.091,856.31-57.431,937.97-29.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.5024.50--30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24.5024.50--30.0030.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24.5024.50--30.0030.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金185.8019.49----144.88
筹资活动现金流出小计185.8019.49----144.88
筹资活动产生的现金流量净额-161.305.01--30.00-114.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,326.10-1,040.24-1,163.32359.04-2,145.82
加:期初现金及现金等价物余额12,624.5712,624.5712,624.5712,265.5412,265.54
六、期末现金及现金等价物余额9,298.4711,584.3411,461.2512,624.5710,119.72
附注
净利润---25.92---1,627.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---118.25--872.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--149.92--312.95--
无形资产摊销--59.59--119.18--
长期待摊费用摊销--22.68--71.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.29---7.64--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---604.86---1,070.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9.50------
投资损失---133.88---717.22--
递延所得税资产减少--89.65---262.09--
递延所得税负债增加---11.03--56.84--
存货的减少--1,437.18--919.97--
经营性应收项目的减少---3,079.00---7,033.26--
经营性应付项目的增加---747.40--6,554.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,901.56---1,608.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,584.34--12,624.57--
现金的期初余额--12,624.57--12,265.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,040.24--359.04--
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