GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,079.6110,187.477,531.935,691.463,598.96
收到的税费返还--18.1314.33----
收到的其他与经营活动有关的现金530.542,054.801,068.5852.44170.35
经营活动现金流入小计3,610.1512,260.398,614.845,743.903,769.31
购买商品、接受劳务支付的现金397.035,167.784,593.743,155.582,667.50
支付给职工以及为职工支付的现金787.773,750.312,754.672,031.321,059.52
支付的各项税费181.131,072.171,058.301,053.68450.82
支付的其他与经营活动有关的现金323.023,363.732,667.801,550.811,209.06
经营活动现金流出小计1,688.9413,353.9811,074.527,791.405,386.90
经营活动产生的现金流量净额1,921.21-1,093.59-2,459.67-2,047.50-1,617.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,000.00219,002.00200,402.00129,402.0075,940.00
取得投资收益所收到的现金252.76645.751,869.311,139.91519.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--68.5957.5057.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--19,709.1719,777.6119,777.61--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44,252.76239,425.52222,106.42150,377.0276,459.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,378.5897.11184.72151.6080.57
投资所支付的现金77,660.00225,820.00209,220.00128,220.0075,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00--------
投资活动现金流出小计81,038.58225,917.11209,404.72128,371.6075,200.57
投资活动产生的现金流量净额-36,785.8213,508.4112,701.7022,005.421,259.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,000.571,000.571,000.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--1,000.571,000.571,000.57--
筹资活动产生的现金流量净额---1,000.57-1,000.57-1,000.57--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-34,864.6111,414.269,241.4618,957.36-358.24
加:期初现金及现金等价物余额55,408.1643,993.9043,993.9043,993.9043,993.90
六、期末现金及现金等价物余额20,543.5555,408.1653,235.3662,951.2643,635.66
附注
净利润--1,519.71--1,729.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,586.91--328.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--683.79--545.02--
无形资产摊销--208.21--131.20--
长期待摊费用摊销--49.34--61.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.09------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---139.77--12.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---3,898.32---4,225.26--
递延所得税资产减少---473.81---34.28--
递延所得税负债增加-------4.36--
存货的减少---1,353.42--1,068.34--
经营性应收项目的减少---1,632.90---19,484.30--
经营性应付项目的增加--2,236.68--17,824.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--131.08------
经营活动产生现金流量净额---1,093.59---2,047.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,408.16--62,951.26--
现金的期初余额--43,993.90--43,993.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,414.26--18,957.36--
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