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| GQY视讯(300076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,231.08 | 18,474.51 | 14,064.55 | 7,188.55 | |
| 收到的税费返还 | 15.21 | 12.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,310.47 | 1,548.80 | 1,450.88 | 387.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,556.76 | 20,036.14 | 15,515.43 | 7,576.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,696.14 | 8,245.61 | 6,458.94 | 5,396.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,079.34 | 2,876.84 | 1,886.28 | 1,158.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,736.58 | 3,993.68 | 3,308.10 | 2,233.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,338.80 | 7,410.89 | 4,698.38 | 1,373.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,850.86 | 22,527.03 | 16,351.69 | 10,162.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,705.90 | -2,490.89 | -836.26 | -2,585.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.50 | 38.64 | 45.79 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.50 | 38.64 | 45.79 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,078.11 | 2,526.46 | 1,692.63 | 1,194.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,078.11 | 2,526.46 | 1,692.63 | 1,194.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,039.61 | -2,487.82 | -1,646.85 | -1,193.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,605.18 | 84.76 | 56.51 | 28.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,229.48 | 3,181.83 | 9.95 | 3.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,834.65 | 3,266.59 | 66.46 | 31.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,334.65 | -2,766.59 | -66.46 | -31.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,668.34 | -7,745.30 | -2,549.57 | -3,811.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,771.86 | 63,830.86 | 63,830.86 | 63,830.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,103.52 | 56,085.56 | 61,281.29 | 60,019.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,492.07 | -- | 1,344.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 603.97 | -- | 231.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 738.44 | -- | 224.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.90 | -- | 70.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.89 | -- | 0.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.46 | -- | 10.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.36 | -- | -33.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,722.74 | -- | -116.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,512.58 | -- | -2,725.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,843.64 | -- | 157.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,705.90 | -- | -836.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,103.52 | -- | 61,281.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,771.86 | -- | 63,830.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,668.34 | -- | -2,549.57 | -- | |
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