GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,231.0818,474.5114,064.557,188.55
收到的税费返还15.2112.82----
收到的其他与经营活动有关的现金2,310.471,548.801,450.88387.84
经营活动现金流入小计42,556.7620,036.1415,515.437,576.38
购买商品、接受劳务支付的现金26,696.148,245.616,458.945,396.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,079.342,876.841,886.281,158.76
支付的各项税费4,736.583,993.683,308.102,233.29
支付的其他与经营活动有关的现金5,338.807,410.894,698.381,373.82
经营活动现金流出小计40,850.8622,527.0316,351.6910,162.07
经营活动产生的现金流量净额1,705.90-2,490.89-836.26-2,585.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.5038.6445.790.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38.5038.6445.790.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,078.112,526.461,692.631,194.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,078.112,526.461,692.631,194.09
投资活动产生的现金流量净额-3,039.61-2,487.82-1,646.85-1,193.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,500.00500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,500.00500.00----
偿还债务支付的现金11,605.1884.7656.5128.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,229.483,181.839.953.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,834.653,266.5966.4631.83
筹资活动产生的现金流量净额-3,334.65-2,766.59-66.46-31.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-4,668.34-7,745.30-2,549.57-3,811.10
加:期初现金及现金等价物余额63,771.8663,830.8663,830.8663,830.86
六、期末现金及现金等价物余额59,103.5256,085.5661,281.2960,019.76
附注
净利润3,492.07--1,344.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备603.97--231.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧738.44--224.98--
无形资产摊销168.90--70.38--
长期待摊费用摊销71.89--0.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.22------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用49.46--10.29--
投资损失--------
递延所得税资产减少-36.36---33.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,722.74---116.56--
经营性应收项目的减少-2,512.58---2,725.43--
经营性应付项目的增加1,843.64--157.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,705.90---836.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,103.52--61,281.29--
现金的期初余额63,771.86--63,830.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,668.34---2,549.57--
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