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| 中金环境(300145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,373.41 | 106,787.03 | 61,691.23 | 24,746.25 | |
| 收到的税费返还 | 456.39 | 215.24 | 164.54 | 126.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,964.06 | 5,708.84 | 3,339.83 | 816.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,793.86 | 112,711.11 | 65,195.61 | 25,689.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,734.91 | 70,410.08 | 43,484.65 | 20,586.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,878.24 | 13,730.65 | 9,310.32 | 5,291.90 | |
| 支付的各项税费 | 10,385.36 | 6,294.67 | 4,093.57 | 2,968.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,785.02 | 13,585.15 | 6,652.56 | 2,031.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,783.52 | 104,020.55 | 63,541.10 | 30,878.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,010.34 | 8,690.56 | 1,654.50 | -5,189.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 985.72 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.73 | 30.25 | 29.91 | 41.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108.80 | 108.80 | 108.80 | 260.72 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.80 | 110.00 | 110.00 | 3.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,224.05 | 254.35 | 254.00 | 311.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,074.77 | 23,245.90 | 16,446.98 | 12,586.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,500.00 | 67.20 | 67.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,574.77 | 23,313.10 | 16,514.18 | 12,586.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,350.72 | -23,058.76 | -16,260.18 | -12,274.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,343.12 | 2,028.12 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 915.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,822.00 | 1,822.00 | 1,500.00 | 319.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,165.12 | 3,850.12 | 1,500.00 | 319.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,223.29 | 2,195.84 | 54.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,723.29 | 3,695.84 | 54.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,441.83 | 154.28 | 1,445.99 | 319.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.70 | -147.72 | -100.70 | -28.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,073.25 | -14,361.63 | -13,260.38 | -17,172.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,036.34 | 66,036.34 | 66,036.34 | 66,118.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,963.09 | 51,674.70 | 52,775.95 | 48,945.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,210.04 | -- | 6,387.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 310.01 | -- | 538.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,080.09 | -- | 1,410.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.86 | -- | 109.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.90 | -- | 73.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.69 | -- | 10.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -344.06 | -- | 118.87 | -- | |
| 投资损失 | -2.51 | -- | -2.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.45 | -- | -26.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,611.31 | -- | -8,871.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,772.52 | -- | -4,447.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,946.00 | -- | 6,322.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 850.61 | -- | 30.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,010.34 | -- | 1,654.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,963.09 | -- | 52,775.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,036.34 | -- | 66,036.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,073.25 | -- | -13,260.38 | -- | |
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