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| 中金环境(300145) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,936.80 | 279,046.93 | 140,154.94 | 84,952.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,265.56 | 2,629.43 | 990.58 | 454.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,385.77 | 16,069.09 | 7,828.73 | 22,414.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,588.14 | 297,745.44 | 148,974.25 | 107,821.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,308.76 | 164,207.03 | 51,476.58 | 43,972.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,345.98 | 36,143.19 | 23,519.72 | 14,797.06 | |
| 支付的各项税费 | 32,477.52 | 20,998.50 | 15,684.70 | 10,954.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,262.22 | 10,589.70 | 28,934.82 | 35,131.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,394.48 | 231,938.42 | 119,615.82 | 104,855.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,193.66 | 65,807.03 | 29,358.43 | 2,965.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,922.46 | 2,207.00 | 1,880.00 | 1,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.06 | 19.55 | -1,684.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,253.45 | 411.75 | 78.05 | 138.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 331.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 551.50 | 0.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,069.15 | 2,638.80 | 273.93 | 1,888.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,835.32 | 61,835.54 | 26,556.90 | 11,526.62 | |
| 投资所支付的现金 | 2,458.00 | 5,953.28 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,412.14 | 43,664.22 | 41,351.23 | 36,319.23 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,485.23 | -- | 50.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,705.46 | 112,938.27 | 68,208.13 | 47,895.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,636.31 | -110,299.48 | -67,934.21 | -46,007.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 728.74 | 147.00 | 292.52 | 289.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 688.74 | 147.00 | 292.52 | 289.52 | |
| 取得借款收到的现金 | 240,090.00 | 214,680.00 | 178,380.00 | 104,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,818.74 | 214,832.00 | 178,672.52 | 105,269.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 156,144.50 | 159,215.72 | 128,630.88 | 82,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,943.98 | 16,301.93 | 8,910.21 | 4,883.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,261.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,349.69 | 175,517.65 | 137,541.08 | 87,258.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,469.05 | 39,314.35 | 41,131.44 | 18,011.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.15 | -503.63 | -347.07 | -1,024.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,681.46 | -5,681.73 | 2,208.59 | -26,055.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,117.46 | 100,117.46 | 100,117.46 | 100,117.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,436.00 | 94,435.73 | 102,326.05 | 74,061.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,818.00 | -- | 33,159.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,766.75 | -- | 4,567.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,635.43 | -- | 5,459.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,925.91 | -- | 830.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.13 | -- | 109.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.54 | -- | -71.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.20 | -- | -5.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,722.80 | -- | 6,024.02 | -- | |
| 投资损失 | 842.97 | -- | -5,324.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -545.15 | -- | -1,193.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,902.41 | -- | -4,528.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,343.89 | -- | -63,700.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,472.30 | -- | 52,951.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -353.84 | -- | 1,079.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,193.66 | -- | 29,358.43 | -- | |
| 债务转为资本 | 61.58 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,436.00 | -- | 102,326.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,117.46 | -- | 100,117.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,681.46 | -- | 2,208.59 | -- | |
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