中金环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中金环境(300145) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,716.38356,142.16267,608.54172,962.4486,583.22
收到的税费返还715.833,829.862,293.111,607.231,769.65
收到的其他与经营活动有关的现金2,171.5224,768.3514,010.629,499.124,378.76
经营活动现金流入小计68,603.73384,740.37283,912.27184,068.7992,731.63
购买商品、接受劳务支付的现金42,764.51160,146.86131,758.5986,729.6851,644.06
支付给职工以及为职工支付的现金18,659.9161,019.2738,379.8229,316.5715,813.64
支付的各项税费4,828.1733,067.3223,548.8519,013.175,498.31
支付的其他与经营活动有关的现金14,783.5164,454.8543,582.1833,674.5218,603.00
经营活动现金流出小计81,036.09318,688.30237,269.45168,733.9591,559.01
经营活动产生的现金流量净额-12,432.3666,052.0746,642.8215,334.841,172.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.003,635.08100.00100.00100.00
取得投资收益所收到的现金--71.8715.5615.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.361,272.961,895.501,120.60886.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.006,200.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--930.00------
投资活动现金流入小计228.3612,109.912,011.061,236.16986.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,408.6071,154.6761,380.8040,509.0721,318.14
投资所支付的现金--5,988.881,350.841,350.841,350.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,362.477,389.51----
支付的其他与投资活动有关的现金338.811,236.00------
投资活动现金流出小计7,747.4286,742.0270,121.1541,859.9122,668.98
投资活动产生的现金流量净额-7,519.06-74,632.11-68,110.10-40,623.75-21,682.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--218.59157.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--218.59157.67----
取得借款收到的现金6,000.00213,580.00162,480.00127,480.0074,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,000.00139,520.0050,000.00----
筹资活动现金流入小计34,000.00353,318.59212,637.67127,480.0074,980.00
偿还债务支付的现金4,880.00296,510.00112,470.0099,810.0047,530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,175.3114,410.7611,040.586,559.493,316.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,267.32630.83160.43--
支付其他与筹资活动有关的现金2,002.377,121.6314,546.1612,688.2411,171.67
筹资活动现金流出小计9,057.68318,042.39138,056.73119,057.7362,017.89
筹资活动产生的现金流量净额24,942.3235,276.1974,580.948,422.2712,962.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响178.27171.78-16.04-5.85-253.89
五、现金及现金等价物净增加额5,169.1726,867.9453,097.63-16,872.49-7,801.55
加:期初现金及现金等价物余额104,303.9477,436.0077,436.0077,436.0077,436.00
六、期末现金及现金等价物余额109,473.11104,303.94130,533.6360,563.5169,634.45
附注
净利润--3,915.08--25,145.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42,570.14--3,106.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,906.96--3,653.60--
无形资产摊销--4,542.84--2,021.80--
长期待摊费用摊销--496.49--224.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.07---13.94--
固定资产报废损失--811.99---6.73--
公允价值变动损失--174.63------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,812.58--5,881.07--
投资损失--18.43---22.10--
递延所得税资产减少---203.25---875.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,912.43---5,303.44--
经营性应收项目的减少---24,503.21--7,613.34--
经营性应付项目的增加--21,380.74---26,252.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------163.23--
经营活动产生现金流量净额--66,052.07--15,334.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,303.94--60,563.51--
现金的期初余额--77,436.00--77,436.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,867.94---16,872.49--
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