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| 中金环境(300145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,958.64 | 448,432.27 | 319,264.59 | 200,796.69 | 92,533.86 |
| 收到的税费返还 | 621.92 | 8,544.09 | 6,021.12 | 1,393.87 | 235.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,597.87 | 7,482.07 | 14,012.00 | 8,072.54 | 5,802.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,178.43 | 464,458.43 | 339,297.71 | 210,263.10 | 98,572.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,124.20 | 209,678.15 | 150,719.82 | 103,287.32 | 47,379.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,981.61 | 97,868.16 | 76,345.73 | 54,612.82 | 32,939.93 |
| 支付的各项税费 | 10,258.49 | 30,837.15 | 25,286.96 | 18,054.68 | 9,325.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,448.96 | 54,027.37 | 47,199.33 | 26,969.08 | 12,034.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,813.26 | 392,410.83 | 299,551.84 | 202,923.90 | 101,680.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,634.82 | 72,047.61 | 39,745.86 | 7,339.20 | -3,107.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,109.78 | 4,875.78 | 4,566.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 43.95 | 63.07 | 53.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.97 | 15,873.48 | 14,271.06 | 453.89 | 5.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 449.68 | 9,794.83 | 8,564.28 | 8,564.28 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 755.64 | 30,822.04 | 27,774.19 | 13,637.47 | 5.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,694.42 | 20,557.63 | 18,044.89 | 12,703.71 | 3,795.60 |
| 投资所支付的现金 | 4,700.00 | 9,947.68 | 5,547.68 | 5,247.68 | 5,092.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 183.33 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,394.52 | 30,688.63 | 23,592.56 | 17,951.38 | 8,887.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,638.88 | 133.41 | 4,181.63 | -4,313.92 | -8,882.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215.00 | 490.00 | 165.00 | 165.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 215.00 | 490.00 | 165.00 | 165.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 54,000.00 | 31,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 103,361.55 | 50,812.05 | 50,787.96 | 635.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,215.00 | 157,851.55 | 81,977.05 | 51,952.96 | 635.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.00 | 118,022.98 | 65,535.71 | 17,656.24 | 4,683.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,306.22 | 12,025.06 | 8,276.42 | 5,454.11 | 2,744.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 352.80 | -- | -- | 849.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.59 | 102,993.01 | 51,823.58 | 51,343.56 | 276.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681.81 | 233,041.05 | 125,635.71 | 74,453.91 | 7,705.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,533.19 | -75,189.50 | -43,658.66 | -22,500.95 | -7,069.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.88 | 361.02 | 308.33 | 164.98 | -28.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,656.63 | -2,647.46 | 577.15 | -19,310.69 | -19,088.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,307.68 | 93,955.15 | 93,955.15 | 93,955.15 | 93,955.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,651.05 | 91,307.68 | 94,532.30 | 74,644.46 | 74,866.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,567.84 | -- | 12,177.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,242.09 | -- | 6,135.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,439.09 | -- | 8,175.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,369.12 | -- | 1,139.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 770.87 | -- | 244.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,526.16 | -- | -107.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 540.87 | -- | 37.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -38.07 | -- | -6.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,238.55 | -- | 5,751.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 161.68 | -- | 5.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,372.27 | -- | -2,016.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 399.63 | -- | 0.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,452.65 | -- | -11,610.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,475.12 | -- | -2,924.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,500.20 | -- | -10,892.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,044.15 | -- | 432.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,047.61 | -- | 7,339.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,307.68 | -- | 74,644.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,955.15 | -- | 93,955.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,647.46 | -- | -19,310.69 | -- |
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