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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中金环境(300145) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,275.20 | 97,691.80 | 114,444.77 | 109,438.63 | 136,017.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 128,600.63 | 128,903.97 | 120,021.22 | 140,296.53 | 143,393.46 |
应收票据 | -- | -- | 229.43 | 265.23 | 7,106.94 |
应收账款 | 128,600.63 | 128,903.97 | 119,791.79 | 140,031.30 | 136,286.52 |
应收款项融资 | 11,174.36 | 8,191.47 | 6,117.90 | 8,758.53 | -- |
预付款项 | 9,459.61 | 8,706.62 | 8,115.88 | 5,090.79 | 11,253.53 |
其他应收款(合计) | 15,714.67 | 15,557.22 | 14,977.14 | 16,836.83 | 26,548.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15,557.22 | -- | -- | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 82,127.87 | 80,034.24 | 75,565.95 | 69,711.10 | 70,822.34 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24,097.35 | 24,991.12 | 26,141.08 | 25,110.59 | 23,296.46 |
流动资产合计 | 351,449.68 | 364,076.45 | 365,383.93 | 375,243.00 | 411,331.95 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 7,251.13 | 15,140.00 | 15,140.00 | 15,140.00 | -- |
长期股权投资 | 1,681.47 | 1,702.42 | 1,722.28 | 1,716.32 | 1,779.14 |
投资性房地产 | 2,666.57 | 2,700.13 | 2,734.84 | 2,769.56 | 2,945.06 |
在建工程(合计) | 46,523.69 | 45,216.16 | 45,235.95 | 40,195.40 | 36,461.69 |
在建工程 | -- | 45,101.01 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | 115.15 | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 118,740.43 | 120,147.53 | 118,341.75 | 118,283.24 | 109,634.42 |
固定资产净额 | -- | 120,147.53 | -- | 118,283.24 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 209,136.56 | 208,647.84 | 208,141.74 | 208,205.82 | 205,353.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 258,441.00 | 258,441.00 | 258,441.00 | 258,441.00 | 293,227.12 |
长期待摊费用 | 879.62 | 949.56 | 1,019.55 | 978.07 | 959.14 |
递延所得税资产 | 7,818.25 | 7,914.36 | 7,691.75 | 6,839.79 | 7,153.45 |
其他非流动资产 | 22,418.41 | 5,969.80 | 3,424.65 | 5,145.20 | 29,250.90 |
非流动资产合计 | 675,568.13 | 666,839.79 | 661,904.50 | 657,725.40 | 686,775.85 |
资产总计 | 1,027,017.81 | 1,030,916.24 | 1,027,288.44 | 1,032,968.40 | 1,098,107.80 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 51,143.63 | 71,195.55 | 78,202.20 | 77,082.20 | 191,140.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | 74.94 | 174.63 | -- |
应付票据及应付账款 | 105,688.73 | 105,899.53 | 100,251.54 | 118,638.92 | 118,121.07 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 105,688.73 | 105,899.53 | 100,251.54 | 118,638.92 | 118,121.07 |
预收款项 | -- | -- | -- | 31,334.55 | 34,329.29 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,153.94 | 4,081.89 | 4,467.06 | 11,503.54 | 4,282.97 |
应交税费 | 11,378.31 | 9,324.00 | 9,443.19 | 12,799.86 | 14,014.60 |
其他应付款(合计) | 42,023.84 | 38,902.83 | 35,900.55 | 33,703.01 | 33,158.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 280.94 |
应付股利 | -- | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 |
其他应付款 | -- | 38,815.95 | -- | 33,616.13 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14,700.00 | 14,768.62 | 28,301.05 | 30,240.60 | 31,917.25 |
其他流动负债 | 60,575.78 | 61,162.61 | 60,648.89 | 40,279.83 | -- |
流动负债合计 | 331,014.96 | 341,331.93 | 352,592.13 | 355,757.14 | 426,963.37 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 85,390.48 | 82,411.73 | 79,196.81 | 79,196.81 | 93,260.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 54.75 | 35.59 | 75.00 | 48.81 | 85.34 |
长期应付款 | -- | 35.59 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,963.42 | 1,836.27 | 1,733.47 | 1,733.26 | 1,502.03 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 2,321.53 | 1,829.83 | 1,198.88 | 1,563.95 | 1,366.59 |
其他非流动负债 | 101,382.45 | 102,359.92 | 101,418.22 | 100,244.54 | 50,000.00 |
非流动负债合计 | 191,112.64 | 188,473.34 | 183,622.38 | 182,787.37 | 146,213.97 |
负债合计 | 522,127.60 | 529,805.28 | 536,214.51 | 538,544.50 | 573,177.34 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 |
资本公积 | 74,976.14 | 74,976.14 | 74,976.14 | 74,976.14 | 74,976.14 |
减:库存股 | 11,108.59 | 11,108.59 | 11,108.59 | 11,108.59 | 11,108.59 |
其他综合收益 | -106.97 | -334.16 | -322.07 | -234.16 | -257.81 |
专项储备 | 2,184.74 | 2,100.18 | 1,959.00 | 1,816.24 | 1,712.16 |
盈余公积 | 23,236.98 | 23,236.98 | 23,236.98 | 23,236.98 | 21,934.11 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 209,540.15 | 207,098.38 | 198,080.17 | 201,506.97 | 233,915.13 |
归属于母公司股东权益合计 | 491,066.27 | 488,312.75 | 479,165.46 | 482,537.41 | 513,514.95 |
少数股东权益 | 13,823.94 | 12,798.21 | 11,908.47 | 11,886.48 | 11,415.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 504,890.21 | 501,110.96 | 491,073.93 | 494,423.89 | 524,930.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,027,017.81 | 1,030,916.24 | 1,027,288.44 | 1,032,968.40 | 1,098,107.80 |
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