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| 中金环境(300145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,720.55 | 73,595.94 | 81,408.88 | 96,229.31 | 104,853.74 |
| 交易性金融资产 | -- | 11.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 142,172.33 | 130,690.94 | 140,680.70 | 127,829.02 | 147,313.55 |
| 应收票据 | 5,122.91 | 6,261.56 | 10,470.58 | 11,296.01 | 10,002.78 |
| 应收账款 | 137,049.42 | 124,429.38 | 130,210.12 | 116,533.01 | 137,310.77 |
| 预付款项 | 14,339.31 | 12,895.30 | 5,017.95 | 14,637.74 | 11,868.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 23,880.53 | -- | -- | 34,387.51 | 54,075.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 69,772.37 | 65,502.39 | 65,367.48 | 68,845.74 | 61,542.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,964.55 | 24,139.11 | 22,670.65 | 19,541.48 | 19,959.60 |
| 流动资产合计 | 340,849.63 | 327,208.35 | 337,835.92 | 361,470.80 | 399,613.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 24,340.00 | -- |
| 长期股权投资 | 1,813.59 | 1,816.27 | 490.87 | 485.63 | 300.00 |
| 投资性房地产 | 2,969.66 | 3,043.50 | 3,068.10 | 3,150.14 | 3,166.54 |
| 固定资产净额 | 111,403.12 | -- | 112,744.77 | 102,603.66 | 105,515.49 |
| 在建工程 | 17,144.74 | -- | -- | 15,971.23 | 13,300.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 201,692.55 | 188,935.45 | 190,685.00 | 197,324.69 | 161,619.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 293,227.12 | 293,227.12 | 293,227.12 | 296,900.15 | 296,047.73 |
| 长期待摊费用 | 1,127.28 | 1,109.35 | 1,163.64 | 762.29 | 619.94 |
| 递延所得税资产 | 7,512.39 | 7,047.23 | 6,636.54 | 9,926.59 | 7,218.95 |
| 其他非流动资产 | 32,478.74 | 35,285.90 | 32,140.26 | 35.18 | 1,246.52 |
| 非流动资产合计 | 669,380.20 | 655,467.03 | 650,417.23 | 651,510.56 | 589,045.60 |
| 资产总计 | 1,010,229.84 | 982,675.39 | 988,253.16 | 1,012,981.36 | 988,658.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,140.00 | 138,690.00 | 113,690.00 | 130,718.50 | 137,614.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 119,428.80 | 104,475.01 | 129,553.39 | 118,677.97 | 110,823.68 |
| 应付票据 | -- | -- | 10,000.00 | -- | 10,000.00 |
| 应付账款 | 119,428.80 | -- | 119,553.39 | -- | 100,823.68 |
| 预收款项 | 28,596.27 | 26,075.91 | 26,969.02 | 34,857.82 | 31,825.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,564.63 | 5,328.68 | 11,476.51 | 3,828.95 | 3,475.64 |
| 应交税费 | 12,700.61 | 19,034.01 | 20,660.43 | 19,995.31 | 15,070.76 |
| 应付利息 | 292.40 | 292.40 | 339.71 | -- | 199.08 |
| 应付股利 | 86.88 | 548.29 | 624.18 | -- | 490.00 |
| 其他应付款 | 35,186.23 | -- | 38,336.91 | 40,087.64 | 48,136.97 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,675.17 | 37,560.26 | 36,626.69 | 13,560.00 | 29,560.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 392,671.00 | 363,668.34 | 378,276.84 | 361,726.19 | 377,196.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 99,020.00 | 116,050.00 | 113,600.00 | 127,280.00 | 98,780.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 92.08 | -- | -- | 9,267.28 | 9,709.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,531.80 | 1,663.05 | 1,773.28 | 1,076.25 | 957.70 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 944.28 | 601.13 | 1,681.17 | 276.03 | 340.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 101,588.16 | 118,408.87 | 119,094.31 | 137,899.57 | 109,787.81 |
| 负债合计 | 494,259.16 | 482,077.21 | 497,371.15 | 499,625.76 | 486,984.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | 120,214.88 |
| 资本公积 | 74,976.13 | 74,976.13 | 74,976.13 | 78,682.89 | 150,896.29 |
| 减：库存股 | 11,108.59 | 11,108.59 | 11,108.59 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -126.64 | -136.07 | -126.61 | -696.86 | -261.24 |
| 专项储备 | 1,680.95 | 1,796.27 | 1,517.72 | 1,435.58 | 1,411.89 |
| 盈余公积 | 21,934.11 | 21,934.11 | 21,934.11 | 19,371.56 | 19,371.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 224,610.12 | 209,624.03 | 200,517.08 | 210,334.92 | 198,219.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 504,309.91 | 489,429.71 | 480,053.67 | 501,471.91 | 489,852.88 |
| 少数股东权益 | 11,660.76 | 11,168.47 | 10,828.34 | 11,883.69 | 11,821.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 515,970.67 | 500,598.18 | 490,882.01 | 513,355.60 | 501,674.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,010,229.84 | 982,675.39 | 988,253.16 | 1,012,981.36 | 988,658.84 |
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