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| 中金环境(300145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,752.38 | 80,275.20 | 97,691.80 | 114,444.77 | |
| 交易性金融资产 | 10,573.42 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137,154.30 | 128,600.63 | 128,903.97 | 120,021.22 | |
| 应收票据 | 28.50 | -- | -- | 229.43 | |
| 应收账款 | 137,125.80 | 128,600.63 | 128,903.97 | 119,791.79 | |
| 应收款项融资 | 13,902.72 | 11,174.36 | 8,191.47 | 6,117.90 | |
| 预付款项 | 13,271.10 | 9,459.61 | 8,706.62 | 8,115.88 | |
| 其他应收款(合计) | 12,128.46 | 15,714.67 | 15,557.22 | 14,977.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,128.46 | -- | 15,557.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,977.62 | 82,127.87 | 80,034.24 | 75,565.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,234.22 | 24,097.35 | 24,991.12 | 26,141.08 | |
| 流动资产合计 | 417,994.21 | 351,449.68 | 364,076.45 | 365,383.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,251.13 | 7,251.13 | 15,140.00 | 15,140.00 | |
| 长期股权投资 | 1,731.73 | 1,681.47 | 1,702.42 | 1,722.28 | |
| 投资性房地产 | 2,553.16 | 2,666.57 | 2,700.13 | 2,734.84 | |
| 在建工程(合计) | 15,412.07 | 46,523.69 | 45,216.16 | 45,235.95 | |
| 在建工程 | 15,412.07 | -- | 45,101.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 115.15 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 148,865.21 | 118,740.43 | 120,147.53 | 118,341.75 | |
| 固定资产净额 | 148,865.21 | -- | 120,147.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 191,887.94 | 209,136.56 | 208,647.84 | 208,141.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 70,445.32 | 258,441.00 | 258,441.00 | 258,441.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,238.45 | 879.62 | 949.56 | 1,019.55 | |
| 递延所得税资产 | 9,810.00 | 7,818.25 | 7,914.36 | 7,691.75 | |
| 其他非流动资产 | 9,588.47 | 22,418.41 | 5,969.80 | 3,424.65 | |
| 非流动资产合计 | 458,794.47 | 675,568.13 | 666,839.79 | 661,904.50 | |
| 资产总计 | 876,788.68 | 1,027,017.81 | 1,030,916.24 | 1,027,288.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,435.79 | 51,143.63 | 71,195.55 | 78,202.20 | |
| 交易性金融负债 | 452.73 | -- | -- | 74.94 | |
| 应付票据及应付账款 | 121,619.93 | 105,688.73 | 105,899.53 | 100,251.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 121,619.93 | 105,688.73 | 105,899.53 | 100,251.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,729.34 | 4,153.94 | 4,081.89 | 4,467.06 | |
| 应交税费 | 19,875.30 | 11,378.31 | 9,324.00 | 9,443.19 | |
| 其他应付款(合计) | 40,738.51 | 42,023.84 | 38,902.83 | 35,900.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 86.88 | -- | 86.88 | 86.88 | |
| 其他应付款 | 40,651.63 | -- | 38,815.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,831.07 | 14,700.00 | 14,768.62 | 28,301.05 | |
| 其他流动负债 | 84,092.90 | 60,575.78 | 61,162.61 | 60,648.89 | |
| 流动负债合计 | 375,013.98 | 331,014.96 | 341,331.93 | 352,592.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,570.77 | 85,390.48 | 82,411.73 | 79,196.81 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.81 | 54.75 | 35.59 | 75.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 35.59 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,059.46 | 1,963.42 | 1,836.27 | 1,733.47 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,497.59 | 2,321.53 | 1,829.83 | 1,198.88 | |
| 其他非流动负债 | 99,688.85 | 101,382.45 | 102,359.92 | 101,418.22 | |
| 非流动负债合计 | 205,837.47 | 191,112.64 | 188,473.34 | 183,622.38 | |
| 负债合计 | 580,851.46 | 522,127.60 | 529,805.28 | 536,214.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | |
| 资本公积 | 74,837.41 | 74,976.14 | 74,976.14 | 74,976.14 | |
| 减：库存股 | 11,108.59 | 11,108.59 | 11,108.59 | 11,108.59 | |
| 其他综合收益 | -239.83 | -106.97 | -334.16 | -322.07 | |
| 专项储备 | 2,197.27 | 2,184.74 | 2,100.18 | 1,959.00 | |
| 盈余公积 | 23,236.98 | 23,236.98 | 23,236.98 | 23,236.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 808.22 | 209,540.15 | 207,098.38 | 198,080.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,075.30 | 491,066.27 | 488,312.75 | 479,165.46 | |
| 少数股东权益 | 13,861.92 | 13,823.94 | 12,798.21 | 11,908.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,937.22 | 504,890.21 | 501,110.96 | 491,073.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 876,788.68 | 1,027,017.81 | 1,030,916.24 | 1,027,288.44 | |
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