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| 中金环境(300145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,151.42 | 47,785.40 | 45,898.94 | 44,962.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,338.76 | 3,995.51 | 2,640.91 | 4,799.47 | |
| 应收账款 | 61,704.22 | 22,898.91 | 20,186.47 | 17,551.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,724.44 | 3,697.63 | 1,593.72 | 4,967.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 140.46 | 206.13 | 203.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,572.42 | 2,339.62 | 2,011.22 | 2,756.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,789.19 | 41,145.95 | 36,358.79 | 31,552.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,847.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 127.51 | 289.62 | 231.60 | 209.61 | |
| 流动资产合计 | 252,255.68 | 122,293.10 | 109,127.79 | 107,002.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,009.56 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,915.66 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,227.01 | 14,735.05 | 13,307.27 | 16,059.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 87,759.65 | 66,324.35 | 65,126.24 | 58,046.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,667.99 | 13,357.70 | 13,031.00 | 13,150.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 96,349.57 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 182.53 | 202.39 | 236.05 | 295.32 | |
| 递延所得税资产 | 2,067.79 | 627.36 | 626.40 | 434.55 | |
| 其他非流动资产 | 3,255.12 | 2,941.68 | 2,916.18 | 2,916.18 | |
| 非流动资产合计 | 284,045.88 | 98,199.53 | 95,254.15 | 90,913.44 | |
| 资产总计 | 536,301.56 | 220,492.63 | 204,381.94 | 197,915.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,478.00 | 1,628.00 | 1,178.00 | 1,178.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 828.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 37,471.89 | 30,700.33 | 22,858.78 | 18,495.40 | |
| 预收款项 | 25,670.70 | 9,055.19 | 7,469.07 | 9,780.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,037.67 | 1,645.07 | 1,698.92 | 1,722.26 | |
| 应交税费 | 6,491.54 | 2,961.40 | 3,379.34 | 2,813.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 70.47 | 4.70 | 3.84 | 4.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,873.06 | 7,404.98 | 6,731.63 | 6,959.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 93.41 | 397.37 | 397.37 | 564.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 171,014.73 | 53,797.03 | 43,716.96 | 41,517.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 316.06 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 227.09 | 108.82 | 119.49 | 134.15 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 428.85 | 543.48 | 605.91 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 915.48 | |
| 非流动负债合计 | 2,132.00 | 1,812.30 | 1,885.39 | 2,209.62 | |
| 负债合计 | 173,146.73 | 55,609.33 | 45,602.35 | 43,727.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,318.34 | 26,311.55 | 26,311.55 | 26,230.75 | |
| 资本公积 | 237,896.08 | 62,136.58 | 62,070.04 | 60,939.30 | |
| 减：库存股 | 397.37 | 397.37 | 397.37 | 988.69 | |
| 其他综合收益 | 2.59 | 2.95 | -11.56 | 12.02 | |
| 专项储备 | 726.45 | 712.57 | 712.33 | 618.83 | |
| 盈余公积 | 8,936.51 | 6,739.89 | 6,739.89 | 6,739.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,104.22 | 63,078.96 | 57,168.75 | 54,537.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 355,586.81 | 158,585.14 | 152,593.64 | 148,089.16 | |
| 少数股东权益 | 7,568.01 | 6,298.16 | 6,185.95 | 6,099.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 363,154.82 | 164,883.29 | 158,779.59 | 154,188.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,301.56 | 220,492.63 | 204,381.94 | 197,915.96 | |
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