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中金环境(300145) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 93,617.30 | ||||
交易性金融资产 | 4,700.00 | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 148,910.30 | ||||
应收票据 | 35.38 | ||||
应收账款 | 148,874.92 | ||||
应收款项融资 | 12,852.21 | ||||
预付款项 | 11,249.28 | ||||
其他应收款(合计) | 14,967.22 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 98,527.39 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | -- | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 10,031.26 | ||||
流动资产合计 | 534,512.22 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | -- | ||||
长期股权投资 | -- | ||||
投资性房地产 | 1,103.70 | ||||
在建工程(合计) | 53,834.59 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 123,676.90 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 3,703.38 | ||||
无形资产 | 53,960.75 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | 19,790.10 | ||||
长期待摊费用 | 1,002.55 | ||||
递延所得税资产 | 14,810.77 | ||||
其他非流动资产 | 3,491.99 | ||||
非流动资产合计 | 280,743.56 | ||||
资产总计 | 815,255.78 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,598.48 | ||||
交易性金融负债 | 3.84 | ||||
应付票据及应付账款 | 132,020.65 | ||||
应付票据 | -- | ||||
应付账款 | 132,020.65 | ||||
预收款项 | -- | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 11,128.82 | ||||
应交税费 | 7,644.88 | ||||
其他应付款(合计) | 38,362.26 | ||||
应付利息 | -- | ||||
应付股利 | -- | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 56,539.03 | ||||
其他流动负债 | 66,755.36 | ||||
流动负债合计 | 369,300.50 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 118,760.25 | ||||
应付债券 | -- | ||||
租赁负债 | 2,210.19 | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | -- | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | 4,278.65 | ||||
递延所得税负债 | 665.42 | ||||
长期递延收益 | 4,707.63 | ||||
其他非流动负债 | 50,000.00 | ||||
非流动负债合计 | 180,622.14 | ||||
负债合计 | 549,922.64 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 192,210.02 | ||||
资本公积 | 69,430.56 | ||||
减:库存股 | 5,027.20 | ||||
其他综合收益 | 237.98 | ||||
专项储备 | 3,867.41 | ||||
盈余公积 | 25,045.66 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | -38,638.72 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 247,125.72 | ||||
少数股东权益 | 18,207.42 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 265,333.14 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 815,255.78 |
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