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中金环境(300145) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,376.81 | 77,389.57 | 76,185.26 | 84,511.97 | |
交易性金融资产 | -- | 454.84 | 454.84 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 112,106.52 | -- | 84,030.39 | -- | |
应收票据 | 11,169.57 | 5,034.46 | 3,879.99 | 15,857.76 | |
应收账款 | 100,936.94 | 94,497.15 | 80,150.40 | 53,343.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,342.42 | 7,599.33 | 5,750.15 | 8,042.95 | |
其他应收款(合计) | 17,529.22 | -- | 10,826.20 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 17,529.22 | 16,282.53 | 10,826.20 | 4,562.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 57,587.52 | 52,566.03 | 52,812.97 | 48,521.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 19,491.40 | 8,962.72 | 8,962.72 | 8,847.72 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,249.28 | 315.93 | 240.82 | 583.22 | |
流动资产合计 | 298,683.17 | 263,102.56 | 239,263.35 | 224,271.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 21,342.37 | 18,225.43 | 18,214.15 | 19,024.36 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 22,319.76 | |
投资性房地产 | 1,817.24 | 1,841.84 | 1,866.67 | 1,891.16 | |
在建工程(合计) | 9,650.16 | -- | 6,920.40 | -- | |
在建工程 | 9,650.16 | 7,919.99 | 6,920.40 | 6,738.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 89,778.61 | -- | 88,824.54 | -- | |
固定资产净额 | 89,778.61 | 90,126.33 | 88,824.54 | 87,366.37 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 75,661.41 | 61,022.49 | 57,532.31 | 49,179.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 121.11 | |
商誉 | 223,823.21 | 205,251.43 | 201,776.27 | 96,349.57 | |
长期待摊费用 | 389.45 | 161.06 | 167.99 | 172.14 | |
递延所得税资产 | 6,296.20 | 2,839.38 | 2,674.88 | 2,112.02 | |
其他非流动资产 | 3,040.53 | 3,454.07 | 3,343.06 | 3,227.45 | |
非流动资产合计 | 431,810.18 | 390,853.02 | 381,331.25 | 288,513.25 | |
资产总计 | 730,493.35 | 653,955.57 | 620,594.60 | 512,784.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 72,217.94 | 62,450.00 | 71,950.00 | 70,478.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 79,136.33 | -- | 42,624.81 | -- | |
应付票据 | 7,139.02 | 3,877.00 | -- | 465.00 | |
应付账款 | 71,997.31 | 52,861.51 | 42,624.81 | 35,458.24 | |
预收款项 | 36,752.78 | 33,394.69 | 28,502.55 | 21,239.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,219.89 | 2,408.18 | 2,277.31 | 2,207.19 | |
应交税费 | 17,442.56 | 9,470.17 | 6,594.15 | 3,362.78 | |
其他应付款(合计) | 36,250.01 | -- | 25,872.35 | -- | |
应付利息 | 186.88 | 214.87 | 152.82 | 70.47 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 36,063.14 | 27,652.12 | 25,719.53 | 10,161.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,813.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 264,832.93 | 192,421.94 | 177,914.59 | 143,535.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,120.00 | 68,960.00 | 63,960.00 | 1,160.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 244.92 | -- | 330.49 | -- | |
长期应付款 | 244.92 | 337.71 | 330.49 | 323.27 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 497.71 | 266.67 | 205.08 | 230.14 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 511.26 | 387.73 | 407.73 | 428.85 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 51,373.89 | 69,952.11 | 64,903.31 | 2,142.27 | |
负债合计 | 316,206.82 | 262,374.05 | 242,817.90 | 145,677.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,786.04 | 66,786.04 | 66,810.12 | 33,318.34 | |
资本公积 | 205,924.57 | 205,143.27 | 205,509.96 | 237,942.75 | |
减:库存股 | -- | -- | 85.14 | 397.37 | |
其他综合收益 | 144.43 | 11.05 | 72.30 | -35.55 | |
专项储备 | 939.76 | 897.40 | 896.99 | 835.95 | |
盈余公积 | 11,360.54 | 8,936.51 | 8,936.51 | 8,936.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 120,348.21 | 101,223.52 | 87,103.17 | 78,966.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 405,503.54 | 382,997.80 | 369,243.91 | 359,567.61 | |
少数股东权益 | 8,782.98 | 8,583.72 | 8,532.80 | 7,539.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 414,286.53 | 391,581.52 | 377,776.71 | 367,106.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 730,493.35 | 653,955.57 | 620,594.60 | 512,784.55 |
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