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| 中金环境(300145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,165.10 | 67,884.96 | 56,603.77 | 60,556.87 | |
| 交易性金融资产 | 500.00 | 13,943.72 | 10,483.22 | 11,227.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,767.85 | 107,169.00 | 98,140.76 | 90,653.51 | |
| 应收票据 | 543.17 | 130.15 | 223.85 | 599.33 | |
| 应收账款 | 115,224.68 | 107,038.85 | 97,916.90 | 90,054.18 | |
| 应收款项融资 | 16,417.38 | 9,239.83 | 7,200.09 | 9,453.15 | |
| 预付款项 | 9,802.01 | 17,597.06 | 16,934.03 | 12,714.07 | |
| 其他应收款(合计) | 19,788.80 | 8,383.57 | 9,641.33 | 13,954.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,788.80 | -- | 9,641.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,642.80 | 135,895.97 | 135,693.67 | 120,761.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,699.92 | 17,035.85 | 16,516.08 | 25,281.69 | |
| 流动资产合计 | 533,412.25 | 422,860.11 | 396,861.69 | 402,123.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 183.36 | 183.36 | 889.06 | 889.06 | |
| 长期股权投资 | 1,674.46 | 1,630.17 | 1,682.26 | 1,658.00 | |
| 投资性房地产 | 1,226.73 | 1,725.05 | 1,813.73 | 2,358.82 | |
| 在建工程(合计) | 28,200.83 | 36,183.04 | 26,960.76 | 25,301.23 | |
| 在建工程 | 28,200.83 | -- | 26,960.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 152,040.14 | 142,619.63 | 144,056.29 | 146,200.99 | |
| 固定资产净额 | 152,040.14 | -- | 144,056.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,280.12 | 4,850.88 | 5,057.24 | 5,284.63 | |
| 无形资产 | 67,071.79 | 164,348.12 | 165,274.60 | 163,128.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,790.10 | 19,790.10 | 19,790.10 | 19,790.10 | |
| 长期待摊费用 | 1,125.63 | 1,243.05 | 1,305.87 | 1,086.14 | |
| 递延所得税资产 | 13,556.79 | 13,669.09 | 12,753.12 | 12,650.57 | |
| 其他非流动资产 | 2,711.82 | 4,673.79 | 5,713.65 | 6,308.75 | |
| 非流动资产合计 | 292,872.77 | 390,927.29 | 385,307.67 | 384,667.90 | |
| 资产总计 | 826,285.02 | 813,787.40 | 782,169.36 | 786,791.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,334.57 | 5,005.35 | 9,009.63 | 9,010.56 | |
| 交易性金融负债 | 0.87 | 3.72 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,553.48 | 125,163.12 | 135,004.37 | 133,952.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 131,553.48 | 125,163.12 | 135,004.37 | 133,952.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,092.80 | 8,923.13 | 7,815.82 | 8,653.24 | |
| 应交税费 | 12,286.50 | 11,276.02 | 8,972.64 | 8,859.25 | |
| 其他应付款(合计) | 36,992.12 | 38,660.62 | 29,285.57 | 33,626.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 849.79 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,142.33 | -- | 29,285.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,922.76 | 21,217.99 | 75,046.34 | 72,411.95 | |
| 其他流动负债 | 66,619.81 | 56,736.06 | 54,292.10 | 53,262.88 | |
| 流动负债合计 | 352,937.70 | 331,129.72 | 368,388.56 | 370,477.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 153,188.18 | 137,560.57 | 129,059.85 | 131,226.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,083.92 | 4,446.60 | 3,649.10 | 3,903.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 256.53 | 258.92 | 261.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 6.70 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 252.22 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,867.15 | 1,973.46 | 1,844.31 | 1,905.54 | |
| 递延所得税负债 | -- | 2.98 | 6.40 | 156.94 | |
| 长期递延收益 | 4,119.16 | 4,984.51 | 4,847.59 | 5,541.05 | |
| 其他非流动负债 | 80,000.00 | 101,673.72 | 49,865.82 | 49,865.82 | |
| 非流动负债合计 | 243,258.41 | 250,898.37 | 189,531.99 | 192,859.94 | |
| 负债合计 | 596,196.11 | 582,028.09 | 557,920.56 | 563,337.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,308.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | |
| 资本公积 | 67,757.74 | 69,252.51 | 74,837.41 | 74,837.41 | |
| 减：库存股 | 5,202.08 | 5,332.81 | 11,108.59 | 11,108.59 | |
| 其他综合收益 | 68.27 | 629.44 | -113.37 | -178.29 | |
| 专项储备 | 2,790.40 | 2,285.16 | 2,345.97 | 2,156.99 | |
| 盈余公积 | 25,045.66 | 23,236.98 | 23,236.98 | 23,236.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -67,625.05 | -63,954.48 | -71,655.28 | -71,903.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,143.76 | 218,460.63 | 209,886.95 | 209,385.15 | |
| 少数股东权益 | 14,945.14 | 13,298.69 | 14,361.86 | 14,069.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,088.90 | 231,759.32 | 224,248.81 | 223,454.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 826,285.02 | 813,787.40 | 782,169.36 | 786,791.82 | |
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