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| 中金环境(300145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,186.94 | 81,149.37 | 74,592.13 | 73,978.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,408.21 | -- | 110,967.78 | -- | |
| 应收票据 | 3,607.83 | 6,732.97 | 6,343.46 | 7,268.73 | |
| 应收账款 | 85,800.38 | 113,242.04 | 104,624.32 | 98,678.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,673.74 | 10,196.07 | 6,479.82 | 6,366.49 | |
| 其他应收款(合计) | 22,048.05 | -- | 28,081.93 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,048.05 | 28,853.87 | 28,081.93 | 30,505.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,014.39 | 69,016.47 | 57,919.19 | 55,363.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | 184,342.91 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 19,261.51 | 19,256.66 | 19,491.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,362.66 | 27,317.19 | 47,280.83 | 8,062.94 | |
| 流动资产合计 | 476,036.90 | 355,769.48 | 344,578.34 | 299,715.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 18,293.82 | 21,285.01 | 20,732.54 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,718.82 | 1,743.42 | 1,768.03 | 1,792.63 | |
| 在建工程(合计) | 13,401.80 | -- | 12,465.56 | -- | |
| 在建工程 | 13,401.80 | 12,828.65 | 12,465.56 | 11,315.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,410.72 | -- | 92,240.09 | -- | |
| 固定资产净额 | 76,410.72 | 92,755.07 | 92,240.09 | 90,328.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 117,365.38 | 127,462.59 | 104,560.86 | 84,100.49 | |
| 开发支出 | -- | 18.71 | -- | -- | |
| 商誉 | 149,403.48 | 241,763.50 | 227,486.65 | 230,222.23 | |
| 长期待摊费用 | 417.58 | 452.83 | 359.25 | 377.92 | |
| 递延所得税资产 | 6,025.28 | 8,061.56 | 7,181.21 | 6,535.53 | |
| 其他非流动资产 | 145,722.45 | -- | 1,508.38 | 2,030.32 | |
| 非流动资产合计 | 510,476.49 | 503,391.15 | 468,866.04 | 447,445.96 | |
| 资产总计 | 986,513.40 | 859,160.63 | 813,444.38 | 747,161.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,130.00 | 93,150.00 | 108,300.00 | 99,433.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,520.32 | -- | 62,020.22 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 应付账款 | 62,520.32 | 79,048.95 | 62,020.22 | 58,329.00 | |
| 预收款项 | 30,858.90 | 51,048.71 | 40,758.46 | 35,425.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,228.40 | 4,356.83 | 4,066.76 | 2,753.77 | |
| 应交税费 | 10,900.40 | 11,594.19 | 9,927.42 | 8,644.51 | |
| 其他应付款(合计) | 182,105.44 | -- | 29,613.04 | -- | |
| 应付利息 | 1,897.01 | 648.91 | 457.01 | 186.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 180,208.43 | 38,647.23 | 29,156.03 | 37,930.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,560.00 | 1,749.41 | 7,853.41 | 14,813.41 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 261.96 | 49,899.74 | -- | |
| 流动负债合计 | 458,303.46 | 280,506.19 | 312,439.04 | 257,816.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,560.00 | 68,858.81 | 61,843.40 | 61,387.45 | |
| 应付债券 | -- | 50,928.52 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 67.72 | -- | 340.19 | -- | |
| 长期应付款 | 67.72 | 335.65 | 340.19 | 1,444.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 809.31 | 811.59 | 686.86 | 563.45 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 334.16 | 374.47 | 390.07 | 785.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,771.18 | 121,309.03 | 63,260.52 | 64,180.57 | |
| 负债合计 | 515,074.64 | 401,815.22 | 375,699.56 | 321,996.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,214.88 | 120,214.87 | 120,214.87 | 66,786.04 | |
| 资本公积 | 153,822.59 | 153,938.90 | 154,649.97 | 207,009.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -145.48 | -131.65 | -53.26 | 515.78 | |
| 专项储备 | 1,180.26 | 1,135.23 | 1,127.44 | 1,064.29 | |
| 盈余公积 | 19,371.56 | 11,360.54 | 11,360.54 | 11,360.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,066.73 | 159,446.09 | 139,960.32 | 129,593.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 460,510.55 | 445,963.98 | 427,259.90 | 416,329.32 | |
| 少数股东权益 | 10,928.21 | 11,381.43 | 10,484.92 | 8,835.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 471,438.76 | 457,345.41 | 437,744.82 | 425,164.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 986,513.40 | 859,160.63 | 813,444.38 | 747,161.43 | |
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