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中金环境(300145) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,408.88 | 96,229.31 | 104,853.74 | 76,820.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 140,680.70 | 127,829.02 | 147,313.55 | 111,194.74 | |
应收票据 | 10,470.58 | 11,296.01 | 10,002.78 | 7,006.47 | |
应收账款 | 130,210.12 | 116,533.01 | 137,310.77 | 104,188.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,017.95 | 14,637.74 | 11,868.69 | 8,838.28 | |
其他应收款(合计) | 22,690.25 | 34,387.51 | 54,075.07 | 23,088.27 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | 34,387.51 | 54,075.07 | 23,088.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 65,367.48 | 68,845.74 | 61,542.60 | 67,228.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 184,342.91 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,670.65 | 19,541.48 | 19,959.60 | 17,212.12 | |
流动资产合计 | 337,835.92 | 361,470.80 | 399,613.24 | 488,725.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 24,340.00 | -- | -- | |
长期股权投资 | 490.87 | 485.63 | 300.00 | -- | |
投资性房地产 | 3,068.10 | 3,150.14 | 3,166.54 | 1,694.21 | |
在建工程(合计) | 10,249.95 | 15,971.23 | 13,300.05 | 24,842.04 | |
在建工程 | -- | 15,971.23 | 13,300.05 | 24,842.04 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 112,744.77 | 102,603.66 | 105,515.49 | 88,707.71 | |
固定资产净额 | 112,744.77 | 102,603.66 | 105,515.49 | 88,707.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 190,685.00 | 197,324.69 | 161,619.37 | 132,970.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 293,227.12 | 296,900.15 | 296,047.73 | 296,045.63 | |
长期待摊费用 | 1,163.64 | 762.29 | 619.94 | 931.49 | |
递延所得税资产 | 6,636.54 | 9,926.59 | 7,218.95 | 6,485.67 | |
其他非流动资产 | 32,140.26 | 35.18 | 1,246.52 | 7,161.03 | |
非流动资产合计 | 650,417.23 | 651,510.56 | 589,045.60 | 558,849.07 | |
资产总计 | 988,253.16 | 1,012,981.36 | 988,658.84 | 1,047,574.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 113,690.00 | 130,718.50 | 137,614.50 | 126,739.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 129,553.39 | 118,677.97 | 110,823.68 | 93,337.75 | |
应付票据 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
应付账款 | 119,553.39 | -- | 100,823.68 | 93,337.75 | |
预收款项 | 26,969.02 | 34,857.82 | 31,825.89 | 31,713.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | 27.40 | |
应付职工薪酬 | 11,476.51 | 3,828.95 | 3,475.64 | 3,704.70 | |
应交税费 | 20,660.43 | 19,995.31 | 15,070.76 | 10,181.49 | |
其他应付款(合计) | 39,300.80 | 40,087.64 | 48,826.05 | 174,434.20 | |
应付利息 | 339.71 | -- | 199.08 | 417.16 | |
应付股利 | 624.18 | -- | 490.00 | -- | |
其他应付款 | 38,336.91 | 40,087.64 | 48,136.97 | 174,017.04 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 36,626.69 | 13,560.00 | 29,560.00 | 14,560.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 378,276.84 | 361,726.19 | 377,196.52 | 454,770.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 113,600.00 | 127,280.00 | 98,780.00 | 105,160.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,039.86 | 9,267.28 | 9,709.55 | 60.68 | |
长期应付款 | -- | 9,267.28 | 9,709.55 | 60.68 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,773.28 | 1,076.25 | 957.70 | 859.76 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,681.17 | 276.03 | 340.56 | 365.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 119,094.31 | 137,899.57 | 109,787.81 | 106,445.77 | |
负债合计 | 497,371.15 | 499,625.76 | 486,984.33 | 561,216.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 192,343.82 | 192,343.82 | 120,214.88 | 120,214.88 | |
资本公积 | 74,976.14 | 78,682.89 | 150,896.29 | 154,174.88 | |
减:库存股 | 11,108.59 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -126.61 | -696.86 | -261.24 | -376.28 | |
专项储备 | 1,517.72 | 1,435.58 | 1,411.89 | 1,323.79 | |
盈余公积 | 21,934.11 | 19,371.56 | 19,371.56 | 19,371.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 200,517.08 | 210,334.92 | 198,219.49 | 178,282.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 480,053.67 | 501,471.91 | 489,852.88 | 472,991.44 | |
少数股东权益 | 10,828.34 | 11,883.69 | 11,821.63 | 13,366.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 490,882.01 | 513,355.60 | 501,674.51 | 486,358.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 988,253.16 | 1,012,981.36 | 988,658.84 | 1,047,574.82 |
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