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| 中金环境(300145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,933.45 | 73,172.71 | 72,224.95 | 84,916.76 | |
| 交易性金融资产 | 11,207.76 | 10,985.37 | 10,840.54 | 10,504.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,894.74 | 138,532.18 | 138,896.30 | 122,144.96 | |
| 应收票据 | 287.99 | 239.22 | 152.00 | -- | |
| 应收账款 | 93,606.75 | 138,292.96 | 138,744.30 | 122,144.96 | |
| 应收款项融资 | 14,893.71 | 11,761.40 | 11,802.55 | 8,355.62 | |
| 预付款项 | 13,787.92 | 17,434.35 | 15,620.06 | 17,755.85 | |
| 其他应收款(合计) | 15,394.37 | 12,208.28 | 13,475.05 | 14,988.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,394.37 | -- | 13,475.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 113,336.16 | 108,070.46 | 98,056.97 | 94,413.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,269.14 | 24,777.03 | 24,507.20 | 24,590.93 | |
| 流动资产合计 | 419,082.80 | 396,941.78 | 385,423.63 | 377,671.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 889.06 | 1,589.06 | 2,789.06 | 4,951.13 | |
| 长期股权投资 | 1,597.19 | 1,536.75 | 1,536.75 | 1,643.73 | |
| 投资性房地产 | 2,392.49 | 2,465.64 | 2,494.85 | 2,523.93 | |
| 在建工程(合计) | 21,459.35 | 17,771.08 | 17,172.74 | 17,445.79 | |
| 在建工程 | 21,459.35 | -- | 17,172.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 143,482.69 | 145,026.19 | 145,885.88 | 147,288.47 | |
| 固定资产净额 | 143,482.69 | -- | 145,885.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,164.47 | 7,973.26 | 8,277.24 | -- | |
| 无形资产 | 163,061.56 | 194,402.38 | 194,159.93 | 192,752.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,790.10 | 70,445.32 | 70,445.32 | 70,445.32 | |
| 长期待摊费用 | 1,114.52 | 836.51 | 928.62 | 1,076.81 | |
| 递延所得税资产 | 12,246.57 | 12,317.17 | 10,476.90 | 10,081.03 | |
| 其他非流动资产 | 5,848.24 | 19,233.67 | 17,103.46 | 13,631.22 | |
| 非流动资产合计 | 377,057.23 | 473,608.02 | 471,281.74 | 461,850.50 | |
| 资产总计 | 796,140.03 | 870,549.80 | 856,705.37 | 839,522.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,067.21 | 17,433.22 | 17,433.51 | 27,433.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | 0.06 | -- | 960.82 | |
| 应付票据及应付账款 | 124,550.24 | 126,884.56 | 122,751.78 | 107,659.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 124,550.24 | 126,884.56 | 122,751.78 | 107,659.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,885.75 | 7,411.58 | 6,991.49 | 6,632.79 | |
| 应交税费 | 11,330.84 | 10,341.79 | 10,794.66 | 13,382.74 | |
| 其他应付款(合计) | 37,196.33 | 37,345.62 | 32,878.29 | 30,293.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 705.60 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | |
| 其他应付款 | 36,490.73 | -- | 32,791.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,730.17 | 21,852.60 | 21,632.72 | 19,056.22 | |
| 其他流动负债 | 3,205.43 | 48,327.04 | 44,604.85 | 85,152.99 | |
| 流动负债合计 | 377,391.76 | 311,203.18 | 299,882.99 | 328,918.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138,331.72 | 129,842.42 | 128,852.67 | 101,302.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,014.78 | 7,973.26 | 8,277.24 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 262.66 | 20.69 | 9.22 | 12.36 | |
| 长期应付款 | 10.44 | -- | 9.22 | -- | |
| 专项应付款 | 252.22 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,885.90 | 2,280.07 | 2,196.52 | 2,057.51 | |
| 递延所得税负债 | 156.94 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,715.88 | 6,704.90 | 7,439.39 | 5,753.97 | |
| 其他非流动负债 | 49,865.82 | 99,750.06 | 99,750.06 | 99,688.85 | |
| 非流动负债合计 | 201,233.70 | 246,571.39 | 246,525.09 | 208,814.84 | |
| 负债合计 | 578,625.46 | 557,774.56 | 546,408.09 | 537,733.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | |
| 资本公积 | 74,837.41 | 74,563.30 | 74,563.30 | 74,837.41 | |
| 减：库存股 | 11,108.59 | 11,108.59 | 11,108.59 | 11,108.59 | |
| 其他综合收益 | -176.06 | -157.11 | -173.19 | -203.57 | |
| 专项储备 | 1,907.61 | 2,613.51 | 2,639.59 | 2,414.16 | |
| 盈余公积 | 23,236.98 | 23,236.98 | 23,236.98 | 23,236.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -77,368.50 | 16,602.29 | 14,572.87 | 5,909.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,672.69 | 298,094.20 | 296,074.78 | 287,430.15 | |
| 少数股东权益 | 13,841.88 | 14,681.03 | 14,222.50 | 14,358.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,514.57 | 312,775.23 | 310,297.28 | 301,788.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 796,140.03 | 870,549.80 | 856,705.37 | 839,522.28 | |
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