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| 中金环境(300145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,438.63 | 136,017.45 | 65,720.55 | 73,595.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 11.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,296.53 | 143,393.46 | 142,172.33 | 130,690.94 | |
| 应收票据 | 265.23 | 7,106.94 | 5,122.91 | 6,261.56 | |
| 应收账款 | 140,031.30 | 136,286.52 | 137,049.42 | 124,429.38 | |
| 应收款项融资 | 8,758.53 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,090.79 | 11,253.53 | 14,339.31 | 12,895.30 | |
| 其他应收款(合计) | 16,836.83 | 26,548.71 | 23,880.53 | 20,373.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 23,880.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,711.10 | 70,822.34 | 69,772.37 | 65,502.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,110.59 | 23,296.46 | 24,964.55 | 24,139.11 | |
| 流动资产合计 | 375,243.00 | 411,331.95 | 340,849.63 | 327,208.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,140.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,716.32 | 1,779.14 | 1,813.59 | 1,816.27 | |
| 投资性房地产 | 2,769.56 | 2,945.06 | 2,969.66 | 3,043.50 | |
| 在建工程(合计) | 40,195.40 | 36,461.69 | 17,144.74 | 13,342.42 | |
| 在建工程 | -- | -- | 17,144.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,283.24 | 109,634.42 | 111,403.12 | 111,659.80 | |
| 固定资产净额 | 118,283.24 | -- | 111,403.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 208,205.82 | 205,353.94 | 201,692.55 | 188,935.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 258,441.00 | 293,227.12 | 293,227.12 | 293,227.12 | |
| 长期待摊费用 | 978.07 | 959.14 | 1,127.28 | 1,109.35 | |
| 递延所得税资产 | 6,839.79 | 7,153.45 | 7,512.39 | 7,047.23 | |
| 其他非流动资产 | 5,145.20 | 29,250.90 | 32,478.74 | 35,285.90 | |
| 非流动资产合计 | 657,725.40 | 686,775.85 | 669,380.20 | 655,467.03 | |
| 资产总计 | 1,032,968.40 | 1,098,107.80 | 1,010,229.84 | 982,675.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,082.20 | 191,140.00 | 156,140.00 | 138,690.00 | |
| 交易性金融负债 | 174.63 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 118,638.92 | 118,121.07 | 119,428.80 | 104,475.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 118,638.92 | 118,121.07 | 119,428.80 | -- | |
| 预收款项 | 31,334.55 | 34,329.29 | 28,596.27 | 26,075.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,503.54 | 4,282.97 | 4,564.63 | 5,328.68 | |
| 应交税费 | 12,799.86 | 14,014.60 | 12,700.61 | 19,034.01 | |
| 其他应付款(合计) | 33,703.01 | 33,158.19 | 35,565.52 | 32,504.46 | |
| 应付利息 | -- | 280.94 | 292.40 | 292.40 | |
| 应付股利 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 548.29 | |
| 其他应付款 | 33,616.13 | -- | 35,186.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,240.60 | 31,917.25 | 35,675.17 | 37,560.26 | |
| 其他流动负债 | 40,279.83 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 355,757.14 | 426,963.37 | 392,671.00 | 363,668.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,196.81 | 93,260.00 | 99,020.00 | 116,050.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48.81 | 85.34 | 92.08 | 94.69 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 92.08 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,733.26 | 1,502.03 | 1,531.80 | 1,663.05 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,563.95 | 1,366.59 | 944.28 | 601.13 | |
| 其他非流动负债 | 100,244.54 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 182,787.37 | 146,213.97 | 101,588.16 | 118,408.87 | |
| 负债合计 | 538,544.50 | 573,177.34 | 494,259.16 | 482,077.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | 192,343.82 | |
| 资本公积 | 74,976.14 | 74,976.14 | 74,976.14 | 74,976.14 | |
| 减：库存股 | 11,108.59 | 11,108.59 | 11,108.59 | 11,108.59 | |
| 其他综合收益 | -234.16 | -257.81 | -126.64 | -136.07 | |
| 专项储备 | 1,816.24 | 1,712.16 | 1,680.95 | 1,796.27 | |
| 盈余公积 | 23,236.98 | 21,934.11 | 21,934.11 | 21,934.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 201,506.97 | 233,915.13 | 224,610.12 | 209,624.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,537.41 | 513,514.95 | 504,309.91 | 489,429.71 | |
| 少数股东权益 | 11,886.48 | 11,415.51 | 11,660.76 | 11,168.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 494,423.89 | 524,930.46 | 515,970.67 | 500,598.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,032,968.40 | 1,098,107.80 | 1,010,229.84 | 982,675.39 | |
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