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| 中金环境(300145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,713.32 | 49,014.03 | 51,148.34 | 46,917.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,762.02 | 3,410.40 | 4,014.14 | 2,864.79 | |
| 应收账款 | 16,457.46 | 14,842.67 | 13,109.37 | 11,345.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 563.20 | 2,368.52 | 1,880.87 | 1,031.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 206.13 | 203.78 | 218.16 | 151.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,355.33 | 2,360.89 | 1,591.50 | 1,477.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,535.94 | 39,414.65 | 31,455.05 | 29,113.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 193.83 | 39.71 | 108.31 | 276.97 | |
| 流动资产合计 | 115,787.24 | 111,654.65 | 103,525.74 | 93,179.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11.00 | 11.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 11.00 | 11.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,064.02 | 29,575.01 | 27,191.23 | 24,994.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,482.63 | 38,645.53 | 38,708.52 | 38,626.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,111.06 | 13,289.78 | 13,181.66 | 13,245.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 303.38 | 333.08 | 366.48 | 400.12 | |
| 递延所得税资产 | 525.47 | 606.47 | 599.63 | 485.20 | |
| 其他非流动资产 | 2,916.18 | 228.34 | 228.34 | 251.34 | |
| 非流动资产合计 | 89,413.73 | 82,689.21 | 80,286.85 | 78,013.29 | |
| 资产总计 | 205,200.97 | 194,343.86 | 183,812.59 | 171,192.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 178.00 | 1,178.00 | 1,500.00 | 1,322.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,108.07 | 23,763.60 | 22,062.72 | 16,524.66 | |
| 预收款项 | 12,540.03 | 9,048.14 | 6,542.31 | 7,095.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,634.63 | 1,170.49 | 1,403.09 | 1,245.88 | |
| 应交税费 | 3,261.95 | 1,522.99 | 2,530.06 | 1,346.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4.65 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,596.72 | 9,528.62 | 7,918.57 | 7,093.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 564.96 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,889.03 | 46,211.83 | 41,956.75 | 34,627.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,160.00 | 1,160.00 | 880.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 145.39 | 14.69 | 63.91 | 53.65 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 491.75 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 423.72 | 665.12 | 665.12 | 458.99 | |
| 非流动负债合计 | 3,220.87 | 1,839.81 | 1,609.03 | 512.64 | |
| 负债合计 | 54,109.89 | 48,051.64 | 43,565.78 | 35,140.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,230.75 | 26,230.75 | 26,230.75 | 14,509.10 | |
| 资本公积 | 60,785.50 | 60,857.44 | 60,646.59 | 70,669.10 | |
| 减：库存股 | 988.69 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.52 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 521.13 | 745.03 | 720.03 | 586.83 | |
| 盈余公积 | 6,739.89 | 4,548.28 | 4,548.28 | 4,548.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,536.67 | 47,691.70 | 42,256.65 | 39,789.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,832.77 | 140,073.39 | 134,402.49 | 130,102.35 | |
| 少数股东权益 | 6,258.31 | 6,218.83 | 5,844.32 | 5,949.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,091.08 | 146,292.21 | 140,246.81 | 136,052.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,200.97 | 194,343.86 | 183,812.59 | 171,192.55 | |
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