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| 中海达(300177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,735.46 | 41,129.10 | 25,678.06 | 10,337.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,095.21 | 1,851.84 | 1,361.72 | 620.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,535.88 | 1,800.52 | 576.07 | 258.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,366.55 | 44,781.45 | 27,615.85 | 11,215.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,273.47 | 35,820.42 | 24,362.53 | 11,619.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,812.93 | 11,459.75 | 8,434.05 | 3,892.08 | |
| 支付的各项税费 | 5,493.82 | 4,454.89 | 2,943.88 | 2,000.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,955.89 | 7,932.69 | 5,292.10 | 2,654.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,536.11 | 59,667.74 | 41,032.55 | 20,166.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,169.56 | -14,886.29 | -13,416.70 | -8,950.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 749.88 | 507.53 | 230.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.81 | 120.01 | 18.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115.56 | -- | 29,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003.25 | 627.54 | 30,148.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,833.22 | 4,068.18 | 1,917.08 | 859.44 | |
| 投资所支付的现金 | 5,040.00 | 5,100.88 | 60.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23.55 | -328.45 | -403.52 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,900.00 | 34,800.00 | 67,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,773.22 | 43,992.62 | 69,248.63 | 455.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,769.97 | -43,365.07 | -39,100.25 | -455.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,399.66 | 53,003.35 | 52,517.02 | 949.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 827.00 | 492.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,100.00 | 6,100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,031.46 | 2,520.33 | 1,174.74 | 634.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,531.12 | 61,623.68 | 53,691.76 | 1,584.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 314.11 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,194.60 | 1,087.59 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,299.63 | 2,810.24 | 2,013.35 | 431.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,808.34 | 3,897.84 | 2,013.35 | 431.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,722.78 | 57,725.84 | 51,678.41 | 1,153.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.51 | -25.10 | -40.39 | -12.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,745.74 | -550.62 | -878.93 | -8,265.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,412.05 | 38,412.05 | 38,412.05 | 38,412.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,157.78 | 37,861.43 | 37,533.12 | 30,146.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15.91 | -- | 1,117.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,969.50 | -- | 405.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,643.61 | -- | 706.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,045.83 | -- | 422.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.82 | -- | 52.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.04 | -- | 8.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 242.00 | -- | 120.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 192.91 | -- | 46.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,274.87 | -- | -449.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -897.83 | -- | -726.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,031.20 | -- | -9,214.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,677.23 | -- | -5,168.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,528.04 | -- | -737.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,169.56 | -- | -13,416.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,157.78 | -- | 37,533.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,412.05 | -- | 38,412.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,745.74 | -- | -878.93 | -- | |
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