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| 中海达(300177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,093.12 | 55,074.90 | 34,494.25 | 14,389.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,878.86 | 1,216.93 | 441.98 | 193.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,378.85 | 2,601.59 | 2,084.86 | 172.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,350.83 | 58,893.41 | 37,021.09 | 14,755.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,535.30 | 35,122.10 | 20,714.62 | 9,786.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,764.00 | 13,411.07 | 9,045.47 | 4,420.69 | |
| 支付的各项税费 | 5,464.81 | 3,914.59 | 3,174.34 | 1,566.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,951.78 | 9,749.84 | 6,434.57 | 3,051.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,715.89 | 62,197.60 | 39,369.00 | 18,825.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,634.94 | -3,304.18 | -2,347.91 | -4,069.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,103.40 | 1,714.74 | 1,329.89 | 201.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.60 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 488.23 | 258.23 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,600.23 | 1,981.22 | 1,338.14 | 209.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,856.60 | 3,199.73 | 2,130.85 | 832.41 | |
| 投资所支付的现金 | 8,050.05 | 2,450.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,158.57 | 23,600.00 | 22,400.00 | 19,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,065.22 | 29,249.73 | 24,830.85 | 20,132.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,464.99 | -27,268.51 | -23,492.71 | -19,922.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,033.63 | 330.95 | 247.45 | 231.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 279.71 | 330.95 | 247.45 | 231.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,269.90 | 1,947.71 | 1,303.69 | 1,008.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,103.53 | 5,278.66 | 4,551.14 | 4,239.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,151.28 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 673.71 | 496.46 | 496.46 | 58.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,424.86 | 1,247.07 | 1,082.75 | 615.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,249.85 | 7,843.54 | 7,679.21 | 6,674.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,853.68 | -2,564.88 | -3,128.07 | -2,434.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.87 | -94.95 | 9.78 | -39.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,762.50 | -33,232.53 | -28,958.90 | -26,466.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,157.78 | 62,157.78 | 62,157.78 | 62,157.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,395.29 | 28,925.26 | 33,198.88 | 35,691.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,858.93 | -- | 1,538.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,648.99 | -- | -284.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,762.17 | -- | 841.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,259.02 | -- | 564.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.73 | -- | 64.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.17 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 200.00 | -- | 104.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -155.60 | -- | 137.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,517.66 | -- | -941.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -562.96 | -- | -57.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,359.95 | -- | 279.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,860.50 | -- | -5,588.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,986.04 | -- | 994.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 528.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,634.94 | -- | -2,347.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,395.29 | -- | 33,198.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,157.78 | -- | 62,157.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,762.50 | -- | -28,958.90 | -- | |
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