中海达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海达(300177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,094.0057,434.5927,687.93144,778.4689,365.71
收到的税费返还2,555.411,449.66382.953,904.262,941.36
收到的其他与经营活动有关的现金7,713.584,789.381,387.7614,886.986,281.31
经营活动现金流入小计104,362.9963,673.6329,458.65163,569.7098,588.38
购买商品、接受劳务支付的现金57,486.1234,862.2315,435.7969,740.6652,024.63
支付给职工以及为职工支付的现金34,201.0424,038.5612,281.6544,175.6033,716.23
支付的各项税费8,489.806,206.262,638.3814,728.4312,182.40
支付的其他与经营活动有关的现金18,617.1510,791.254,321.7428,110.7219,185.23
经营活动现金流出小计118,794.1175,898.3034,677.56156,755.42117,108.48
经营活动产生的现金流量净额-14,431.12-12,224.67-5,218.916,814.28-18,520.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85.0085.00115.353,199.602,640.35
取得投资收益所收到的现金600.30364.76141.801,070.59926.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.201.331.13819.057.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,446.00----1,094.01--
收到的其他与投资活动有关的现金51,619.6838,560.0019,960.00110,470.1880,100.55
投资活动现金流入小计53,756.1839,011.1020,218.28116,653.4383,674.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,950.862,628.691,365.1110,704.296,041.14
投资所支付的现金4,429.211,765.71786.004,868.195,298.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额301.40----14,328.8213,064.03
支付的其他与投资活动有关的现金47,748.1240,150.0022,170.0095,475.4269,650.00
投资活动现金流出小计58,429.5844,544.4024,321.11125,376.7194,053.27
投资活动产生的现金流量净额-4,673.41-5,533.30-4,102.83-8,723.28-10,378.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,329.121,276.731,072.404,444.0014.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.502.502.5010.9510.95
取得借款收到的现金23,545.1818,445.181,976.0039,287.8122,844.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,882.372,292.671,003.846,419.156,284.60
筹资活动现金流入小计33,756.6722,014.574,052.2450,150.9629,144.25
偿还债务支付的现金19,003.5615,126.112,679.3022,302.149,289.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,115.57764.48304.273,181.413,320.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,182.851,182.85
支付其他与筹资活动有关的现金11,305.427,624.822,887.2515,545.592,844.54
筹资活动现金流出小计31,424.5523,515.415,870.8141,029.1315,455.06
筹资活动产生的现金流量净额2,332.12-1,500.84-1,818.579,121.8313,689.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.6168.4072.8725.9750.82
五、现金及现金等价物净增加额-16,841.02-19,190.41-11,067.457,238.79-15,158.49
加:期初现金及现金等价物余额48,623.8648,623.8648,623.8641,385.0641,385.06
六、期末现金及现金等价物余额31,782.8429,433.4437,556.4148,623.8626,226.58
附注
净利润--4,335.46---16,082.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--339.82--7,459.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,636.09--24,470.63--
无形资产摊销--1,298.01--2,741.36--
长期待摊费用摊销--90.15--197.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---186.37--1.92--
固定资产报废损失--2.52--35.08--
公允价值变动损失---334.00---458.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--778.74--1,948.69--
投资损失---87.94---724.24--
递延所得税资产减少---726.77---180.80--
递延所得税负债增加---214.05--3.07--
存货的减少---4,023.47--6,097.29--
经营性应收项目的减少---7,180.32---26,435.85--
经营性应付项目的增加---8,418.74--5,858.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--466.18--1,881.54--
经营活动产生现金流量净额---12,224.67--6,814.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,433.44--48,623.86--
现金的期初余额--48,623.86--41,385.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,190.41--7,238.79--
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