中海达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中海达(300177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,402.6429,493.83140,425.0584,929.6852,044.43
收到的税费返还3,250.85986.465,514.753,761.832,252.10
收到的其他与经营活动有关的现金3,662.572,028.839,571.147,437.105,247.41
经营活动现金流入小计63,316.0732,509.12155,510.9396,128.6059,543.94
购买商品、接受劳务支付的现金31,950.0618,375.6884,390.5965,443.4744,700.44
支付给职工以及为职工支付的现金25,378.4612,472.4951,442.0639,764.0028,963.67
支付的各项税费5,506.983,592.8314,389.8011,377.887,854.61
支付的其他与经营活动有关的现金11,304.117,358.9827,041.3419,638.8012,766.60
经营活动现金流出小计74,139.6141,799.98177,263.80136,224.1694,285.32
经营活动产生的现金流量净额-10,823.54-9,290.87-21,752.87-40,095.56-34,741.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150.00--1,855.756,175.557.50
取得投资收益所收到的现金154.2830.16377.49331.65280.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额250.60235.5747.326.123.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.0050.00686.14----
收到的其他与投资活动有关的现金----17,022.3316,985.0016,485.00
投资活动现金流入小计604.87315.7319,989.0323,498.3316,776.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,024.942,401.4912,414.289,566.697,778.22
投资所支付的现金1,866.50969.001,890.0080.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,428.792,337.212,012.21
支付的其他与投资活动有关的现金3,500.00--11,270.0011,270.0010,570.00
投资活动现金流出小计9,391.443,370.4929,003.0723,253.9020,360.43
投资活动产生的现金流量净额-8,786.57-3,054.75-9,014.04244.43-3,583.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.00--53,646.7353,347.2453,347.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75.00--3,052.913,052.913,052.91
取得借款收到的现金26,094.388,352.2140,367.2629,278.4624,717.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,913.19881.3414,009.914,921.594,082.20
筹资活动现金流入小计29,082.579,233.56108,023.9187,547.2982,146.62
偿还债务支付的现金21,205.992,610.5948,176.5628,641.4324,765.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,643.76170.914,445.204,401.064,000.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,882.081,876.681,814.93
支付其他与筹资活动有关的现金2,773.89536.8410,061.076,009.024,440.96
筹资活动现金流出小计25,623.643,318.3462,682.8339,051.5133,206.90
筹资活动产生的现金流量净额3,458.935,915.2145,341.0748,495.7848,939.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.588.65-391.87-74.92-65.61
五、现金及现金等价物净增加额-16,178.76-6,421.7614,182.298,569.7310,549.18
加:期初现金及现金等价物余额64,744.7764,744.4950,562.1950,562.1950,562.19
六、期末现金及现金等价物余额48,566.0158,322.7264,744.4959,131.9361,111.38
附注
净利润5,805.49--5,980.00--9,201.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,144.74--10,149.47--1,605.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,356.88--3,370.19--1,723.03
无形资产摊销1,747.98--3,072.22--1,389.70
长期待摊费用摊销112.16--277.71--138.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-75.12--21.64--13.30
固定资产报废损失18.84--82.43--9.39
公允价值变动损失7,956.31--470.00---272.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用866.05--2,562.57--968.65
投资损失-19,771.57---226.72--461.07
递延所得税资产减少-524.53---2,071.71---262.56
递延所得税负债增加1,768.40---114.77--11.93
存货的减少-5,684.59--4,674.66--637.54
经营性应收项目的减少-2,897.36---45,416.75---31,397.31
经营性应付项目的增加-5,168.45---5,573.35---18,970.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----12.83----
经营活动产生现金流量净额-10,823.54---21,752.87---34,741.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,566.01--64,744.49--61,111.38
现金的期初余额64,744.77--50,562.19--50,562.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,178.76--14,182.29--10,549.18
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