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| 中海达(300177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,687.93 | 144,778.46 | 89,365.71 | 54,369.98 | 21,744.75 |
| 收到的税费返还 | 382.95 | 3,904.26 | 2,941.36 | 1,920.80 | 544.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.76 | 14,886.98 | 6,281.31 | 2,988.26 | 905.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,458.65 | 163,569.70 | 98,588.38 | 59,279.04 | 23,194.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,435.79 | 69,740.66 | 52,024.63 | 35,473.51 | 17,143.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,281.65 | 44,175.60 | 33,716.23 | 23,821.03 | 11,095.48 |
| 支付的各项税费 | 2,638.38 | 14,728.43 | 12,182.40 | 9,158.54 | 3,599.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,321.74 | 28,110.72 | 19,185.23 | 11,778.49 | 4,509.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,677.56 | 156,755.42 | 117,108.48 | 80,231.57 | 36,348.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,218.91 | 6,814.28 | -18,520.11 | -20,952.53 | -13,154.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115.35 | 3,199.60 | 2,640.35 | 1,019.72 | 1,019.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.80 | 1,070.59 | 926.59 | 773.88 | 384.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.13 | 819.05 | 7.39 | 7.08 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,094.01 | -- | -- | 0.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,960.00 | 110,470.18 | 80,100.55 | 63,330.55 | 7,130.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,218.28 | 116,653.43 | 83,674.88 | 65,131.23 | 8,537.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,365.11 | 10,704.29 | 6,041.14 | 4,216.09 | 2,638.00 |
| 投资所支付的现金 | 786.00 | 4,868.19 | 5,298.10 | 4,748.10 | 1,261.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,328.82 | 13,064.03 | 11,916.53 | 3,766.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,170.00 | 95,475.42 | 69,650.00 | 48,750.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,321.11 | 125,376.71 | 94,053.27 | 69,630.72 | 7,665.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,102.83 | -8,723.28 | -10,378.39 | -4,499.49 | 871.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,072.40 | 4,444.00 | 14.78 | 10.95 | 6.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.50 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 6.25 |
| 取得借款收到的现金 | 1,976.00 | 39,287.81 | 22,844.87 | 19,444.16 | 7,439.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,003.84 | 6,419.15 | 6,284.60 | 5,593.93 | 554.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,052.24 | 50,150.96 | 29,144.25 | 25,049.04 | 8,000.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,679.30 | 22,302.14 | 9,289.54 | 7,924.54 | 6,222.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 304.27 | 3,181.41 | 3,320.98 | 2,572.40 | 1,133.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,182.85 | 1,182.85 | 735.00 | 735.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,887.25 | 15,545.59 | 2,844.54 | 2,147.06 | 1,403.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,870.81 | 41,029.13 | 15,455.06 | 12,644.00 | 8,759.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,818.57 | 9,121.83 | 13,689.19 | 12,405.04 | -759.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.87 | 25.97 | 50.82 | -47.14 | -105.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,067.45 | 7,238.79 | -15,158.49 | -13,094.11 | -13,147.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,623.86 | 41,385.06 | 41,385.06 | 41,385.06 | 41,385.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,556.41 | 48,623.86 | 26,226.58 | 28,290.95 | 28,237.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,082.73 | -- | 5,548.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,459.66 | -- | 2,261.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,470.63 | -- | 1,594.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,741.36 | -- | 1,362.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 197.93 | -- | 106.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.92 | -- | -1.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.08 | -- | 1.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -458.00 | -- | -62.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,948.69 | -- | 618.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -724.24 | -- | -534.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -180.80 | -- | -916.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.07 | -- | -29.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,097.29 | -- | -13,631.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,435.85 | -- | -26,912.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,858.73 | -- | 8,635.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,881.54 | -- | 1,006.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,814.28 | -- | -20,952.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,623.86 | -- | 28,290.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,385.06 | -- | 41,385.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,238.79 | -- | -13,094.11 | -- |
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