中海达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海达(300177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,687.93144,778.4689,365.7154,369.9821,744.75
收到的税费返还382.953,904.262,941.361,920.80544.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,387.7614,886.986,281.312,988.26905.13
经营活动现金流入小计29,458.65163,569.7098,588.3859,279.0423,194.55
购买商品、接受劳务支付的现金15,435.7969,740.6652,024.6335,473.5117,143.83
支付给职工以及为职工支付的现金12,281.6544,175.6033,716.2323,821.0311,095.48
支付的各项税费2,638.3814,728.4312,182.409,158.543,599.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,321.7428,110.7219,185.2311,778.494,509.41
经营活动现金流出小计34,677.56156,755.42117,108.4880,231.5736,348.54
经营活动产生的现金流量净额-5,218.916,814.28-18,520.11-20,952.53-13,154.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115.353,199.602,640.351,019.721,019.72
取得投资收益所收到的现金141.801,070.59926.59773.88384.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.13819.057.397.082.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,094.01----0.85
收到的其他与投资活动有关的现金19,960.00110,470.1880,100.5563,330.557,130.00
投资活动现金流入小计20,218.28116,653.4383,674.8865,131.238,537.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,365.1110,704.296,041.144,216.092,638.00
投资所支付的现金786.004,868.195,298.104,748.101,261.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,328.8213,064.0311,916.533,766.74
支付的其他与投资活动有关的现金22,170.0095,475.4269,650.0048,750.00--
投资活动现金流出小计24,321.11125,376.7194,053.2769,630.727,665.83
投资活动产生的现金流量净额-4,102.83-8,723.28-10,378.39-4,499.49871.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,072.404,444.0014.7810.956.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.5010.9510.9510.956.25
取得借款收到的现金1,976.0039,287.8122,844.8719,444.167,439.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,003.846,419.156,284.605,593.93554.47
筹资活动现金流入小计4,052.2450,150.9629,144.2525,049.048,000.02
偿还债务支付的现金2,679.3022,302.149,289.547,924.546,222.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金304.273,181.413,320.982,572.401,133.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,182.851,182.85735.00735.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,887.2515,545.592,844.542,147.061,403.82
筹资活动现金流出小计5,870.8141,029.1315,455.0612,644.008,759.56
筹资活动产生的现金流量净额-1,818.579,121.8313,689.1912,405.04-759.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.8725.9750.82-47.14-105.92
五、现金及现金等价物净增加额-11,067.457,238.79-15,158.49-13,094.11-13,147.74
加:期初现金及现金等价物余额48,623.8641,385.0641,385.0641,385.0641,385.06
六、期末现金及现金等价物余额37,556.4148,623.8626,226.5828,290.9528,237.32
附注
净利润---16,082.73--5,548.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,459.66--2,261.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,470.63--1,594.40--
无形资产摊销--2,741.36--1,362.08--
长期待摊费用摊销--197.93--106.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.92---1.77--
固定资产报废损失--35.08--1.80--
公允价值变动损失---458.00---62.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,948.69--618.63--
投资损失---724.24---534.77--
递延所得税资产减少---180.80---916.25--
递延所得税负债增加--3.07---29.40--
存货的减少--6,097.29---13,631.81--
经营性应收项目的减少---26,435.85---26,912.67--
经营性应付项目的增加--5,858.73--8,635.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,881.54--1,006.37--
经营活动产生现金流量净额--6,814.28---20,952.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,623.86--28,290.95--
现金的期初余额--41,385.06--41,385.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,238.79---13,094.11--
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