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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中海达(300177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,712.43 | 56,402.64 | 29,493.83 | 140,425.05 | 84,929.68 |
收到的税费返还 | 4,095.87 | 3,250.85 | 986.46 | 5,514.75 | 3,761.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,830.85 | 3,662.57 | 2,028.83 | 9,571.14 | 7,437.10 |
经营活动现金流入小计 | 94,639.16 | 63,316.07 | 32,509.12 | 155,510.93 | 96,128.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,868.43 | 31,950.06 | 18,375.68 | 84,390.59 | 65,443.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,876.63 | 25,378.46 | 12,472.49 | 51,442.06 | 39,764.00 |
支付的各项税费 | 7,426.34 | 5,506.98 | 3,592.83 | 14,389.80 | 11,377.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,453.30 | 11,304.11 | 7,358.98 | 27,041.34 | 19,638.80 |
经营活动现金流出小计 | 109,624.70 | 74,139.61 | 41,799.98 | 177,263.80 | 136,224.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,985.54 | -10,823.54 | -9,290.87 | -21,752.87 | -40,095.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 867.55 | 150.00 | -- | 1,855.75 | 6,175.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 241.07 | 154.28 | 30.16 | 377.49 | 331.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.32 | 250.60 | 235.57 | 47.32 | 6.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 686.14 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 17,022.33 | 16,985.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,915.94 | 604.87 | 315.73 | 19,989.03 | 23,498.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,517.66 | 4,024.94 | 2,401.49 | 12,414.28 | 9,566.69 |
投资所支付的现金 | 3,490.50 | 1,866.50 | 969.00 | 1,890.00 | 80.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,428.79 | 2,337.21 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,520.98 | 3,500.00 | -- | 11,270.00 | 11,270.00 |
投资活动现金流出小计 | 15,529.13 | 9,391.44 | 3,370.49 | 29,003.07 | 23,253.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,613.19 | -8,786.57 | -3,054.75 | -9,014.04 | 244.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | 53,646.73 | 53,347.24 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | 3,052.91 | 3,052.91 |
取得借款收到的现金 | 40,672.22 | 26,094.38 | 8,352.21 | 40,367.26 | 29,278.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,949.45 | 2,913.19 | 881.34 | 14,009.91 | 4,921.59 |
筹资活动现金流入小计 | 45,696.67 | 29,082.57 | 9,233.56 | 108,023.91 | 87,547.29 |
偿还债务支付的现金 | 28,065.27 | 21,205.99 | 2,610.59 | 48,176.56 | 28,641.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,837.25 | 1,643.76 | 170.91 | 4,445.20 | 4,401.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,882.08 | 1,876.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,003.71 | 2,773.89 | 536.84 | 10,061.07 | 6,009.02 |
筹资活动现金流出小计 | 35,906.23 | 25,623.64 | 3,318.34 | 62,682.83 | 39,051.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,790.44 | 3,458.93 | 5,915.21 | 45,341.07 | 48,495.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.26 | -27.58 | 8.65 | -391.87 | -74.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,734.03 | -16,178.76 | -6,421.76 | 14,182.29 | 8,569.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,744.77 | 64,744.77 | 64,744.49 | 50,562.19 | 50,562.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,010.74 | 48,566.01 | 58,322.72 | 64,744.49 | 59,131.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,805.49 | -- | 5,980.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,144.74 | -- | 10,149.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,356.88 | -- | 3,370.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,747.98 | -- | 3,072.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 112.16 | -- | 277.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.12 | -- | 21.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.84 | -- | 82.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,956.31 | -- | 470.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 866.05 | -- | 2,562.57 | -- |
投资损失 | -- | -19,771.57 | -- | -226.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -524.53 | -- | -2,071.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,768.40 | -- | -114.77 | -- |
存货的减少 | -- | -5,684.59 | -- | 4,674.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,897.36 | -- | -45,416.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,168.45 | -- | -5,573.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 12.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,823.54 | -- | -21,752.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,566.01 | -- | 64,744.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,744.77 | -- | 50,562.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,178.76 | -- | 14,182.29 | -- |
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