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| 中海达(300177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,369.98 | 21,744.75 | 127,598.20 | 80,429.85 | 50,574.72 |
| 收到的税费返还 | 1,920.80 | 544.67 | 5,352.37 | 3,120.13 | 1,791.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,988.26 | 905.13 | 7,880.50 | 2,910.17 | 2,475.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,279.04 | 23,194.55 | 140,831.07 | 86,460.15 | 54,841.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,473.51 | 17,143.83 | 68,624.31 | 50,080.87 | 33,277.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,821.03 | 11,095.48 | 32,179.79 | 23,577.81 | 16,739.62 |
| 支付的各项税费 | 9,158.54 | 3,599.82 | 14,360.86 | 11,334.46 | 8,350.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,778.49 | 4,509.41 | 23,335.84 | 12,606.27 | 8,121.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,231.57 | 36,348.54 | 138,500.80 | 97,599.42 | 66,489.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,952.53 | -13,154.00 | 2,330.27 | -11,139.27 | -11,647.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,019.72 | 1,019.72 | 882.49 | 1,235.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 773.88 | 384.38 | 1,524.32 | 1,224.76 | 865.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.08 | 2.60 | 14.30 | 9.94 | 8.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.85 | 1,235.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,330.55 | 7,130.00 | 289,109.00 | 7,455.57 | 18,930.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,131.23 | 8,537.55 | 292,765.12 | 9,925.27 | 19,804.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,216.09 | 2,638.00 | 8,618.67 | 6,742.52 | 4,045.04 |
| 投资所支付的现金 | 4,748.10 | 1,261.09 | 13,145.90 | 906.88 | 599.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,916.53 | 3,766.74 | 244.21 | 112.07 | 112.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,750.00 | -- | 272,550.50 | 1,159.22 | 1,159.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,630.72 | 7,665.83 | 294,559.29 | 8,920.69 | 5,916.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,499.49 | 871.72 | -1,794.17 | 1,004.59 | 13,888.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.95 | 6.25 | 2,522.70 | 2,343.76 | 2,343.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.95 | 6.25 | 2,522.70 | 2,343.76 | 2,343.76 |
| 取得借款收到的现金 | 19,444.16 | 7,439.30 | 21,039.09 | 13,047.21 | 7,517.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,593.93 | 554.47 | 2,471.96 | 5,090.61 | 4,620.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,049.04 | 8,000.02 | 26,033.75 | 20,481.58 | 14,481.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,924.54 | 6,222.33 | 14,119.08 | 12,700.00 | 11,635.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,572.40 | 1,133.41 | 1,410.79 | 1,057.96 | 882.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.00 | 735.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,147.06 | 1,403.82 | 2,917.81 | 2,714.83 | 2,064.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,644.00 | 8,759.56 | 18,447.69 | 16,472.79 | 14,582.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,405.04 | -759.55 | 7,586.06 | 4,008.79 | -100.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.14 | -105.92 | 49.84 | 139.16 | -64.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,094.11 | -13,147.74 | 8,172.01 | -5,986.73 | 2,075.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,385.06 | 41,385.06 | 33,213.06 | 33,213.06 | 33,213.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,290.95 | 28,237.32 | 41,385.06 | 27,226.32 | 35,289.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,548.65 | -- | 14,420.29 | -- | 6,199.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,261.81 | -- | 5,316.45 | -- | 1,037.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,594.40 | -- | 2,592.45 | -- | 1,112.41 |
| 无形资产摊销 | 1,362.08 | -- | 2,480.45 | -- | 1,007.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 106.63 | -- | 164.06 | -- | 109.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.77 | -- | -16.85 | -- | 10.13 |
| 固定资产报废损失 | 1.80 | -- | 83.93 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -62.00 | -- | 422.00 | -- | 326.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 618.63 | -- | 805.46 | -- | 344.68 |
| 投资损失 | -534.77 | -- | -2,953.92 | -- | -610.24 |
| 递延所得税资产减少 | -916.25 | -- | -1,920.04 | -- | -481.19 |
| 递延所得税负债增加 | -29.40 | -- | 0.02 | -- | -14.44 |
| 存货的减少 | -13,631.81 | -- | -3,034.15 | -- | -1,835.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,912.67 | -- | -22,445.87 | -- | -16,869.47 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,635.76 | -- | 4,434.28 | -- | -2,675.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,006.37 | -- | 1,981.71 | -- | 691.07 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,952.53 | -- | 2,330.27 | -- | -11,647.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,290.95 | -- | 41,385.06 | -- | 35,289.03 |
| 现金的期初余额 | 41,385.06 | -- | 33,213.06 | -- | 33,213.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,094.11 | -- | 8,172.01 | -- | 2,075.98 |
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