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| 中海达(300177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,094.00 | 57,434.59 | 27,687.93 | 144,778.46 | 89,365.71 |
| 收到的税费返还 | 2,555.41 | 1,449.66 | 382.95 | 3,904.26 | 2,941.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,713.58 | 4,789.38 | 1,387.76 | 14,886.98 | 6,281.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,362.99 | 63,673.63 | 29,458.65 | 163,569.70 | 98,588.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,486.12 | 34,862.23 | 15,435.79 | 69,740.66 | 52,024.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,201.04 | 24,038.56 | 12,281.65 | 44,175.60 | 33,716.23 |
| 支付的各项税费 | 8,489.80 | 6,206.26 | 2,638.38 | 14,728.43 | 12,182.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,617.15 | 10,791.25 | 4,321.74 | 28,110.72 | 19,185.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,794.11 | 75,898.30 | 34,677.56 | 156,755.42 | 117,108.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,431.12 | -12,224.67 | -5,218.91 | 6,814.28 | -18,520.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85.00 | 85.00 | 115.35 | 3,199.60 | 2,640.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.30 | 364.76 | 141.80 | 1,070.59 | 926.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 1.33 | 1.13 | 819.05 | 7.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,446.00 | -- | -- | 1,094.01 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,619.68 | 38,560.00 | 19,960.00 | 110,470.18 | 80,100.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,756.18 | 39,011.10 | 20,218.28 | 116,653.43 | 83,674.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,950.86 | 2,628.69 | 1,365.11 | 10,704.29 | 6,041.14 |
| 投资所支付的现金 | 4,429.21 | 1,765.71 | 786.00 | 4,868.19 | 5,298.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 301.40 | -- | -- | 14,328.82 | 13,064.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,748.12 | 40,150.00 | 22,170.00 | 95,475.42 | 69,650.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,429.58 | 44,544.40 | 24,321.11 | 125,376.71 | 94,053.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,673.41 | -5,533.30 | -4,102.83 | -8,723.28 | -10,378.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,329.12 | 1,276.73 | 1,072.40 | 4,444.00 | 14.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.95 | 10.95 |
| 取得借款收到的现金 | 23,545.18 | 18,445.18 | 1,976.00 | 39,287.81 | 22,844.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,882.37 | 2,292.67 | 1,003.84 | 6,419.15 | 6,284.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,756.67 | 22,014.57 | 4,052.24 | 50,150.96 | 29,144.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,003.56 | 15,126.11 | 2,679.30 | 22,302.14 | 9,289.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,115.57 | 764.48 | 304.27 | 3,181.41 | 3,320.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,182.85 | 1,182.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,305.42 | 7,624.82 | 2,887.25 | 15,545.59 | 2,844.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,424.55 | 23,515.41 | 5,870.81 | 41,029.13 | 15,455.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,332.12 | -1,500.84 | -1,818.57 | 9,121.83 | 13,689.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.61 | 68.40 | 72.87 | 25.97 | 50.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,841.02 | -19,190.41 | -11,067.45 | 7,238.79 | -15,158.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,623.86 | 48,623.86 | 48,623.86 | 41,385.06 | 41,385.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,782.84 | 29,433.44 | 37,556.41 | 48,623.86 | 26,226.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,335.46 | -- | -16,082.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 339.82 | -- | 7,459.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,636.09 | -- | 24,470.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,298.01 | -- | 2,741.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 90.15 | -- | 197.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -186.37 | -- | 1.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.52 | -- | 35.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -334.00 | -- | -458.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 778.74 | -- | 1,948.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -87.94 | -- | -724.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -726.77 | -- | -180.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -214.05 | -- | 3.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,023.47 | -- | 6,097.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,180.32 | -- | -26,435.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,418.74 | -- | 5,858.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 466.18 | -- | 1,881.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,224.67 | -- | 6,814.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,433.44 | -- | 48,623.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,623.86 | -- | 41,385.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,190.41 | -- | 7,238.79 | -- |
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