中海达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中海达(300177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,369.9821,744.75127,598.2080,429.8550,574.72
收到的税费返还1,920.80544.675,352.373,120.131,791.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,988.26905.137,880.502,910.172,475.55
经营活动现金流入小计59,279.0423,194.55140,831.0786,460.1554,841.48
购买商品、接受劳务支付的现金35,473.5117,143.8368,624.3150,080.8733,277.86
支付给职工以及为职工支付的现金23,821.0311,095.4832,179.7923,577.8116,739.62
支付的各项税费9,158.543,599.8214,360.8611,334.468,350.28
支付的其他与经营活动有关的现金11,778.494,509.4123,335.8412,606.278,121.60
经营活动现金流出小计80,231.5736,348.54138,500.8097,599.4266,489.36
经营活动产生的现金流量净额-20,952.53-13,154.002,330.27-11,139.27-11,647.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,019.721,019.72882.491,235.00--
取得投资收益所收到的现金773.88384.381,524.321,224.76865.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.082.6014.309.948.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.851,235.00----
收到的其他与投资活动有关的现金63,330.557,130.00289,109.007,455.5718,930.57
投资活动现金流入小计65,131.238,537.55292,765.129,925.2719,804.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,216.092,638.008,618.676,742.524,045.04
投资所支付的现金4,748.101,261.0913,145.90906.88599.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,916.533,766.74244.21112.07112.07
支付的其他与投资活动有关的现金48,750.00--272,550.501,159.221,159.22
投资活动现金流出小计69,630.727,665.83294,559.298,920.695,916.20
投资活动产生的现金流量净额-4,499.49871.72-1,794.171,004.5913,888.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.956.252,522.702,343.762,343.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.956.252,522.702,343.762,343.76
取得借款收到的现金19,444.167,439.3021,039.0913,047.217,517.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,593.93554.472,471.965,090.614,620.52
筹资活动现金流入小计25,049.048,000.0226,033.7520,481.5814,481.49
偿还债务支付的现金7,924.546,222.3314,119.0812,700.0011,635.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,572.401,133.411,410.791,057.96882.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润735.00735.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,147.061,403.822,917.812,714.832,064.32
筹资活动现金流出小计12,644.008,759.5618,447.6916,472.7914,582.04
筹资活动产生的现金流量净额12,405.04-759.557,586.064,008.79-100.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.14-105.9249.84139.16-64.19
五、现金及现金等价物净增加额-13,094.11-13,147.748,172.01-5,986.732,075.98
加:期初现金及现金等价物余额41,385.0641,385.0633,213.0633,213.0633,213.06
六、期末现金及现金等价物余额28,290.9528,237.3241,385.0627,226.3235,289.03
附注
净利润5,548.65--14,420.29--6,199.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,261.81--5,316.45--1,037.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,594.40--2,592.45--1,112.41
无形资产摊销1,362.08--2,480.45--1,007.83
长期待摊费用摊销106.63--164.06--109.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.77---16.85--10.13
固定资产报废损失1.80--83.93----
公允价值变动损失-62.00--422.00--326.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用618.63--805.46--344.68
投资损失-534.77---2,953.92---610.24
递延所得税资产减少-916.25---1,920.04---481.19
递延所得税负债增加-29.40--0.02---14.44
存货的减少-13,631.81---3,034.15---1,835.77
经营性应收项目的减少-26,912.67---22,445.87---16,869.47
经营性应付项目的增加8,635.76--4,434.28---2,675.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,006.37--1,981.71--691.07
经营活动产生现金流量净额-20,952.53--2,330.27---11,647.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,290.95--41,385.06--35,289.03
现金的期初余额41,385.06--33,213.06--33,213.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,094.11--8,172.01--2,075.98
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