中海达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中海达(300177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,938.8152,417.1825,245.51126,893.2484,712.43
收到的税费返还1,954.891,512.42690.254,879.514,095.87
收到的其他与经营活动有关的现金4,675.883,416.702,059.417,362.465,830.85
经营活动现金流入小计85,569.5757,346.3027,995.16139,135.2094,639.16
购买商品、接受劳务支付的现金45,808.7929,110.8516,811.1463,239.2748,868.43
支付给职工以及为职工支付的现金33,022.0224,176.049,651.8846,084.5635,876.63
支付的各项税费6,613.544,700.713,266.4610,367.297,426.34
支付的其他与经营活动有关的现金19,279.1713,431.847,046.0023,239.1817,453.30
经营活动现金流出小计104,723.5371,419.4536,775.49142,930.30109,624.70
经营活动产生的现金流量净额-19,153.96-14,073.15-8,780.33-3,795.10-14,985.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,424.0513,374.83--1,136.25867.55
取得投资收益所收到的现金369.26311.79174.39241.07241.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,920.462,171.3350.75266.50257.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43.505.005.0010,284.2150.00
收到的其他与投资活动有关的现金34,000.0026,000.0013,000.003,500.003,500.00
投资活动现金流入小计52,757.2741,862.9513,230.1415,428.034,915.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,576.434,406.762,529.3110,829.947,517.66
投资所支付的现金2,207.36122.50--3,492.003,490.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.0021,000.0013,000.0020,702.264,520.98
投资活动现金流出小计37,783.7925,529.2615,529.3135,024.2015,529.13
投资活动产生的现金流量净额14,973.4816,333.69-2,299.18-19,596.17-10,613.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------75.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------75.0075.00
取得借款收到的现金39,159.2128,519.1411,816.6548,685.1040,672.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,063.46779.21472.697,076.214,949.45
筹资活动现金流入小计41,222.6829,298.3512,289.3455,836.3145,696.67
偿还债务支付的现金38,110.2228,561.8210,569.8239,445.0828,065.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,446.32524.85267.702,449.521,837.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润582.51----407.90--
支付其他与筹资活动有关的现金7,955.536,366.011,684.7015,999.296,003.71
筹资活动现金流出小计47,512.0735,452.6912,522.2257,893.8935,906.23
筹资活动产生的现金流量净额-6,289.40-6,154.34-232.88-2,057.589,790.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131.77106.57-50.00128.2474.26
五、现金及现金等价物净增加额-10,338.11-3,787.23-11,362.38-25,320.61-15,734.03
加:期初现金及现金等价物余额39,423.8839,423.8839,423.8864,744.4964,744.77
六、期末现金及现金等价物余额29,085.7735,636.6528,061.5039,423.8849,010.74
附注
净利润---1,871.19---15,306.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,434.81--13,348.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,220.81--4,912.55--
无形资产摊销--1,400.52--3,093.22--
长期待摊费用摊销--138.97--261.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---716.07--89.17--
固定资产报废损失--2.60--332.30--
公允价值变动损失---4,522.01--13,930.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--716.83--2,122.41--
投资损失--572.76---22,975.78--
递延所得税资产减少---684.34--1,908.89--
递延所得税负债增加---1,094.53--1,011.01--
存货的减少---3,322.46--3,576.52--
经营性应收项目的减少---12,766.37---15,215.13--
经营性应付项目的增加--5,086.27--3,588.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25.67--181.06--
经营活动产生现金流量净额---14,073.15---3,795.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,636.65--39,423.88--
现金的期初余额--39,423.88--64,744.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,787.23---25,320.61--
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