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| 中海达(300177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,044.43 | 25,970.63 | 152,807.81 | 94,094.00 | 57,434.59 |
| 收到的税费返还 | 2,252.10 | 826.19 | 3,629.77 | 2,555.41 | 1,449.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,247.41 | 1,440.76 | 13,523.83 | 7,713.58 | 4,789.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,543.94 | 28,237.58 | 169,961.41 | 104,362.99 | 63,673.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,700.44 | 22,777.72 | 88,173.60 | 57,486.12 | 34,862.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,963.67 | 13,805.17 | 45,176.94 | 34,201.04 | 24,038.56 |
| 支付的各项税费 | 7,854.61 | 3,494.66 | 12,948.79 | 8,489.80 | 6,206.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,766.60 | 6,090.32 | 28,152.66 | 18,617.15 | 10,791.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,285.32 | 46,167.87 | 174,451.99 | 118,794.11 | 75,898.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,741.39 | -17,930.28 | -4,490.59 | -14,431.12 | -12,224.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7.50 | -- | 1,677.65 | 85.00 | 85.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.74 | 16.69 | 870.07 | 600.30 | 364.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.65 | 3.47 | 6.03 | 5.20 | 1.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 429.26 | 1,446.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,485.00 | 11,982.53 | 64,999.68 | 51,619.68 | 38,560.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,776.89 | 12,002.69 | 67,982.70 | 53,756.18 | 39,011.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,778.22 | 4,977.13 | 11,649.21 | 5,950.86 | 2,628.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,517.00 | 4,429.21 | 1,765.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,012.21 | -- | 2,330.67 | 301.40 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,570.00 | 9,930.00 | 53,988.49 | 47,748.12 | 40,150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,360.43 | 14,907.13 | 70,485.37 | 58,429.58 | 44,544.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,583.54 | -2,904.43 | -2,502.67 | -4,673.41 | -5,533.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,347.24 | 53,197.02 | 7,387.79 | 5,329.12 | 1,276.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,052.91 | 1,060.00 | 136.25 | 2.50 | 2.50 |
| 取得借款收到的现金 | 24,717.18 | 7,004.55 | 44,745.31 | 23,545.18 | 18,445.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,082.20 | 1,278.64 | 6,940.66 | 4,882.37 | 2,292.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,146.62 | 61,480.21 | 59,073.76 | 33,756.67 | 22,014.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,765.18 | 2,308.33 | 36,045.28 | 19,003.56 | 15,126.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.76 | 1,494.87 | 1,717.55 | 1,115.57 | 764.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,814.93 | 1,151.50 | 54.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,440.96 | 2,294.96 | 12,193.84 | 11,305.42 | 7,624.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,206.90 | 6,098.16 | 49,956.67 | 31,424.55 | 23,515.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,939.72 | 55,382.06 | 9,117.10 | 2,332.12 | -1,500.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.61 | 8.12 | -185.50 | -68.61 | 68.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,549.18 | 34,555.46 | 1,938.34 | -16,841.02 | -19,190.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,562.19 | 50,562.19 | 48,623.86 | 48,623.86 | 48,623.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,111.38 | 85,117.65 | 50,562.19 | 31,782.84 | 29,433.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,201.98 | -- | 15,442.86 | -- | 4,335.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,605.86 | -- | 16,589.76 | -- | 339.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,723.03 | -- | 3,146.38 | -- | 1,636.09 |
| 无形资产摊销 | 1,389.70 | -- | 2,685.01 | -- | 1,298.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 138.78 | -- | 192.24 | -- | 90.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.30 | -- | -174.65 | -- | -186.37 |
| 固定资产报废损失 | 9.39 | -- | 16.77 | -- | 2.52 |
| 公允价值变动损失 | -272.00 | -- | -1,180.00 | -- | -334.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 968.65 | -- | 1,932.93 | -- | 778.74 |
| 投资损失 | 461.07 | -- | -4,517.41 | -- | -87.94 |
| 递延所得税资产减少 | -262.56 | -- | -4,246.44 | -- | -726.77 |
| 递延所得税负债增加 | 11.93 | -- | -193.35 | -- | -214.05 |
| 存货的减少 | 637.54 | -- | -17,988.95 | -- | -4,023.47 |
| 经营性应收项目的减少 | -31,397.31 | -- | -17,356.97 | -- | -7,180.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -18,970.75 | -- | 2,185.12 | -- | -8,418.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,023.87 | -- | 466.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,741.39 | -- | -4,490.59 | -- | -12,224.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,111.38 | -- | 50,562.19 | -- | 29,433.44 |
| 现金的期初余额 | 50,562.19 | -- | 48,623.86 | -- | 48,623.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,549.18 | -- | 1,938.34 | -- | -19,190.41 |
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