中海达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中海达(300177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,044.4325,970.63152,807.8194,094.0057,434.59
收到的税费返还2,252.10826.193,629.772,555.411,449.66
收到的其他与经营活动有关的现金5,247.411,440.7613,523.837,713.584,789.38
经营活动现金流入小计59,543.9428,237.58169,961.41104,362.9963,673.63
购买商品、接受劳务支付的现金44,700.4422,777.7288,173.6057,486.1234,862.23
支付给职工以及为职工支付的现金28,963.6713,805.1745,176.9434,201.0424,038.56
支付的各项税费7,854.613,494.6612,948.798,489.806,206.26
支付的其他与经营活动有关的现金12,766.606,090.3228,152.6618,617.1510,791.25
经营活动现金流出小计94,285.3246,167.87174,451.99118,794.1175,898.30
经营活动产生的现金流量净额-34,741.39-17,930.28-4,490.59-14,431.12-12,224.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7.50--1,677.6585.0085.00
取得投资收益所收到的现金280.7416.69870.07600.30364.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.653.476.035.201.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----429.261,446.00--
收到的其他与投资活动有关的现金16,485.0011,982.5364,999.6851,619.6838,560.00
投资活动现金流入小计16,776.8912,002.6967,982.7053,756.1839,011.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,778.224,977.1311,649.215,950.862,628.69
投资所支付的现金----2,517.004,429.211,765.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,012.21--2,330.67301.40--
支付的其他与投资活动有关的现金10,570.009,930.0053,988.4947,748.1240,150.00
投资活动现金流出小计20,360.4314,907.1370,485.3758,429.5844,544.40
投资活动产生的现金流量净额-3,583.54-2,904.43-2,502.67-4,673.41-5,533.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,347.2453,197.027,387.795,329.121,276.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,052.911,060.00136.252.502.50
取得借款收到的现金24,717.187,004.5544,745.3123,545.1818,445.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,082.201,278.646,940.664,882.372,292.67
筹资活动现金流入小计82,146.6261,480.2159,073.7633,756.6722,014.57
偿还债务支付的现金24,765.182,308.3336,045.2819,003.5615,126.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,000.761,494.871,717.551,115.57764.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,814.931,151.5054.50----
支付其他与筹资活动有关的现金4,440.962,294.9612,193.8411,305.427,624.82
筹资活动现金流出小计33,206.906,098.1649,956.6731,424.5523,515.41
筹资活动产生的现金流量净额48,939.7255,382.069,117.102,332.12-1,500.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.618.12-185.50-68.6168.40
五、现金及现金等价物净增加额10,549.1834,555.461,938.34-16,841.02-19,190.41
加:期初现金及现金等价物余额50,562.1950,562.1948,623.8648,623.8648,623.86
六、期末现金及现金等价物余额61,111.3885,117.6550,562.1931,782.8429,433.44
附注
净利润9,201.98--15,442.86--4,335.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,605.86--16,589.76--339.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,723.03--3,146.38--1,636.09
无形资产摊销1,389.70--2,685.01--1,298.01
长期待摊费用摊销138.78--192.24--90.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.30---174.65---186.37
固定资产报废损失9.39--16.77--2.52
公允价值变动损失-272.00---1,180.00---334.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用968.65--1,932.93--778.74
投资损失461.07---4,517.41---87.94
递延所得税资产减少-262.56---4,246.44---726.77
递延所得税负债增加11.93---193.35---214.05
存货的减少637.54---17,988.95---4,023.47
经营性应收项目的减少-31,397.31---17,356.97---7,180.32
经营性应付项目的增加-18,970.75--2,185.12---8,418.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,023.87--466.18
经营活动产生现金流量净额-34,741.39---4,490.59---12,224.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,111.38--50,562.19--29,433.44
现金的期初余额50,562.19--48,623.86--48,623.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,549.18--1,938.34---19,190.41
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