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中海达(300177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,778.46 | 89,365.71 | 54,369.98 | 21,744.75 | |
收到的税费返还 | 3,904.26 | 2,941.36 | 1,920.80 | 544.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,886.98 | 6,281.31 | 2,988.26 | 905.13 | |
经营活动现金流入小计 | 163,569.70 | 98,588.38 | 59,279.04 | 23,194.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,740.66 | 52,024.63 | 35,473.51 | 17,143.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,175.60 | 33,716.23 | 23,821.03 | 11,095.48 | |
支付的各项税费 | 14,728.43 | 12,182.40 | 9,158.54 | 3,599.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,110.72 | 19,185.23 | 11,778.49 | 4,509.41 | |
经营活动现金流出小计 | 156,755.42 | 117,108.48 | 80,231.57 | 36,348.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,814.28 | -18,520.11 | -20,952.53 | -13,154.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,199.60 | 2,640.35 | 1,019.72 | 1,019.72 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,070.59 | 926.59 | 773.88 | 384.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 819.05 | 7.39 | 7.08 | 2.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,094.01 | -- | -- | 0.85 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,470.18 | 80,100.55 | 63,330.55 | 7,130.00 | |
投资活动现金流入小计 | 116,653.43 | 83,674.88 | 65,131.23 | 8,537.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,704.29 | 6,041.14 | 4,216.09 | 2,638.00 | |
投资所支付的现金 | 4,868.19 | 5,298.10 | 4,748.10 | 1,261.09 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,328.82 | 13,064.03 | 11,916.53 | 3,766.74 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,475.42 | 69,650.00 | 48,750.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 125,376.71 | 94,053.27 | 69,630.72 | 7,665.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,723.28 | -10,378.39 | -4,499.49 | 871.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,444.00 | 14.78 | 10.95 | 6.25 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 6.25 | |
取得借款收到的现金 | 39,287.81 | 22,844.87 | 19,444.16 | 7,439.30 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,419.15 | 6,284.60 | 5,593.93 | 554.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 50,150.96 | 29,144.25 | 25,049.04 | 8,000.02 | |
偿还债务支付的现金 | 22,302.14 | 9,289.54 | 7,924.54 | 6,222.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,181.41 | 3,320.98 | 2,572.40 | 1,133.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,182.85 | 1,182.85 | 735.00 | 735.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,545.59 | 2,844.54 | 2,147.06 | 1,403.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 41,029.13 | 15,455.06 | 12,644.00 | 8,759.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,121.83 | 13,689.19 | 12,405.04 | -759.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.97 | 50.82 | -47.14 | -105.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,238.79 | -15,158.49 | -13,094.11 | -13,147.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,385.06 | 41,385.06 | 41,385.06 | 41,385.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,623.86 | 26,226.58 | 28,290.95 | 28,237.32 | |
附注 | |||||
净利润 | -16,082.73 | -- | 5,548.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,459.66 | -- | 2,261.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,470.63 | -- | 1,594.40 | -- | |
无形资产摊销 | 2,741.36 | -- | 1,362.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 197.93 | -- | 106.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.92 | -- | -1.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 35.08 | -- | 1.80 | -- | |
公允价值变动损失 | -458.00 | -- | -62.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,948.69 | -- | 618.63 | -- | |
投资损失 | -724.24 | -- | -534.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -180.80 | -- | -916.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3.07 | -- | -29.40 | -- | |
存货的减少 | 6,097.29 | -- | -13,631.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,435.85 | -- | -26,912.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,858.73 | -- | 8,635.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,881.54 | -- | 1,006.37 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,814.28 | -- | -20,952.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,623.86 | -- | 28,290.95 | -- | |
现金的期初余额 | 41,385.06 | -- | 41,385.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,238.79 | -- | -13,094.11 | -- |
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