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| 东宝生物(300239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,281.43 | 10,544.76 | 7,206.48 | 3,408.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96.49 | 272.18 | 30.14 | 0.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,377.91 | 10,816.93 | 7,236.62 | 3,408.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,941.11 | 8,534.54 | 5,867.04 | 2,773.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,362.52 | 898.64 | 595.98 | 316.72 | |
| 支付的各项税费 | 1,790.25 | 990.01 | 680.29 | 301.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,095.66 | 844.24 | 465.10 | 207.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,189.54 | 11,267.43 | 7,608.42 | 3,598.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,188.38 | -450.50 | -371.80 | -190.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 968.73 | 48.44 | 337.51 | 217.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 968.73 | 48.44 | 337.51 | 217.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -968.73 | -48.44 | -337.51 | -217.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,125.00 | 5,975.00 | 1,805.68 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 536.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,661.20 | 5,975.00 | 1,805.68 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,146.66 | 5,496.66 | 1,371.66 | 571.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 531.29 | 435.04 | 240.61 | 81.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.52 | -- | 14.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,712.47 | 5,931.70 | 1,627.01 | 653.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.27 | 43.30 | 178.67 | 46.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168.38 | -455.64 | -530.64 | -360.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 659.30 | 659.30 | 659.30 | 659.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 827.68 | 203.67 | 128.66 | 298.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,162.45 | -- | 1,039.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.25 | -- | 95.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 702.55 | -- | 348.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.33 | -- | 6.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 458.41 | -- | 187.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.94 | -- | -25.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 890.61 | -- | -948.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,049.44 | -- | -2,027.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,000.14 | -- | 951.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,188.38 | -- | -371.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 827.68 | -- | 128.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 659.30 | -- | 659.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 168.38 | -- | -530.64 | -- | |
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