报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,164.43 | 25,994.45 | 20,220.89 | 8,136.03 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,879.50 | 1,397.26 | 379.84 | 172.01 |
经营活动现金流入小计 | 35,043.92 | 27,391.71 | 20,600.73 | 8,308.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,771.12 | 17,551.10 | 14,222.08 | 6,496.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,496.24 | 4,016.67 | 2,689.15 | 1,325.16 |
支付的各项税费 | 1,532.04 | 1,147.42 | 1,030.41 | 436.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 931.56 | 1,309.89 | 802.94 | 284.29 |
经营活动现金流出小计 | 28,730.96 | 24,025.08 | 18,744.57 | 8,543.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,312.96 | 3,366.63 | 1,856.16 | -235.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.75 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,192.87 | 11,465.56 | 4,449.21 | 825.07 |
投资所支付的现金 | 709.20 | 559.20 | 150.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,902.07 | 12,024.76 | 4,599.21 | 825.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,899.32 | -12,024.76 | -4,599.21 | -825.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 750.00 | 700.00 | 400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | 700.00 | 400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 14,780.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,900.00 | 1,200.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,530.00 | 13,680.00 | 7,680.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,150.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,059.60 | 2,007.69 | 1,860.94 | 111.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 358.19 | 1,453.66 | 1,453.66 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,567.79 | 4,986.35 | 4,839.60 | 111.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,962.21 | 8,693.65 | 2,840.40 | 1,888.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -624.15 | 35.52 | 97.35 | 828.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,403.99 | 5,403.99 | 5,403.99 | 5,394.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,779.84 | 5,439.51 | 5,501.33 | 6,222.96 |
附注 |
净利润 | 1,819.43 | -- | 664.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 16.11 | -- | -148.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,490.07 | -- | 2,217.21 | -- |
无形资产摊销 | 379.41 | -- | 165.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.68 | -- | -0.68 | -- |
固定资产报废损失 | 10.66 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 587.00 | -- | 307.43 | -- |
投资损失 | 83.55 | -- | 38.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -186.74 | -- | 1.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,523.12 | -- | -5,843.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,790.68 | -- | 5,030.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,029.24 | -- | -607.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -182.63 | -- | 31.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,312.96 | -- | 1,856.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,779.84 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 5,403.99 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,501.33 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 5,403.99 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -624.15 | -- | 97.35 | -- |