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| 东宝生物(300239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,471.53 | 14,676.69 | 8,617.16 | 2,393.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 457.97 | 332.54 | 274.58 | 102.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,929.50 | 15,009.23 | 8,891.74 | 2,496.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,078.21 | 9,870.54 | 5,366.78 | 1,602.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,442.02 | 1,606.41 | 1,043.45 | 510.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,931.93 | 1,225.92 | 649.30 | 209.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,931.67 | 1,740.77 | 1,279.44 | 467.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,383.83 | 14,443.64 | 8,338.97 | 2,790.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 545.66 | 565.60 | 552.77 | -293.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | 2.35 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.35 | 2.35 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,371.10 | 5,288.47 | 3,669.70 | 1,466.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,371.10 | 5,288.47 | 3,669.70 | 1,466.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,368.75 | -5,286.12 | -3,669.70 | -1,466.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,900.00 | 3,900.00 | 1,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 11,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,900.00 | 14,900.00 | 1,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,300.00 | 8,300.00 | 1,900.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 570.26 | 936.64 | 873.73 | 69.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 388.80 | 8.80 | 8.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,259.06 | 9,245.44 | 2,782.53 | 569.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,640.94 | 5,654.56 | -1,382.53 | -569.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 817.85 | 934.04 | -4,499.46 | -2,330.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,360.11 | 11,360.11 | 11,360.11 | 11,360.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,177.96 | 12,294.15 | 6,860.65 | 9,030.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,538.35 | -- | 1,462.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10.89 | -- | 20.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 903.85 | -- | 362.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.63 | -- | 23.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 258.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 580.53 | -- | 145.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.09 | -- | -3.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,479.00 | -- | -117.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,531.86 | -- | -1,449.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,237.16 | -- | 107.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 545.66 | -- | 552.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,177.96 | -- | 6,860.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,360.11 | -- | 11,360.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 817.85 | -- | -4,499.46 | -- | |
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