报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,316.24 | 42,386.04 | 28,969.88 | 11,620.00 |
收到的税费返还 | 851.28 | 750.00 | 527.98 | 395.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 520.86 | 387.38 | 334.14 | 146.39 |
经营活动现金流入小计 | 74,688.39 | 43,523.42 | 29,831.99 | 12,162.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,371.78 | 34,528.22 | 24,135.61 | 10,957.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,206.72 | 5,057.41 | 3,779.30 | 2,092.55 |
支付的各项税费 | 943.44 | 716.40 | 432.78 | 257.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,855.99 | 2,219.70 | 1,244.78 | 743.36 |
经营活动现金流出小计 | 70,377.93 | 42,521.73 | 29,592.47 | 14,050.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,310.46 | 1,001.69 | 239.52 | -1,888.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 175.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 175.36 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,081.71 | 10,245.31 | 1,212.90 | 785.89 |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,156.29 | 1,500.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 151.28 | 2.20 | 2.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,889.29 | 11,747.51 | 1,215.10 | 785.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,713.93 | -11,747.51 | -1,215.10 | -785.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,885.80 | 14,450.99 | 5,417.10 | 2,115.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,885.80 | 14,450.99 | 5,417.10 | 2,115.21 |
偿还债务支付的现金 | 10,449.15 | 7,035.74 | 3,417.10 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 979.31 | 747.62 | 668.03 | 44.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 649.32 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,077.78 | 7,783.36 | 4,085.13 | 44.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,808.02 | 6,667.63 | 1,331.97 | 2,071.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.32 | 45.37 | 51.22 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,574.13 | -4,032.83 | 407.61 | -603.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,129.49 | 9,129.49 | 9,129.49 | 9,129.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,555.36 | 5,096.66 | 9,537.10 | 8,525.99 |
附注 |
净利润 | 2,367.75 | -- | 1,493.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 46.31 | -- | 146.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,140.53 | -- | 566.20 | -- |
无形资产摊销 | 717.96 | -- | 341.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 192.21 | -- | 108.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.20 | -- | 2.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 211.79 | -- | 67.67 | -- |
投资损失 | 116.60 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -110.07 | -- | -19.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.49 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,731.76 | -- | -972.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,035.27 | -- | -1,358.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,392.68 | -- | -135.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,310.46 | -- | 239.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,555.36 | -- | 9,537.10 | -- |
现金的期初余额 | 9,129.49 | -- | 9,129.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,574.13 | -- | 407.61 | -- |