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和晶科技(300279) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,259.51 | 107,289.71 | 79,639.05 | 35,804.39 | |
收到的税费返还 | 857.82 | 1,521.19 | 892.13 | 454.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,243.20 | 1,211.06 | 817.18 | 468.94 | |
经营活动现金流入小计 | 138,360.52 | 110,021.96 | 81,348.36 | 36,728.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,130.01 | 81,684.29 | 62,387.63 | 26,576.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,825.76 | 10,151.80 | 7,887.45 | 3,363.05 | |
支付的各项税费 | 5,921.50 | 4,626.63 | 3,614.66 | 1,364.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,094.39 | 5,944.41 | 3,182.48 | 1,086.06 | |
经营活动现金流出小计 | 128,971.67 | 102,407.14 | 77,072.22 | 32,390.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,388.86 | 7,614.83 | 4,276.14 | 4,337.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,979.60 | 5,179.60 | 2,199.60 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,082.48 | 1,099.57 | 1,099.57 | 1,017.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 508.11 | 109.20 | -- | 480.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,570.19 | 6,388.37 | 3,299.17 | 1,497.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,755.95 | 3,185.82 | 1,805.80 | 273.28 | |
投资所支付的现金 | 12,100.01 | 6,600.01 | 2,800.01 | 1,392.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
投资活动现金流出小计 | 19,855.96 | 10,025.83 | 4,845.81 | 1,905.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,285.78 | -3,637.46 | -1,546.64 | -408.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51.00 | 21.00 | 21.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.00 | 21.00 | 21.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 106,881.63 | 84,985.24 | 55,521.44 | 18,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,270.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 110,202.63 | 95,006.24 | 65,542.44 | 18,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 104,603.46 | 80,768.57 | 65,157.83 | 23,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,567.17 | 4,572.32 | 2,150.93 | 805.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 62.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 376.66 | 10,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 110,547.28 | 95,340.89 | 67,308.76 | 24,005.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -344.65 | -334.64 | -1,766.33 | -6,005.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.14 | 113.86 | 20.35 | -18.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -279.71 | 3,756.59 | 983.52 | -2,094.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,775.08 | 20,775.08 | 20,775.08 | 20,775.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,495.37 | 24,531.67 | 21,758.60 | 18,680.86 | |
附注 | |||||
净利润 | -83,548.39 | -- | 3,632.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 69,512.60 | -- | -299.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,500.15 | -- | 1,895.64 | -- | |
无形资产摊销 | 893.13 | -- | 454.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 203.92 | -- | 99.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.06 | -- | -64.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 139.81 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,742.50 | -- | 1,728.63 | -- | |
投资损失 | 12,242.63 | -- | 2,381.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -312.97 | -- | -563.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -170.06 | -- | -38.65 | -- | |
存货的减少 | -3,692.98 | -- | -3,259.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,331.22 | -- | 3,750.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,652.08 | -- | -5,441.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -43.74 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,388.86 | -- | 4,276.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,495.37 | -- | 21,758.60 | -- | |
现金的期初余额 | 20,775.08 | -- | 20,775.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -279.71 | -- | 983.52 | -- |
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