| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,553.67 | 90,288.66 | 55,973.97 | 25,221.70 |
| 收到的税费返还 | 2,170.97 | 1,408.56 | 409.41 | 505.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,244.83 | 1,396.31 | 427.90 | 271.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,969.47 | 93,093.54 | 56,811.28 | 25,998.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,021.08 | 72,276.50 | 49,416.96 | 29,676.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,551.06 | 7,748.57 | 4,185.46 | 2,560.08 |
| 支付的各项税费 | 6,440.09 | 3,345.70 | 2,759.89 | 735.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,499.23 | 5,311.23 | 3,014.12 | 683.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,511.46 | 88,681.99 | 59,376.43 | 33,655.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,458.01 | 4,411.54 | -2,565.14 | -7,657.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,604.33 | 2,626.78 | 2,626.78 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.45 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,916.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,847.07 | 2,626.78 | 2,626.78 | 1,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,617.30 | 2,888.54 | 2,606.81 | 2,499.02 |
| 投资所支付的现金 | 26,664.22 | 8,650.81 | 5,350.00 | 1,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,029.09 | 9,169.64 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 418.72 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,281.52 | 19,568.44 | 17,545.17 | 3,949.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,434.46 | -16,941.66 | -14,918.39 | -2,449.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 53,999.99 | 53,199.99 | 53,199.99 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,668.51 | 31,700.00 | 22,700.00 | 11,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,033.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,701.80 | 84,899.99 | 75,899.99 | 11,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,198.46 | 34,285.68 | 31,598.54 | 3,585.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,361.11 | 2,781.20 | 640.86 | 529.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.00 | 28.00 | -- | 28.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,813.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,373.14 | 37,066.88 | 32,239.40 | 4,115.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,328.65 | 47,833.11 | 43,660.59 | 7,584.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.34 | -8.59 | -20.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,377.55 | 35,294.40 | 26,157.05 | -2,521.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,549.63 | 4,549.63 | 4,549.63 | 10,934.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,927.18 | 39,844.03 | 30,706.69 | 8,413.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,315.53 | -- | 4,779.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,857.32 | -- | 489.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,924.34 | -- | 1,351.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,124.21 | -- | 597.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 149.78 | -- | 30.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,712.38 | -- | 640.22 | -- |
| 投资损失 | 3,173.56 | -- | 1,483.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -498.65 | -- | 727.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -45.54 | -- | 241.12 | -- |
| 存货的减少 | -4,579.06 | -- | -13,644.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,857.59 | -- | -10,907.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,110.19 | -- | 11,646.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,458.01 | -- | -2,565.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,927.18 | -- | 30,706.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,549.63 | -- | 4,549.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,377.55 | -- | 26,157.05 | -- |
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