| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,231.28 | 24,997.36 | 14,794.68 | 7,469.93 |
| 收到的税费返还 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,385.17 | 730.61 | 445.25 | 231.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,683.82 | 25,795.34 | 15,307.30 | 7,701.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,039.90 | 23,989.29 | 12,529.12 | 7,256.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,047.23 | 3,716.26 | 2,584.56 | 1,616.97 |
| 支付的各项税费 | 2,781.96 | 2,463.83 | 1,784.77 | 802.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,784.49 | 1,519.33 | 1,323.71 | 450.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,653.57 | 31,688.70 | 18,222.15 | 10,126.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -969.75 | -5,893.36 | -2,914.85 | -2,425.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,975.55 | 1,803.01 | 1,238.65 | 1,112.92 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,375.55 | 1,803.01 | 1,238.65 | 1,112.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,375.55 | -1,803.01 | -1,238.65 | -1,112.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,233.97 | 1,066.73 | 11.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,584.25 | 12,394.00 | 7,399.00 | 1,999.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 821.68 | 806.68 | 706.08 | 320.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,639.90 | 14,267.41 | 8,116.48 | 2,319.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,489.00 | 11,687.99 | 8,349.00 | 2,349.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,772.80 | 1,706.98 | 1,331.34 | 401.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 683.16 | 509.42 | 433.40 | 95.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,944.97 | 13,904.39 | 10,113.74 | 2,845.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,694.93 | 363.02 | -1,997.26 | -526.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.58 | 8.13 | 10.25 | 9.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,643.79 | -7,325.22 | -6,140.52 | -4,055.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,950.32 | 19,950.32 | 19,950.32 | 19,950.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,306.52 | 12,625.09 | 13,809.79 | 15,895.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,980.58 | -- | 2,487.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 365.15 | -- | 48.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,834.11 | -- | 711.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 591.32 | -- | 191.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,166.88 | -- | 719.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 42.71 | -- | -7.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,059.81 | -- | -1,876.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -685.77 | -- | -6,829.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,204.92 | -- | 1,639.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -969.75 | -- | -2,914.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,306.52 | -- | 13,809.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,950.32 | -- | 19,950.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,643.79 | -- | -6,140.52 | -- |
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