| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,620.25 | 26,492.40 | 18,437.28 | 6,994.80 |
| 收到的税费返还 | 433.47 | 337.82 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 828.93 | 439.04 | 237.65 | 158.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,882.65 | 27,269.26 | 18,674.92 | 7,152.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,937.26 | 21,222.51 | 14,210.59 | 7,224.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,495.93 | 4,154.32 | 2,902.01 | 1,654.15 |
| 支付的各项税费 | 2,502.94 | 1,803.21 | 1,435.29 | 716.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,442.50 | 836.86 | 897.63 | 462.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,378.63 | 28,016.90 | 19,445.53 | 10,057.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504.02 | -747.64 | -770.60 | -2,904.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,233.98 | 3,156.51 | 2,789.93 | 1,063.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,233.98 | 3,156.51 | 2,789.93 | 1,063.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,233.98 | -3,156.51 | -2,789.93 | -1,063.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 259.04 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,042.20 | 17,042.20 | 13,505.20 | 8,005.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 412.22 | 3,785.12 | 406.21 | 350.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,713.46 | 20,927.17 | 14,011.27 | 8,455.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,533.13 | 13,694.00 | 11,349.00 | 4,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,408.89 | 2,302.36 | 1,823.06 | 243.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 644.63 | 626.75 | 342.23 | 0.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,586.64 | 16,623.11 | 13,514.29 | 5,094.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,126.82 | 4,304.07 | 496.97 | 3,361.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.20 | -2.66 | 1.27 | 3.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,591.96 | 397.26 | -3,062.28 | -603.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,306.52 | 16,306.52 | 16,306.52 | 16,306.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,714.57 | 16,703.78 | 13,244.24 | 15,702.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,184.29 | -- | 2,543.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 517.79 | -- | 216.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,180.39 | -- | 1,089.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 538.32 | -- | 233.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,005.14 | -- | 531.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -176.33 | -- | -69.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,333.22 | -- | -3,359.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,188.95 | -- | -5,554.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,745.91 | -- | 3,599.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 30.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 504.02 | -- | -770.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,714.57 | -- | 13,244.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,306.52 | -- | 16,306.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,591.96 | -- | -3,062.28 | -- |
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