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| 金明精机(300281) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,870.00 | 36,905.79 | 23,711.44 | 9,941.07 | |
| 收到的税费返还 | 719.69 | 549.70 | 218.22 | 214.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.82 | 1,470.04 | 917.95 | 447.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,112.50 | 38,925.53 | 24,847.61 | 10,602.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,055.05 | 25,323.83 | 14,469.56 | 4,818.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,621.58 | 4,678.38 | 3,132.50 | 2,006.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,880.77 | 2,065.88 | 1,574.08 | 602.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,513.47 | 1,639.07 | 1,388.45 | 544.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,070.86 | 33,707.16 | 20,564.59 | 7,971.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,041.64 | 5,218.37 | 4,283.02 | 2,631.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 913.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.95 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,147.66 | 62,488.31 | 47,720.89 | 23,844.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,065.48 | 62,490.11 | 47,722.69 | 23,846.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,932.35 | 5,218.93 | 1,535.40 | 450.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,900.00 | 60,200.00 | 47,200.00 | 23,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,832.35 | 65,418.93 | 48,735.40 | 24,050.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,766.87 | -2,928.81 | -1,012.72 | -204.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,999.99 | 9,499.99 | 4,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223.23 | 246.97 | 241.93 | 62.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,223.23 | 9,746.97 | 4,741.93 | 2,062.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,909.84 | 14,507.38 | 13,110.24 | 10,702.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,069.07 | 1,160.00 | 821.73 | 200.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.27 | 242.29 | 234.97 | 27.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,109.18 | 15,909.68 | 14,166.94 | 10,930.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,885.95 | -6,162.71 | -9,425.01 | -8,868.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.35 | 32.65 | 23.90 | -0.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,559.84 | -3,840.51 | -6,130.81 | -6,442.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,065.66 | 22,065.66 | 22,065.66 | 22,065.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,505.82 | 18,225.15 | 15,934.85 | 15,622.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,986.39 | -- | 3,193.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 621.39 | -- | 87.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,141.65 | -- | 1,232.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.03 | -- | 247.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.63 | -- | 10.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 439.57 | -- | 219.32 | -- | |
| 投资损失 | -924.03 | -- | -520.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.24 | -- | -4.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,046.48 | -- | -930.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,059.23 | -- | -670.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,365.55 | -- | 1,419.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,041.64 | -- | 4,283.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,505.82 | -- | 15,934.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,065.66 | -- | 22,065.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,559.84 | -- | -6,130.81 | -- | |
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