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| 蓝英装备(300293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,631.55 | 28,503.87 | 22,218.38 | 14,768.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,198.40 | 788.33 | 788.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,065.94 | 4,096.60 | 3,487.25 | 324.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,895.89 | 33,388.81 | 26,493.96 | 15,092.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,579.26 | 19,273.26 | 10,276.45 | 8,591.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,145.27 | 2,039.57 | 1,305.51 | 544.80 | |
| 支付的各项税费 | 3,112.15 | 2,961.53 | 1,065.72 | 213.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,778.63 | 5,422.38 | 6,015.20 | 1,386.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,615.31 | 29,696.74 | 18,662.88 | 10,736.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,280.58 | 3,692.07 | 7,831.09 | 4,356.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.45 | 7.84 | 7.84 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.45 | 7.84 | 7.84 | 0.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,034.36 | 1,767.45 | 1,655.90 | 1,290.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,034.36 | 1,767.45 | 1,655.90 | 1,290.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,025.91 | -1,759.61 | -1,648.06 | -1,289.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,190.38 | 143,205.98 | 71,839.73 | 36,939.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,190.38 | 143,205.98 | 71,839.73 | 36,939.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,501.39 | 117,458.70 | 44,232.48 | 23,194.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,161.99 | 10,081.23 | 484.85 | 316.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,587.52 | 22,057.57 | 41,324.26 | 19,005.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,250.89 | 149,597.50 | 86,041.59 | 42,515.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,060.52 | -6,391.53 | -14,201.86 | -5,576.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,796.62 | -4,449.84 | -8,009.60 | -2,500.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,381.63 | 9,381.63 | 9,381.63 | 9,381.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,585.01 | 4,931.79 | 1,372.02 | 6,881.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,083.49 | -- | 3,159.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,742.99 | -- | 806.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,106.91 | -- | 309.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.81 | -- | 72.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.12 | -- | 13.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.00 | -- | -134.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,728.77 | -- | 872.23 | -- | |
| 投资损失 | -3.70 | -- | 1.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -796.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,056.52 | -- | 3,344.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,289.73 | -- | -2,608.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,986.77 | -- | 1,993.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,280.58 | -- | 7,831.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,585.01 | -- | 1,372.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,381.63 | -- | 9,381.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,796.62 | -- | -8,009.60 | -- | |
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