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| 蓝英装备(300293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,305.99 | 91,865.53 | 14,420.77 | 8,326.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,055.56 | 620.02 | 403.02 | 276.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,044.63 | 15,999.75 | 700.78 | 359.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,406.18 | 108,485.30 | 15,524.57 | 8,962.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,339.08 | 84,404.90 | 7,846.18 | 2,803.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,546.03 | 14,638.90 | 10,036.34 | 699.52 | |
| 支付的各项税费 | 5,035.08 | 5,273.20 | 2,792.85 | 305.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,885.68 | 2,450.10 | 1,268.15 | 1,101.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,805.86 | 106,767.09 | 21,943.52 | 4,910.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,399.68 | 1,718.21 | -6,418.94 | 4,051.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 338.17 | 172.40 | 154.10 | 24.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,450.00 | 15,502.74 | 15,487.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,791.77 | 15,675.14 | 15,641.92 | 24.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 807.02 | 1,080.71 | 1,072.47 | 63.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,389.76 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 83,261.60 | 74,904.33 | 74,538.26 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 876.00 | 12,089.80 | 21,804.30 | 104,414.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,944.62 | 98,464.60 | 97,415.03 | 104,477.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,152.85 | -82,789.47 | -81,773.11 | -104,453.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,860.99 | 80,327.06 | 81,531.84 | 62,210.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,860.99 | 80,327.06 | 81,531.84 | 62,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,212.22 | 27,900.00 | 20,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,482.46 | 1,103.84 | 462.42 | 245.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,754.83 | 29,003.84 | 20,562.42 | 245.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,106.16 | 51,323.22 | 60,969.42 | 61,964.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,235.30 | 2,456.15 | 2,391.13 | 583.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,211.07 | -27,291.89 | -24,831.51 | -37,852.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,738.02 | 40,738.02 | 40,738.02 | 40,738.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,526.96 | 13,446.14 | 15,906.51 | 2,885.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,440.88 | -- | 1,169.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,437.49 | -- | 1,898.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,263.64 | -- | 9,731.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,018.60 | -- | 5,246.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.71 | -- | 19.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.48 | -- | 1.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,688.77 | -- | 1,053.21 | -- | |
| 投资损失 | -158.00 | -- | -6.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 682.57 | -- | -1,126.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,298.23 | -- | 4,999.11 | -- | |
| 存货的减少 | 7,674.18 | -- | -111,327.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,662.90 | -- | -20,529.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,480.98 | -- | 102,451.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,399.68 | -- | -6,418.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,526.96 | -- | 15,906.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,738.02 | -- | 40,738.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,211.07 | -- | -24,831.51 | -- | |
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