蓝英装备

- 300293

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝英装备(300293) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,038.5973,956.0536,565.76130,324.72100,394.68
收到的税费返还1,662.431,445.70624.962,931.191,604.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,232.802,990.892,568.448,009.936,398.35
经营活动现金流入小计120,933.8278,392.6439,759.16141,265.84108,397.59
购买商品、接受劳务支付的现金70,074.0046,041.2922,206.2077,929.4558,266.44
支付给职工以及为职工支付的现金38,071.2425,174.7111,654.3044,461.5633,987.97
支付的各项税费3,902.552,776.481,602.263,702.892,955.38
支付的其他与经营活动有关的现金11,882.309,213.255,151.0818,945.7312,630.33
经营活动现金流出小计123,930.0983,205.7340,613.84145,039.62107,840.12
经营活动产生的现金流量净额-2,996.27-4,813.09-854.69-3,773.78557.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.198.190.1910.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.198.190.1910.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,644.07614.85351.492,191.961,560.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,644.07614.85351.492,191.961,560.26
投资活动产生的现金流量净额-1,635.88-606.66-351.30-2,181.26-1,560.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,058.0039,058.0039,058.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,929.1723,789.1216,221.9273,349.2353,381.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,346.775,292.565,195.54--2,109.42
筹资活动现金流入小计75,333.9468,139.6860,475.4673,349.2355,491.17
偿还债务支付的现金72,631.8267,781.3758,289.3576,027.4959,907.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金431.29271.36132.481,177.831,001.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,020.33860.88582.191,929.168,382.93
筹资活动现金流出小计74,083.4468,913.6059,004.0279,134.4969,291.15
筹资活动产生的现金流量净额1,250.50-773.931,471.44-5,785.25-13,799.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响231.22309.1192.41-1,880.91-345.46
五、现金及现金等价物净增加额-3,150.43-5,884.57357.86-13,621.21-15,148.23
加:期初现金及现金等价物余额9,898.859,898.859,898.8523,520.0623,520.06
六、期末现金及现金等价物余额6,748.424,014.2710,256.719,898.858,371.82
附注
净利润---153.86---5,449.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8.68--2,129.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,110.37--1,903.13--
无形资产摊销--1,587.68--1,837.15--
长期待摊费用摊销--39.51--381.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.01--37.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------65.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,492.26--3,420.56--
投资损失---18.06---11.37--
递延所得税资产减少---336.78--477.94--
递延所得税负债增加--568.09---223.93--
存货的减少---4,458.32---207.84--
经营性应收项目的减少---738.96---17,220.69--
经营性应付项目的增加---5,800.73--7,571.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,813.09---3,773.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,014.27--9,898.85--
现金的期初余额--9,898.85--23,520.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,884.57---13,621.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶