蓝英装备

- 300293

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
蓝英装备(300293) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,394.6865,063.9030,182.48129,264.8892,704.50
收到的税费返还1,604.56995.48590.013,406.471,505.59
收到的其他与经营活动有关的现金6,398.354,593.521,407.685,112.341,230.60
经营活动现金流入小计108,397.5970,652.9032,180.17137,783.6995,440.69
购买商品、接受劳务支付的现金58,266.4435,872.4319,682.3675,231.7356,538.16
支付给职工以及为职工支付的现金33,987.9723,252.7611,118.8846,731.5835,803.86
支付的各项税费2,955.381,932.911,257.966,848.445,462.63
支付的其他与经营活动有关的现金12,630.338,496.184,404.6814,621.3210,950.54
经营活动现金流出小计107,840.1269,554.2836,463.87143,433.06108,755.19
经营活动产生的现金流量净额557.471,098.62-4,283.70-5,649.37-13,314.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------20.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------610.00--
投资活动现金流入小计------630.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,560.26768.55185.35717.74706.87
投资所支付的现金------1,560.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,144.49--
投资活动现金流出小计1,560.26768.55185.353,422.73706.87
投资活动产生的现金流量净额-1,560.26-768.55-185.35-2,791.75-706.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------11,170.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,381.7532,655.1128,997.9754,145.6333,719.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,109.42-------150.00
筹资活动现金流入小计55,491.1732,655.1128,997.9765,315.6333,569.46
偿还债务支付的现金59,907.1437,380.7115,665.3142,596.4736,577.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,001.08727.11364.982,050.601,339.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,382.937,996.227,418.7219,898.03160.78
筹资活动现金流出小计69,291.1546,104.0423,449.0264,545.1038,077.59
筹资活动产生的现金流量净额-13,799.98-13,448.935,548.96770.53-4,508.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-345.46-297.92-388.34-2,138.92-1,599.85
五、现金及现金等价物净增加额-15,148.23-13,416.78691.56-9,809.51-20,129.36
加:期初现金及现金等价物余额23,520.0623,520.0621,796.7133,329.5733,329.57
六、期末现金及现金等价物余额8,371.8210,103.2822,488.2723,520.0613,200.21
附注
净利润---511.60---6,751.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--253.15--2,366.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,157.54--2,334.30--
无形资产摊销--1,038.08--2,160.14--
长期待摊费用摊销--129.41--861.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.97--42.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------373.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---883.19--832.34--
投资损失--8.19---26.66--
递延所得税资产减少--117.74---984.65--
递延所得税负债增加---182.06---1,980.67--
存货的减少---5,567.05---4,547.01--
经营性应收项目的减少--2,600.54--4,822.63--
经营性应付项目的增加--2,036.10---6,987.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,098.62---5,649.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,103.28--23,520.06--
现金的期初余额--23,520.06--33,329.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,416.78---9,809.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶