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| 旋极信息(300324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,183.45 | 228,581.54 | 131,812.38 | 68,627.72 | |
| 收到的税费返还 | 662.35 | 1,673.89 | 486.04 | 35.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,127.50 | 4,803.00 | 30,304.94 | 9,808.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,973.30 | 235,058.43 | 162,603.36 | 78,472.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,956.57 | 164,738.88 | 87,192.93 | 61,454.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,805.90 | 34,230.93 | 23,785.92 | 13,849.01 | |
| 支付的各项税费 | 11,905.08 | 9,103.64 | 6,957.79 | 3,697.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,319.70 | 16,220.87 | 37,880.28 | 23,223.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,987.24 | 224,294.32 | 155,816.93 | 102,224.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,986.06 | 10,764.11 | 6,786.44 | -23,752.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,109.06 | 12,500.00 | 7,173.85 | 1,090.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 680.49 | 211.74 | 96.70 | 58.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.98 | 6.80 | 14.36 | 6.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35.73 | 5.73 | 5.73 | -14.27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | 12,344.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,839.26 | 33,724.27 | 17,290.64 | 13,485.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,334.84 | 1,665.83 | 536.84 | 217.57 | |
| 投资所支付的现金 | 34,940.27 | 16,808.02 | 11,708.02 | 2,331.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,933.08 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,208.19 | 28,473.85 | 12,244.86 | 2,549.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,368.93 | 5,250.42 | 5,045.78 | 10,936.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,015.34 | 13,015.34 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,005.00 | 4,005.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,530.01 | 34,100.01 | 27,650.01 | 12,300.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,344.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,890.02 | 47,115.35 | 31,650.01 | 16,300.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,233.96 | 75,310.01 | 52,510.01 | 19,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,644.59 | 2,319.74 | 1,707.02 | 310.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 402.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,106.09 | 17,106.09 | 17,106.09 | 17,106.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,984.64 | 94,735.85 | 71,323.13 | 36,416.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,094.63 | -47,620.50 | -39,673.12 | -20,116.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.32 | 156.90 | 19.74 | -90.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,357.18 | -31,449.07 | -27,821.16 | -33,023.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,085.75 | 231,085.75 | 231,085.75 | 231,085.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,728.57 | 199,636.68 | 203,264.60 | 198,062.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,312.12 | -- | 15,035.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 737.57 | -- | 112.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,411.24 | -- | 1,449.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,920.56 | -- | 1,767.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,347.01 | -- | 508.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.13 | -- | -3.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.51 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -256.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,123.93 | -- | 1,645.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,672.00 | -- | -644.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.94 | -- | 239.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -278.76 | -- | -160.61 | -- | |
| 存货的减少 | -45.90 | -- | -15,102.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,972.49 | -- | 35,107.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,643.53 | -- | -33,182.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,119.73 | -- | 13.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,986.06 | -- | 6,786.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,728.57 | -- | 203,264.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,085.75 | -- | 231,085.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,357.18 | -- | -27,821.16 | -- | |
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