旋极信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
旋极信息(300324) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,787.73133,721.5069,729.06272,893.71187,541.73
收到的税费返还894.53822.6413.321,024.98969.70
收到的其他与经营活动有关的现金20,437.8713,245.885,860.4737,958.9519,292.84
经营活动现金流入小计256,120.13147,790.0275,602.86311,877.64207,804.27
购买商品、接受劳务支付的现金152,630.90102,634.4858,486.40202,617.34154,748.12
支付给职工以及为职工支付的现金36,982.0625,781.7414,037.4851,699.5339,337.34
支付的各项税费5,533.764,134.612,190.028,651.586,092.97
支付的其他与经营活动有关的现金40,308.8125,844.5312,623.7156,258.6630,092.87
经营活动现金流出小计235,455.53158,395.3587,337.60319,227.11230,271.31
经营活动产生的现金流量净额20,664.60-10,605.33-11,734.75-7,349.47-22,467.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,742.1120,445.878,330.4272,799.3651,688.05
取得投资收益所收到的现金585.86194.98265.37302.79120.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.7133.297.1915.2913.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.050.050.05----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44,361.7420,674.198,603.0373,117.4551,822.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,573.303,433.741,682.953,441.562,941.94
投资所支付的现金44,479.0026,429.0014,207.0070,297.6060,267.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额995.43995.43595.43----
支付的其他与投资活动有关的现金1.38--------
投资活动现金流出小计51,049.1130,858.1716,485.3873,739.1663,209.54
投资活动产生的现金流量净额-6,687.38-10,183.99-7,882.35-621.72-11,387.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,714.562,714.56843.961,570.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,714.562,714.5648.961,570.00100.00
取得借款收到的现金7,054.555,935.434,170.264,188.032,988.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,769.118,649.995,014.225,758.033,088.03
偿还债务支付的现金4,868.691,001.00500.007,300.006,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,773.85977.25577.102,343.781,789.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润655.64251.54--1,010.75716.80
支付其他与筹资活动有关的现金503.86258.36209.401,209.14281.68
筹资活动现金流出小计7,146.402,236.601,286.5010,852.928,871.46
筹资活动产生的现金流量净额2,622.716,413.393,727.72-5,094.90-5,783.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.47128.55-70.03340.91452.07
五、现金及现金等价物净增加额16,700.40-14,247.38-15,959.40-12,725.18-39,185.54
加:期初现金及现金等价物余额149,303.89149,303.89149,303.89162,029.06162,029.06
六、期末现金及现金等价物余额166,004.29135,056.51133,344.48149,303.89122,843.52
附注
净利润---8,184.63---58,119.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--159.32--42,012.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,318.45--10,848.80--
无形资产摊销--1,012.06--2,846.47--
长期待摊费用摊销--333.32--508.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.92---962.83--
固定资产报废损失--11.24------
公允价值变动损失-------12.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--773.55--1,775.85--
投资损失--1,547.81--673.07--
递延所得税资产减少--14.98---1,425.19--
递延所得税负债增加---48.74--662.67--
存货的减少--12,829.03---14,134.39--
经营性应收项目的减少--65,802.41--2,419.17--
经营性应付项目的增加---90,547.89---2,614.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---529.16--6,346.05--
经营活动产生现金流量净额---10,605.33---7,349.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,056.51--148,724.62--
现金的期初余额--148,724.62--162,029.06--
现金等价物的期末余额------579.27--
现金等价物的期初余额--579.27------
现金及现金等价物的净增加额---14,247.38---12,725.18--
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