旋极信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
旋极信息(300324) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,581.54131,812.3868,627.72380,358.02203,860.25
收到的税费返还1,673.89486.0435.731,490.10727.67
收到的其他与经营活动有关的现金4,803.0030,304.949,808.8135,529.8720,827.48
经营活动现金流入小计235,058.43162,603.3678,472.25417,377.98225,415.41
购买商品、接受劳务支付的现金164,738.8887,192.9361,454.82298,997.33175,346.06
支付给职工以及为职工支付的现金34,230.9323,785.9213,849.0149,312.3235,756.80
支付的各项税费9,103.646,957.793,697.3623,491.9921,574.74
支付的其他与经营活动有关的现金16,220.8737,880.2823,223.3252,216.0645,393.00
经营活动现金流出小计224,294.32155,816.93102,224.51424,017.70278,070.60
经营活动产生的现金流量净额10,764.116,786.44-23,752.26-6,639.71-52,655.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,500.007,173.851,090.004,200.00539.80
取得投资收益所收到的现金211.7496.7058.38974.611,571.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.8014.366.8045.5110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5.735.73-14.27-26,286.74-26,275.64
收到的其他与投资活动有关的现金21,000.0010,000.0012,344.1730.73--
投资活动现金流入小计33,724.2717,290.6413,485.08-21,035.89-24,154.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,665.83536.84217.578,289.756,535.64
投资所支付的现金16,808.0211,708.022,331.5024,098.7616,772.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,225.414,225.41
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00----10,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计28,473.8512,244.862,549.0746,613.9237,533.55
投资活动产生的现金流量净额5,250.425,045.7810,936.01-67,649.80-61,687.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,015.344,000.004,000.002,210.00585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,005.00------585.00
取得借款收到的现金34,100.0127,650.0112,300.0183,763.9550,180.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------425.25--
筹资活动现金流入小计47,115.3531,650.0116,300.0186,399.2050,765.00
偿还债务支付的现金75,310.0152,510.0119,000.0132,011.6620,716.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,319.741,707.02310.1821,533.7621,189.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,106.0917,106.0917,106.0929,831.3829,169.77
筹资活动现金流出小计94,735.8571,323.1336,416.2883,376.8071,076.15
筹资活动产生的现金流量净额-47,620.50-39,673.12-20,116.273,022.40-20,311.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响156.9019.74-90.87236.70247.77
五、现金及现金等价物净增加额-31,449.07-27,821.16-33,023.38-71,030.41-134,406.17
加:期初现金及现金等价物余额231,085.75231,085.75231,085.75302,116.17302,116.17
六、期末现金及现金等价物余额199,636.68203,264.60198,062.37231,085.75167,710.00
附注
净利润--15,035.88--7,750.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--112.85--36,028.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,449.56--3,079.85--
无形资产摊销--1,767.02--4,252.32--
长期待摊费用摊销--508.77--967.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.43---6.27--
固定资产报废损失--0.06--9.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,645.60--2,697.61--
投资损失---644.93--1,531.46--
递延所得税资产减少--239.79---90.67--
递延所得税负债增加---160.61---406.96--
存货的减少---15,102.64---20,643.08--
经营性应收项目的减少--35,107.77---110,822.73--
经营性应付项目的增加---33,182.70--69,012.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13.45------
经营活动产生现金流量净额--6,786.44---6,639.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--203,264.60--231,085.75--
现金的期初余额--231,085.75--302,116.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,821.16---71,030.41--
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