旋极信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
旋极信息(300324) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,201.12334,054.55222,943.54145,671.3378,989.09
收到的税费返还23.56923.69696.06600.21101.64
收到的其他与经营活动有关的现金5,329.2844,598.7125,745.1620,479.793,881.16
经营活动现金流入小计73,553.96379,576.96249,384.76166,751.3382,971.89
购买商品、接受劳务支付的现金65,248.93221,930.27172,473.59112,985.1976,205.62
支付给职工以及为职工支付的现金15,528.7754,019.3540,092.3428,900.2816,003.78
支付的各项税费2,298.3310,518.037,659.675,244.532,867.95
支付的其他与经营活动有关的现金12,606.6078,744.9440,394.5929,291.2621,351.41
经营活动现金流出小计95,682.63365,212.59260,620.18176,421.25116,428.77
经营活动产生的现金流量净额-22,128.6714,364.37-11,235.42-9,669.92-33,456.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,012.7162,985.8930,484.5120,149.7012,183.70
取得投资收益所收到的现金24.78382.52345.201,348.7753.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1817.3718.6718.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--678.41404.84-94.16--
收到的其他与投资活动有关的现金----389.33----
投资活动现金流入小计11,037.6764,064.1931,642.5521,422.5512,236.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金523.036,022.388,558.726,547.721,083.20
投资所支付的现金15,000.0043,802.9136,630.8825,633.8815,633.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,260.11---0.02--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,523.0353,085.4045,189.6032,181.5816,717.08
投资活动产生的现金流量净额-4,485.3710,978.79-13,547.05-10,759.03-4,480.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,683.961,683.941,683.94398.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,285.301,683.94--398.64
取得借款收到的现金--7,600.706,976.851,800.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------47.20--
筹资活动现金流入小计--9,284.668,660.793,531.14698.64
偿还债务支付的现金500.0019,525.0116,925.0110,470.014,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金360.915,116.802,031.461,209.37501.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金129.877,310.937,108.206,678.39263.93
筹资活动现金流出小计990.7831,952.7426,064.6718,357.775,365.04
筹资活动产生的现金流量净额-990.78-22,668.08-17,403.88-14,826.63-4,666.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.09-123.86-57.33-57.7626.47
五、现金及现金等价物净增加额-27,641.912,551.22-42,243.69-35,313.33-42,577.03
加:期初现金及现金等价物余额161,900.00159,477.84159,679.18159,477.84168,147.99
六、期末现金及现金等价物余额134,258.09162,029.06117,435.49124,164.51125,570.95
附注
净利润---10,980.90---14,872.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,193.79--1,215.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,366.08--5,088.15--
无形资产摊销--2,694.89--1,245.25--
长期待摊费用摊销--726.12--291.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--58.34--26.23--
固定资产报废损失--27.32--6.72--
公允价值变动损失--3,256.59------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,586.07--968.28--
投资损失---21,135.73---371.84--
递延所得税资产减少---667.73---162.03--
递延所得税负债增加---112.00---13.06--
存货的减少---1,807.55--4,139.13--
经营性应收项目的减少---669.69--50,894.35--
经营性应付项目的增加--9,282.18---57,962.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13,118.02---566.48--
经营活动产生现金流量净额--14,364.37---9,669.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,029.06--124,164.51--
现金的期初余额--159,477.84--159,477.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,551.22---35,313.33--
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