旋极信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
旋极信息(300324) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,671.3378,989.09309,608.71231,731.87143,209.82
收到的税费返还600.21101.641,934.461,880.73702.46
收到的其他与经营活动有关的现金20,479.793,881.1652,147.0739,942.1729,442.32
经营活动现金流入小计166,751.3382,971.89363,690.24273,554.77173,354.61
购买商品、接受劳务支付的现金112,985.1976,205.62207,308.83175,492.73109,971.54
支付给职工以及为职工支付的现金28,900.2816,003.7846,577.0334,031.5923,353.24
支付的各项税费5,244.532,867.9511,363.148,778.506,744.25
支付的其他与经营活动有关的现金29,291.2621,351.4181,866.0959,090.4541,506.66
经营活动现金流出小计176,421.25116,428.77347,115.09277,393.26181,575.69
经营活动产生的现金流量净额-9,669.92-33,456.8816,575.15-3,838.49-8,221.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,149.7012,183.7018,944.114,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,348.7753.161,599.34623.30540.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.25--18.221.401.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-94.16--19.1630.00-3.98
收到的其他与投资活动有关的现金----367.88367.88367.88
投资活动现金流入小计21,422.5512,236.8520,948.705,022.57905.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,547.721,083.204,593.504,337.461,991.51
投资所支付的现金25,633.8815,633.8832,577.5313,247.314,432.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-0.02--20,872.5020,872.5020,872.50
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,181.5816,717.0858,043.5338,457.2727,296.01
投资活动产生的现金流量净额-10,759.03-4,480.23-37,094.83-33,434.70-26,390.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,683.94398.642,000.301,150.841,131.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--398.6435.00188.60--
取得借款收到的现金1,800.00300.0039,825.0136,185.0127,604.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47.20----12.00--
筹资活动现金流入小计3,531.14698.6441,825.3137,347.8528,735.24
偿还债务支付的现金10,470.014,600.0050,700.0042,300.0028,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,209.37501.1112,452.2511,872.2310,375.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,678.39263.93----29.76
筹资活动现金流出小计18,357.775,365.0463,152.2554,172.2339,205.34
筹资活动产生的现金流量净额-14,826.63-4,666.40-21,326.94-16,824.39-10,470.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.7626.47-404.11-131.02135.05
五、现金及现金等价物净增加额-35,313.33-42,577.03-42,250.73-54,228.60-44,946.15
加:期初现金及现金等价物余额159,477.84168,147.99201,728.57201,728.57201,728.57
六、期末现金及现金等价物余额124,164.51125,570.95159,477.84147,499.97156,782.43
附注
净利润-14,872.81---124,665.69---3,441.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,215.95--110,525.54--1,078.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,088.15--9,386.51--4,573.53
无形资产摊销1,245.25--4,052.85--2,037.96
长期待摊费用摊销291.87--906.20--260.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.23---7.22---0.67
固定资产报废损失6.72--4.63--0.74
公允价值变动损失-----408.55----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用968.28--2,921.66--1,322.75
投资损失-371.84---309.14--586.29
递延所得税资产减少-162.03---956.99---237.06
递延所得税负债增加-13.06---246.54---152.41
存货的减少4,139.13---1,564.67---11,793.18
经营性应收项目的减少50,894.35---4,627.87---5,410.85
经营性应付项目的增加-57,962.26--13,329.67--3,322.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-566.48--8,234.77---367.88
经营活动产生现金流量净额-9,669.92--16,575.15---8,221.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额124,164.51--159,477.84--156,782.43
现金的期初余额159,477.84--201,728.57--201,728.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-35,313.33---42,250.73---44,946.15
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