旋极信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
旋极信息(300324) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,943.54145,671.3378,989.09309,608.71231,731.87
收到的税费返还696.06600.21101.641,934.461,880.73
收到的其他与经营活动有关的现金25,745.1620,479.793,881.1652,147.0739,942.17
经营活动现金流入小计249,384.76166,751.3382,971.89363,690.24273,554.77
购买商品、接受劳务支付的现金172,473.59112,985.1976,205.62207,308.83175,492.73
支付给职工以及为职工支付的现金40,092.3428,900.2816,003.7846,577.0334,031.59
支付的各项税费7,659.675,244.532,867.9511,363.148,778.50
支付的其他与经营活动有关的现金40,394.5929,291.2621,351.4181,866.0959,090.45
经营活动现金流出小计260,620.18176,421.25116,428.77347,115.09277,393.26
经营活动产生的现金流量净额-11,235.42-9,669.92-33,456.8816,575.15-3,838.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,484.5120,149.7012,183.7018,944.114,000.00
取得投资收益所收到的现金345.201,348.7753.161,599.34623.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.6718.25--18.221.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额404.84-94.16--19.1630.00
收到的其他与投资活动有关的现金389.33----367.88367.88
投资活动现金流入小计31,642.5521,422.5512,236.8520,948.705,022.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,558.726,547.721,083.204,593.504,337.46
投资所支付的现金36,630.8825,633.8815,633.8832,577.5313,247.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---0.02--20,872.5020,872.50
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,189.6032,181.5816,717.0858,043.5338,457.27
投资活动产生的现金流量净额-13,547.05-10,759.03-4,480.23-37,094.83-33,434.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,683.941,683.94398.642,000.301,150.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,683.94--398.6435.00188.60
取得借款收到的现金6,976.851,800.00300.0039,825.0136,185.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--47.20----12.00
筹资活动现金流入小计8,660.793,531.14698.6441,825.3137,347.85
偿还债务支付的现金16,925.0110,470.014,600.0050,700.0042,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,031.461,209.37501.1112,452.2511,872.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,108.206,678.39263.93----
筹资活动现金流出小计26,064.6718,357.775,365.0463,152.2554,172.23
筹资活动产生的现金流量净额-17,403.88-14,826.63-4,666.40-21,326.94-16,824.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.33-57.7626.47-404.11-131.02
五、现金及现金等价物净增加额-42,243.69-35,313.33-42,577.03-42,250.73-54,228.60
加:期初现金及现金等价物余额159,679.18159,477.84168,147.99201,728.57201,728.57
六、期末现金及现金等价物余额117,435.49124,164.51125,570.95159,477.84147,499.97
附注
净利润---14,872.81---124,665.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,215.95--110,525.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,088.15--9,386.51--
无形资产摊销--1,245.25--4,052.85--
长期待摊费用摊销--291.87--906.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.23---7.22--
固定资产报废损失--6.72--4.63--
公允价值变动损失-------408.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--968.28--2,921.66--
投资损失---371.84---309.14--
递延所得税资产减少---162.03---956.99--
递延所得税负债增加---13.06---246.54--
存货的减少--4,139.13---1,564.67--
经营性应收项目的减少--50,894.35---4,627.87--
经营性应付项目的增加---57,962.26--13,329.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---566.48--8,234.77--
经营活动产生现金流量净额---9,669.92--16,575.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,164.51--159,477.84--
现金的期初余额--159,477.84--201,728.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,313.33---42,250.73--
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