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旋极信息(300324) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,787.73 | 133,721.50 | 69,729.06 | 272,893.71 | 187,541.73 |
收到的税费返还 | 894.53 | 822.64 | 13.32 | 1,024.98 | 969.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,437.87 | 13,245.88 | 5,860.47 | 37,958.95 | 19,292.84 |
经营活动现金流入小计 | 256,120.13 | 147,790.02 | 75,602.86 | 311,877.64 | 207,804.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,630.90 | 102,634.48 | 58,486.40 | 202,617.34 | 154,748.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,982.06 | 25,781.74 | 14,037.48 | 51,699.53 | 39,337.34 |
支付的各项税费 | 5,533.76 | 4,134.61 | 2,190.02 | 8,651.58 | 6,092.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,308.81 | 25,844.53 | 12,623.71 | 56,258.66 | 30,092.87 |
经营活动现金流出小计 | 235,455.53 | 158,395.35 | 87,337.60 | 319,227.11 | 230,271.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,664.60 | -10,605.33 | -11,734.75 | -7,349.47 | -22,467.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,742.11 | 20,445.87 | 8,330.42 | 72,799.36 | 51,688.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 585.86 | 194.98 | 265.37 | 302.79 | 120.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.71 | 33.29 | 7.19 | 15.29 | 13.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,361.74 | 20,674.19 | 8,603.03 | 73,117.45 | 51,822.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,573.30 | 3,433.74 | 1,682.95 | 3,441.56 | 2,941.94 |
投资所支付的现金 | 44,479.00 | 26,429.00 | 14,207.00 | 70,297.60 | 60,267.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 995.43 | 995.43 | 595.43 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.38 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,049.11 | 30,858.17 | 16,485.38 | 73,739.16 | 63,209.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,687.38 | -10,183.99 | -7,882.35 | -621.72 | -11,387.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,714.56 | 2,714.56 | 843.96 | 1,570.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,714.56 | 2,714.56 | 48.96 | 1,570.00 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 7,054.55 | 5,935.43 | 4,170.26 | 4,188.03 | 2,988.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,769.11 | 8,649.99 | 5,014.22 | 5,758.03 | 3,088.03 |
偿还债务支付的现金 | 4,868.69 | 1,001.00 | 500.00 | 7,300.00 | 6,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,773.85 | 977.25 | 577.10 | 2,343.78 | 1,789.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 655.64 | 251.54 | -- | 1,010.75 | 716.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 503.86 | 258.36 | 209.40 | 1,209.14 | 281.68 |
筹资活动现金流出小计 | 7,146.40 | 2,236.60 | 1,286.50 | 10,852.92 | 8,871.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,622.71 | 6,413.39 | 3,727.72 | -5,094.90 | -5,783.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.47 | 128.55 | -70.03 | 340.91 | 452.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,700.40 | -14,247.38 | -15,959.40 | -12,725.18 | -39,185.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,303.89 | 149,303.89 | 149,303.89 | 162,029.06 | 162,029.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 166,004.29 | 135,056.51 | 133,344.48 | 149,303.89 | 122,843.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,184.63 | -- | -58,119.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 159.32 | -- | 42,012.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,318.45 | -- | 10,848.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,012.06 | -- | 2,846.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 333.32 | -- | 508.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.92 | -- | -962.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.24 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -12.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 773.55 | -- | 1,775.85 | -- |
投资损失 | -- | 1,547.81 | -- | 673.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14.98 | -- | -1,425.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -48.74 | -- | 662.67 | -- |
存货的减少 | -- | 12,829.03 | -- | -14,134.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 65,802.41 | -- | 2,419.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -90,547.89 | -- | -2,614.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -529.16 | -- | 6,346.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,605.33 | -- | -7,349.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 135,056.51 | -- | 148,724.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 148,724.62 | -- | 162,029.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 579.27 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 579.27 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,247.38 | -- | -12,725.18 | -- |
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