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| 德威退(300325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,195.24 | 221,803.83 | 163,359.83 | 72,664.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,175.86 | 439.11 | 78.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,747.04 | 71,038.69 | 40,952.44 | 9,345.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,118.14 | 293,281.63 | 204,390.29 | 82,009.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,059.89 | 219,804.68 | 143,730.62 | 62,039.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,599.99 | 8,209.89 | 5,369.77 | 3,012.79 | |
| 支付的各项税费 | 7,655.94 | 6,007.56 | 4,253.65 | 2,909.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,604.41 | 81,315.79 | 61,624.91 | 23,345.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,920.23 | 315,337.91 | 214,978.95 | 91,307.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,197.92 | -22,056.29 | -10,588.66 | -9,297.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 872.70 | 316.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 896.17 | 1,139.47 | 823.47 | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,965.85 | 6,579.86 | 3,838.58 | 1,429.12 | |
| 投资所支付的现金 | 4,957.41 | 5,351.41 | 4,223.41 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,923.25 | 11,931.26 | 8,061.98 | 1,429.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,027.08 | -10,791.80 | -7,238.52 | -629.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 129,077.93 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20,673.19 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,632.15 | -- | 76,635.95 | 48,100.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,133.85 | 20,673.19 | 20,043.66 | 15,773.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,766.00 | 149,751.12 | 96,679.61 | 63,874.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,029.27 | 123,702.79 | 90,589.07 | 58,897.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,940.20 | 5,771.25 | 3,817.62 | 2,046.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,951.51 | 5,122.46 | 4,236.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,920.98 | 134,596.51 | 98,643.27 | 60,943.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,154.99 | 15,154.61 | -1,963.65 | 2,930.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 464.99 | 372.20 | 30.94 | -52.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,519.16 | -17,321.28 | -19,759.89 | -7,049.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,032.48 | 55,033.95 | 55,033.95 | 55,033.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,513.32 | 37,712.67 | 35,274.06 | 47,984.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,912.06 | -- | 5,347.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,811.74 | -- | 38.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,660.44 | -- | 3,850.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.41 | -- | 289.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.80 | -- | 14.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.18 | -- | -1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,805.17 | -- | 3,817.62 | -- | |
| 投资损失 | -180.74 | -- | -48.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,005.23 | -- | 9.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,807.84 | -- | -12,172.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,930.48 | -- | -26,765.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,045.87 | -- | 15,032.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -268.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,197.92 | -- | -10,588.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 11,084.55 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,513.32 | -- | 35,274.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,032.48 | -- | 55,033.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,519.16 | -- | -19,759.89 | -- | |
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