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| 德威退(300325) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,943.20 | 5,213.03 | 20,337.07 | 21,413.86 | 15,541.31 |
| 交易性金融资产 | 2,835.00 | 2,835.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,623.62 | 9,271.52 | 55,702.16 | 60,169.32 | 19,924.50 |
| 应收票据 | 3,565.87 | 5,360.12 | 34,203.36 | 42,635.63 | -- |
| 应收账款 | 6,057.75 | 3,911.40 | 21,498.81 | 17,533.70 | 19,924.50 |
| 应收款项融资 | 1.55 | 168.48 | 1,839.08 | 2,453.89 | 2,119.69 |
| 预付款项 | 2,418.05 | 1,085.50 | 6,463.92 | 6,203.55 | 4,807.85 |
| 其他应收款(合计) | 1,213.00 | 1,071.93 | 52,223.20 | 50,131.08 | 75,696.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,213.00 | 1,071.93 | 52,223.20 | 50,131.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,623.96 | 5,302.51 | 13,581.21 | 10,843.98 | 21,572.69 |
| 划分为持有待售的资产 | 7,101.83 | 7,101.83 | 7,543.59 | 7,543.59 | 8,813.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 42.02 | 43.83 | 346.64 | 182.07 | 1,595.68 |
| 流动资产合计 | 32,802.24 | 32,093.64 | 158,036.89 | 158,941.34 | 150,471.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 1,130.77 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 263.97 | 198.67 | 2,599.46 | 2,997.43 | 75.21 |
| 在建工程 | 263.97 | 198.67 | 2,599.46 | 2,997.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,387.46 | 30,693.82 | 44,873.77 | 45,742.76 | 49,359.19 |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | 45,742.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 3,946.86 | 4,644.88 | 6,366.32 |
| 无形资产 | 6,241.89 | 6,324.09 | 7,270.04 | 7,365.24 | 7,625.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 21,582.21 | 21,582.21 | 22,013.92 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 0.29 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 520.97 | 466.13 | 10,875.42 |
| 其他非流动资产 | 54.00 | 112.27 | 408.39 | 540.74 | 90.17 |
| 非流动资产合计 | 47,118.50 | 49,455.93 | 93,472.18 | 95,348.37 | 108,887.97 |
| 资产总计 | 79,920.74 | 81,549.58 | 251,509.07 | 254,289.71 | 259,359.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,167.29 | 55,167.29 | 69,707.79 | 68,817.10 | 98,113.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,542.09 | 4,490.20 | 19,677.52 | 14,981.64 | 16,298.63 |
| 应付票据 | -- | -- | 10,968.46 | 6,548.81 | 7,331.92 |
| 应付账款 | 6,542.09 | 4,490.20 | 8,709.05 | 8,432.83 | 8,966.71 |
| 预收款项 | 6,336.19 | 6,336.19 | 7,997.89 | 5,845.10 | 6,092.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 457.19 | 461.90 | 825.00 | 1,046.60 | 606.67 |
| 应交税费 | 4,669.35 | 4,833.30 | 5,598.73 | 6,943.55 | 5,956.56 |
| 其他应付款(合计) | 112,360.71 | 112,414.03 | 111,392.88 | 108,589.75 | 103,316.61 |
| 应付利息 | 15,161.45 | 15,161.45 | 24,394.61 | 17,872.29 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 65.54 | 65.54 | -- |
| 其他应付款 | 97,199.26 | 97,252.58 | 86,932.72 | 90,651.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,563.73 | 8,563.73 | 21,906.21 | 21,906.21 | 22,053.99 |
| 其他流动负债 | 3,577.59 | 5,303.45 | 14,636.64 | 19,752.11 | 509.43 |
| 流动负债合计 | 197,836.05 | 197,864.39 | 255,673.49 | 250,658.31 | 256,868.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 205.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 66,658.39 | 66,668.86 | 59,751.95 | 59,751.95 | 33,123.53 |
| 递延所得税负债 | 564.82 | 564.82 | 586.62 | 586.62 | 596.76 |
| 长期递延收益 | 1,833.80 | 1,948.58 | 2,345.47 | 2,500.72 | 2,746.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 69,057.01 | 69,182.26 | 62,684.04 | 62,839.29 | 36,672.20 |
| 负债合计 | 266,893.05 | 267,046.64 | 318,357.53 | 313,497.60 | 293,540.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 |
| 资本公积 | 32,922.97 | 3,229.97 | 32,922.97 | 32,922.97 | -1,291.36 |
| 减：库存股 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 |
| 其他综合收益 | 2,574.72 | 2,484.99 | 2,783.42 | 2,249.91 | 992.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,922.61 | 3,926.61 | 3,922.61 | 3,922.61 | 5,213.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -326,907.86 | -325,053.90 | -222,645.90 | -214,240.44 | -156,066.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -188,256.16 | -186,491.93 | -83,785.50 | -75,913.55 | -51,919.45 |
| 少数股东权益 | 1,283.85 | 994.86 | 16,937.04 | 16,705.66 | 17,738.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -186,972.31 | -185,497.06 | -66,848.47 | -59,207.89 | -34,181.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,920.74 | 81,549.58 | 251,509.07 | 254,289.71 | 259,359.49 |
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