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| 德威退(300325) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,122.63 | 19,001.54 | 15,679.48 | 7,542.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,842.29 | 17,389.21 | 88,201.14 | 87,457.12 | |
| 应收票据 | 20,077.58 | -- | 69,005.89 | 69,015.89 | |
| 应收账款 | 12,764.71 | 17,389.21 | 19,195.25 | 18,441.23 | |
| 应收款项融资 | 4,785.33 | 3,619.90 | 2,776.50 | 6,429.08 | |
| 预付款项 | 7,451.26 | 8,581.57 | 9,769.80 | 8,173.71 | |
| 其他应收款(合计) | 51,336.33 | 71,758.78 | 2,796.95 | 2,621.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,336.33 | -- | 2,796.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,350.77 | 23,669.75 | 22,044.94 | 19,793.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8,813.41 | 8,813.41 | 8,813.41 | 8,813.41 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,403.31 | 1,330.79 | 1,558.02 | 1,748.70 | |
| 流动资产合计 | 140,505.34 | 154,564.96 | 152,040.22 | 142,980.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,488.90 | 3,193.04 | 3,824.55 | 4,328.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 75.21 | 2,201.30 | 2,201.30 | 2,179.17 | |
| 在建工程 | 75.21 | -- | 2,201.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,033.16 | 56,943.39 | 58,149.87 | 59,800.25 | |
| 固定资产净额 | 51,033.16 | -- | 58,149.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,366.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,702.67 | 7,795.75 | 7,867.43 | 7,955.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,013.92 | 22,013.92 | 22,013.92 | 22,013.92 | |
| 长期待摊费用 | -- | 24.25 | 31.49 | 40.63 | |
| 递延所得税资产 | 10,848.37 | 10,054.78 | 10,018.08 | 9,997.44 | |
| 其他非流动资产 | 148.77 | 7.48 | 271.44 | 356.59 | |
| 非流动资产合计 | 111,056.14 | 113,697.46 | 115,841.31 | 118,199.63 | |
| 资产总计 | 251,561.48 | 268,262.42 | 267,881.53 | 261,180.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,113.87 | 154,139.52 | 155,954.45 | 156,054.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,699.12 | 25,762.23 | 22,417.16 | 17,971.52 | |
| 应付票据 | 5,134.62 | 12,587.52 | 8,915.97 | 2,951.67 | |
| 应付账款 | 8,564.50 | 13,174.71 | 13,501.18 | 15,019.85 | |
| 预收款项 | 5,793.59 | 6,127.91 | 6,326.79 | 7,146.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,143.54 | 712.99 | 559.00 | 561.24 | |
| 应交税费 | 5,927.21 | 6,002.24 | 5,465.33 | 5,196.42 | |
| 其他应付款(合计) | 96,753.11 | 17,980.48 | 15,660.75 | 12,851.27 | |
| 应付利息 | 13,582.38 | 11,666.86 | 9,666.86 | -- | |
| 应付股利 | 65.54 | -- | 65.54 | -- | |
| 其他应付款 | 83,105.20 | -- | 5,928.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,053.99 | 23,253.87 | 23,230.49 | 23,142.95 | |
| 其他流动负债 | 555.59 | 669.48 | 691.43 | 839.21 | |
| 流动负债合计 | 246,179.21 | 239,799.67 | 235,191.69 | 227,053.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 205.74 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 3.50 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33,123.53 | 8,540.87 | 8,540.87 | 8,540.87 | |
| 递延所得税负债 | 596.76 | 359.55 | 359.55 | 359.55 | |
| 长期递延收益 | 2,824.64 | 2,903.13 | 2,981.62 | 2,647.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,750.68 | 19,003.56 | 19,082.04 | 18,751.11 | |
| 负债合计 | 282,929.89 | 258,803.22 | 254,273.74 | 245,804.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 | |
| 其他综合收益 | 1,069.39 | 1,527.85 | 1,527.48 | 1,607.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,922.61 | 5,213.97 | 5,213.97 | 5,213.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -153,220.66 | -113,545.32 | -109,139.83 | -106,598.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -48,997.26 | -7,572.10 | -3,166.98 | -545.60 | |
| 少数股东权益 | 17,628.85 | 17,031.29 | 16,774.78 | 15,920.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -31,368.41 | 9,459.19 | 13,607.80 | 15,375.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,561.48 | 268,262.42 | 267,881.53 | 261,180.05 | |
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