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| 德威退(300325) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,822.08 | 74,625.82 | 82,573.78 | 87,985.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 166,911.20 | 164,967.18 | 162,470.90 | 162,428.85 | |
| 应收票据 | 92,588.33 | 62,399.90 | 49,904.08 | 37,464.37 | |
| 应收账款 | 74,322.86 | 102,567.28 | 112,566.82 | 124,964.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,013.79 | 14,426.24 | 11,058.27 | 9,936.98 | |
| 其他应收款(合计) | 14,645.44 | 6,615.21 | 5,031.28 | 1,360.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,645.44 | 6,615.21 | 5,031.28 | 1,360.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,551.98 | 48,542.87 | 55,104.88 | 42,822.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,879.67 | 1,996.39 | 2,254.82 | 2,270.64 | |
| 流动资产合计 | 280,824.16 | 311,173.71 | 318,493.93 | 306,805.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,636.98 | 9,636.98 | 9,636.98 | 9,636.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,526.63 | 9,400.98 | 9,394.63 | 9,377.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,826.35 | 6,262.36 | 11,291.41 | 9,733.48 | |
| 在建工程 | 2,826.35 | 6,262.36 | 11,291.41 | 9,733.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,089.32 | 78,583.38 | 72,134.75 | 73,614.38 | |
| 固定资产净额 | 80,089.32 | 78,583.38 | 72,134.75 | 73,614.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,954.19 | 11,985.41 | 12,130.41 | 12,274.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,063.23 | 28,337.52 | 28,337.52 | 28,337.52 | |
| 长期待摊费用 | 84.02 | 308.93 | 345.28 | 130.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,974.71 | 979.74 | 979.05 | 946.84 | |
| 其他非流动资产 | 1,073.26 | 2,116.42 | 1,661.77 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 144,228.70 | 147,611.71 | 145,911.81 | 145,052.08 | |
| 资产总计 | 425,052.86 | 458,785.43 | 464,405.74 | 451,857.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,664.81 | 104,378.50 | 85,901.63 | 88,308.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,539.53 | 115,204.83 | 137,123.69 | 141,485.02 | |
| 应付票据 | 62,151.38 | -- | 106,985.61 | 114,558.56 | |
| 应付账款 | 20,388.15 | -- | 30,138.08 | 26,926.46 | |
| 预收款项 | 2,878.52 | 5,438.89 | 7,601.00 | 559.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 971.49 | 665.79 | 829.94 | 462.46 | |
| 应交税费 | 5,746.21 | 544.61 | 1,495.19 | 724.34 | |
| 其他应付款(合计) | 7,466.78 | 9,183.78 | 6,957.57 | 6,262.15 | |
| 应付利息 | 254.67 | -- | 146.21 | 35.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,212.11 | 9,183.78 | 6,811.36 | 6,226.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,906.98 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 其他流动负债 | 56.63 | 218.78 | 123.21 | 129.17 | |
| 流动负债合计 | 231,230.95 | 239,235.18 | 243,632.23 | 241,531.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,600.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,046.76 | 11,842.45 | 12,569.17 | 5,287.02 | |
| 长期应付款 | 4,046.76 | 11,842.45 | 12,569.17 | 5,256.69 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 30.33 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 37.75 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | |
| 长期递延收益 | 2,875.91 | 2,960.73 | 3,024.27 | 3,057.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,560.42 | 40,088.23 | 40,878.49 | 33,629.62 | |
| 负债合计 | 259,791.37 | 279,323.41 | 284,510.72 | 275,160.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 | 101,067.24 | |
| 资本公积 | 2,776.39 | 3,119.39 | 3,119.39 | 4,014.55 | |
| 减：库存股 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 | 2,731.00 | |
| 其他综合收益 | 435.31 | 464.14 | 162.00 | -141.72 | |
| 专项储备 | 315.36 | 306.18 | 294.78 | 282.42 | |
| 盈余公积 | 5,213.97 | 5,213.97 | 5,213.97 | 5,213.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,927.33 | 41,511.99 | 43,008.10 | 41,190.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,899.77 | 149,847.07 | 151,029.63 | 148,895.62 | |
| 少数股东权益 | 28,361.72 | 29,614.94 | 28,865.38 | 27,800.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,261.49 | 179,462.01 | 179,895.01 | 176,696.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,052.86 | 458,785.43 | 464,405.74 | 451,857.37 | |
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