报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,648.64 | 29,237.19 | 19,249.17 | 8,859.42 |
收到的税费返还 | 1,190.13 | 951.46 | 485.21 | 156.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 845.83 | 1,481.83 | 846.60 | 194.53 |
经营活动现金流入小计 | 41,684.61 | 31,670.48 | 20,580.98 | 9,210.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,184.44 | 20,125.64 | 13,125.72 | 6,165.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,624.93 | 5,159.52 | 3,545.94 | 2,026.55 |
支付的各项税费 | 527.99 | 268.49 | 252.91 | 219.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,759.08 | 3,592.37 | 2,291.46 | 810.81 |
经营活动现金流出小计 | 37,096.45 | 29,146.02 | 19,216.03 | 9,222.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,588.16 | 2,524.45 | 1,364.94 | -12.50 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,143.49 | 2,471.40 | 2,471.40 | 1,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 15,143.89 | 2,471.40 | 2,471.40 | 1,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 870.81 | 747.75 | 490.27 | 60.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,370.81 | 1,247.75 | 990.27 | 560.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,773.08 | 1,223.65 | 1,481.13 | 1,239.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.60 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 28.60 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,816.00 | 2,816.00 | 1,166.68 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,816.00 | 2,816.00 | 1,166.68 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,816.00 | -2,787.40 | -1,166.68 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.92 | 17.45 | 10.86 | 52.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,629.16 | 978.16 | 1,690.26 | 1,279.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,970.21 | 14,970.21 | 14,970.21 | 14,970.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,599.37 | 15,948.37 | 16,660.47 | 16,249.83 |
附注 |
净利润 | 3,120.42 | -- | 1,205.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 704.19 | -- | 233.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.67 | -- | 213.90 | -- |
无形资产摊销 | 698.14 | -- | 350.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | 44.73 | -- | 23.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.84 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,181.94 | -- | -10.86 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -118.94 | -- | -0.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -8.97 | -- | -3.85 | -- |
存货的减少 | 1,391.86 | -- | -268.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -459.69 | -- | -425.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -75.15 | -- | 46.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,588.16 | -- | 1,364.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,599.37 | -- | 16,660.47 | -- |
现金的期初余额 | 14,970.21 | -- | 14,970.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,629.16 | -- | 1,690.26 | -- |