报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,356.73 | 114,592.46 | 71,400.47 | 33,003.40 |
收到的税费返还 | 2,748.98 | 2,480.55 | 1,531.37 | 76.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,338.72 | 7,214.17 | 2,685.38 | 2,575.19 |
经营活动现金流入小计 | 167,444.43 | 124,287.18 | 75,617.22 | 35,655.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,228.16 | 99,418.76 | 43,963.35 | 19,122.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,041.58 | 14,107.01 | 10,514.81 | 7,191.28 |
支付的各项税费 | 6,944.56 | 6,012.97 | 3,953.55 | 1,571.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,899.62 | 16,440.81 | 9,526.70 | 3,412.66 |
经营活动现金流出小计 | 167,113.91 | 135,979.56 | 67,958.41 | 31,298.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 330.52 | -11,692.38 | 7,658.80 | 4,357.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 138,793.00 | 118,893.00 | 83,593.00 | 36,303.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,740.45 | 1,430.42 | 1,033.76 | 547.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 140,533.45 | 120,323.42 | 84,626.76 | 36,850.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,824.04 | 10,333.96 | 6,367.30 | 1,410.36 |
投资所支付的现金 | 112,980.00 | 87,290.00 | 67,290.00 | 40,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 125,804.04 | 97,623.96 | 73,657.30 | 41,510.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,729.42 | 22,699.46 | 10,969.45 | -4,660.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,854.74 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.50 | 4,863.24 | 4,854.74 | 4,854.74 |
筹资活动现金流入小计 | 4,863.24 | 4,863.24 | 4,854.74 | 4,854.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,577.00 | 13,577.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 548.51 | 282.52 | 268.36 | 5.33 |
筹资活动现金流出小计 | 14,125.51 | 13,859.52 | 268.36 | 5.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,262.27 | -8,996.28 | 4,586.39 | 4,849.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -308.98 | 84.99 | 12.49 | -182.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,488.69 | 2,095.79 | 23,227.13 | 4,363.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,387.71 | 10,387.71 | 10,387.71 | 10,387.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,876.41 | 12,483.50 | 33,614.84 | 14,751.50 |
附注 |
净利润 | 37,065.57 | -- | 15,229.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 380.47 | -- | 48.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 543.88 | -- | 256.87 | -- |
无形资产摊销 | 2,004.39 | -- | 975.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -977.58 | -- | -533.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 418.72 | -- | -12.49 | -- |
投资损失 | -480.34 | -- | -401.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -107.88 | -- | 134.08 | -- |
递延所得税负债增加 | 191.97 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10,994.54 | -- | -3,853.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -34,479.56 | -- | -13,811.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,624.70 | -- | 9,003.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 911.80 | -- | 622.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 330.52 | -- | 7,658.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,876.41 | -- | 33,614.84 | -- |
现金的期初余额 | 10,387.71 | -- | 10,387.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,488.69 | -- | 23,227.13 | -- |