| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,441.24 | 103,463.59 | 67,369.80 | 30,355.16 |
| 收到的税费返还 | 3,645.83 | 3,537.29 | 3,054.45 | 484.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,385.18 | 3,564.37 | 2,937.94 | 1,670.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,472.25 | 110,565.25 | 73,362.19 | 32,509.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,768.32 | 84,415.49 | 57,908.72 | 26,895.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,505.42 | 19,658.90 | 13,635.79 | 8,078.51 |
| 支付的各项税费 | 2,588.86 | 2,349.50 | 1,834.45 | 538.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,579.72 | 8,678.96 | 4,567.29 | 2,118.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,442.32 | 115,102.85 | 77,946.25 | 37,630.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,970.06 | -4,537.59 | -4,584.06 | -5,120.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,619.81 | 18,323.56 | 10,019.81 | 5,019.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.79 | 115.00 | 67.20 | 55.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,860.60 | 18,438.56 | 10,087.01 | 5,075.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,278.90 | 6,900.51 | 4,306.16 | 1,457.76 |
| 投资所支付的现金 | 49,560.00 | 19,800.00 | 9,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,838.90 | 26,700.51 | 13,806.16 | 1,457.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,978.30 | -8,261.94 | -3,719.15 | 3,617.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 32,300.00 | 32,300.00 | 30,300.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,300.00 | -- | -- | 3,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,010.46 | 3,122.59 | 3,122.59 | 1,122.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,310.77 | 35,422.90 | 33,422.90 | 4,122.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,722.77 | 7,722.77 | 6,722.77 | 58.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,630.07 | 13,728.73 | 97.10 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,933.76 | 4,754.63 | 4,686.02 | 1,037.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,286.61 | 26,206.13 | 11,505.89 | 1,095.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,024.16 | 9,216.77 | 21,917.01 | 3,026.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.03 | 318.21 | 104.15 | -13.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,642.16 | -3,264.56 | 13,717.94 | 1,510.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,445.68 | 18,445.68 | 18,445.68 | 18,445.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,803.52 | 15,181.13 | 32,163.62 | 19,956.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,296.75 | -- | 7,061.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,536.37 | -- | 546.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 895.85 | -- | 378.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,101.57 | -- | 1,186.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 238.47 | -- | 122.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.90 | -- | 5.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -164.54 | -- | -65.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -89.89 | -- | -104.15 | -- |
| 投资损失 | -2,650.69 | -- | -14.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -131.41 | -- | -118.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -12.89 | -- | -2.84 | -- |
| 存货的减少 | -18,932.37 | -- | -11,528.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,499.76 | -- | 260.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,896.93 | -- | -2,645.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 320.89 | -- | 209.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,970.06 | -- | -4,584.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,803.52 | -- | 32,163.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,445.68 | -- | 18,445.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,642.16 | -- | 13,717.94 | -- |
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